基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询(000757)

今天最新净值 1.3410 -0.0010 -0.0700% 2020-08-06
盘中实时估值(仅供参考) 1.3273 -0.0137 -1.0193% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:1.5410
  • 成立日期:2014-10-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.374亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:0.7598亿
近一季华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金累计收益率4.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-06 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3400 1.5400 1.3410 1.5410 -0.0010 -0.0700%
2020-08-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3410 1.5410 1.3360 1.5360 0.0050 0.3700%
2020-08-04 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3360 1.5360 1.3510 1.5510 -0.0150 -1.1100%
2020-08-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3510 1.5510 1.3250 1.5250 0.0260 1.9600%
2020-07-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3250 1.5250 1.2950 1.4950 0.0300 2.3200%
2020-07-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2950 1.4950 1.3010 1.5010 -0.0060 -0.4600%
2020-07-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3010 1.5010 1.2640 1.4640 0.0370 2.9300%
2020-07-28 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2640 1.4640 1.2430 1.4430 0.0210 1.6900%
2020-07-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2430 1.4430 1.2440 1.4440 -0.0010 -0.0800%
2020-07-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2440 1.4440 1.3220 1.5220 -0.0780 -5.9000%
2020-07-23 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3220 1.5220 1.3160 1.5160 0.0060 0.4600%
2020-07-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3160 1.5160 1.3050 1.5050 0.0110 0.8400%
2020-07-21 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3050 1.5050 1.2860 1.4860 0.0190 1.4800%
2020-07-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2860 1.4860 1.2670 1.4670 0.0190 1.5000%
2020-07-17 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2670 1.4670 1.2530 1.4530 0.0140 1.1200%
2020-07-16 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2530 1.4530 1.3380 1.5380 -0.0850 -6.3500%
2020-07-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3380 1.5380 1.3670 1.5670 -0.0290 -2.1200%
2020-07-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3670 1.5670 1.3940 1.5940 -0.0270 -1.9400%
2020-07-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3940 1.5940 1.3490 1.5490 0.0450 3.3400%
2020-07-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3490 1.5490 1.3430 1.5430 0.0060 0.4500%
2020-07-09 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3430 1.5430 1.3180 1.5180 0.0250 1.9000%
2020-07-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.3180 1.5180 1.2990 1.4990 0.0190 1.4600%
2020-07-07 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2990 1.4990 1.2580 1.4580 0.0410 3.2600%
2020-07-06 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2580 1.4580 1.2220 1.4220 0.0360 2.9500%
2020-07-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2220 1.4220 1.2090 1.4090 0.0130 1.0800%
2020-07-02 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2090 1.4090 1.2160 1.4160 -0.0070 -0.5800%
2020-07-01 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2160 1.4160 1.2240 1.4240 -0.0080 -0.6500%
2020-06-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2240 1.4240 1.1900 1.3900 0.0340 2.8600%
2020-06-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1900 1.3900 1.2000 1.4000 -0.0100 -0.8300%
2020-06-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2000 1.4000 1.2020 1.4020 -0.0020 -0.1700%
2020-06-23 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.2020 1.4020 1.1800 1.3800 0.0220 1.8600%
2020-06-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1800 1.3800 1.1640 1.3640 0.0160 1.3700%
2020-06-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1640 1.3640 1.1460 1.3460 0.0180 1.5700%
2020-06-18 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1460 1.3460 1.1290 1.3290 0.0170 1.5100%
2020-06-17 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1290 1.3290 1.1310 1.3310 -0.0020 -0.1800%
2020-06-16 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1310 1.3310 1.1100 1.3100 0.0210 1.8900%
2020-06-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1100 1.3100 1.1280 1.3280 -0.0180 -1.6000%
2020-06-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1280 1.3280 1.1300 1.3300 -0.0020 -0.1800%
2020-06-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1300 1.3300 1.1320 1.3320 -0.0020 -0.1800%
2020-06-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1320 1.3320 1.1230 1.3230 0.0090 0.8000%
2020-06-09 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1230 1.3230 1.1130 1.3130 0.0100 0.9000%
2020-06-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1130 1.3130 1.1150 1.3150 -0.0020 -0.1800%
2020-06-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1150 1.3150 1.1000 1.3000 0.0150 1.3600%
2020-06-04 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1000 1.3000 1.1070 1.3070 -0.0070 -0.6300%
2020-06-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1070 1.3070 1.1060 1.3060 0.0010 0.0900%
2020-06-02 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1060 1.3060 1.1150 1.3150 -0.0090 -0.8100%
2020-06-01 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1150 1.3150 1.0760 1.2760 0.0390 3.6200%
2020-05-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0760 1.2760 1.0690 1.2690 0.0070 0.6500%
2020-05-28 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0690 1.2690 1.0730 1.2730 -0.0040 -0.3700%
2020-05-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0730 1.2730 1.0890 1.2890 -0.0160 -1.4700%
2020-05-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0890 1.2890 1.0590 1.2590 0.0300 2.8300%
2020-05-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0590 1.2590 1.0700 1.2700 -0.0110 -1.0300%
2020-05-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0700 1.2700 1.0960 1.2960 -0.0260 -2.3700%
2020-05-21 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0960 1.2960 1.1110 1.3110 -0.0150 -1.3500%
2020-05-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1110 1.3110 1.1230 1.3230 -0.0120 -1.0700%
2020-05-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1230 1.3230 1.1020 1.3020 0.0210 1.9100%
2020-05-18 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1020 1.3020 1.1150 1.3150 -0.0130 -1.1700%
2020-05-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1150 1.3150 1.1110 1.3110 0.0040 0.3600%
2020-05-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1110 1.3110 1.1200 1.3200 -0.0090 -0.8000%
2020-05-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1200 1.3200 1.1110 1.3110 0.0090 0.8100%
2020-05-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1110 1.3110 1.1040 1.3040 0.0070 0.6300%
2020-05-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1040 1.3040 1.1130 1.3130 -0.0090 -0.8100%
2020-05-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1130 1.3130 1.1050 1.3050 0.0080 0.7200%
2020-05-07 000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.1050 1.3050 1.1100 1.3100 -0.0050 -0.4500%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富量子生命力混合 1.2911 0.8800%
人工智能 1.2814 0.7945%
华富中证人工智能产业ETF联接A 1.1049 0.7400%
华富中证人工智能产业ETF联接C 1.1039 0.7400%
华富成长企业精选股票 1.0387 0.3800%
华富安鑫债券 1.1317 0.3400%
华富安享 1.3272 0.2300%
华富恒利债券A 1.1300 0.1800%
华富恒利债券C 1.1040 0.1800%
华富安福债券 1.1663 0.1700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.6870 4.9800%
长盛航天海工 1.4590 3.8400%
大成睿景C 1.3370 2.7700%
大成睿景A 1.3950 2.7200%
华夏经典 1.6980 2.2900%
华商新趋势 5.1640 1.9500%
华商优势行业 1.2610 1.8600%
中海积极增利 1.7330 1.7000%
新华万银 1.4600 1.6000%
金鹰中小盘 1.5061 1.4000%