华富半导体产业混合发起式C基金净值查询(021627)
今天最新净值
1.4280
0.0352 2.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4235
-0.0045 -0.3173%
- 累计净值：1.4280
- 成立日期：2024-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：黄星霖
近一月,华富半导体产业混合发起式C(021627)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4280 |
1.4280 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0352 |
2.53% |
| 2025-12-16 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0243 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0491 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0208 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0151 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0366 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0038 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-04 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0246 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0190 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0191 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0545 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0142 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0105 |
-0.71% |
