华富半导体产业混合发起式C基金净值查询(021627)
今天最新净值
1.3928
-0.0243 -1.71%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4237
-0.0043 -0.3039%
- 累计净值：1.3928
- 成立日期：2024-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：黄星霖
近一季,华富半导体产业混合发起式C(021627)基金累计收益率3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4280 |
1.4280 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0352 |
2.53% |
| 2025-12-16 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0243 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0491 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0208 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0151 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0366 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0246 |
1.74% |
|
|
| 2025-12-03 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0190 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0191 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0545 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0142 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0145 |
0.99% |
| 2025-11-17 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4698 |
1.4698 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0379 |
-2.51% |
| 2025-11-13 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5077 |
1.5077 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0169 |
1.13% |
|
|
| 2025-11-12 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4911 |
1.4911 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0290 |
-1.91% |
| 2025-11-10 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-11-07 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0128 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5441 |
1.5441 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0569 |
3.83% |
| 2025-11-05 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2025-11-04 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4970 |
1.4970 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5008 |
1.5008 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0455 |
-2.94% |
| 2025-10-30 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0206 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5669 |
1.5669 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0165 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5866 |
1.5866 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0399 |
2.58% |
| 2025-10-24 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5467 |
1.5467 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0768 |
5.22% |
| 2025-10-23 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0191 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-10-21 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0447 |
3.10% |
| 2025-10-20 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0111 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0595 |
-4.00% |
| 2025-10-16 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4916 |
1.4916 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0234 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4682 |
1.4682 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0648 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0124 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0723 |
-4.54% |
| 2025-10-09 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0422 |
2.72% |
| 2025-09-30 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0366 |
2.42% |
| 2025-09-29 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5141 |
1.5141 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0262 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4879 |
1.4879 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0307 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5186 |
1.5186 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5153 |
1.5153 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0608 |
4.18% |
| 2025-09-23 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4545 |
1.4545 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-09-22 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4488 |
1.4488 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0497 |
3.55% |
| 2025-09-19 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3991 |
1.3991 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0200 |
-1.41% |
| 2025-09-18 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0173 |
1.23% |
