华富智慧城市灵活配置混合A(华富智慧)基金净值查询(000757)

今天最新净值 0.8717 0.0074 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0512 0.0212 2.0615% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0717
成立日期：2014-10-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：15.374亿份
最近份额：0.3230亿
最近资产：0.31亿
基金公司：华富基金
基金经理：黄星霖

近一月华富智慧城市灵活配置混合A|华富智慧基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富智慧城市灵活配置混合A(000757)基金累计收益率-10.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8679	1.0679	0.8717	1.0717	-0.0038	-0.44%
2026-09-16	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8717	1.0717	0.8643	1.0643	0.0074	0.86%
2026-09-15	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8643	1.0643	0.8649	1.0649	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8649	1.0649	0.8550	1.0550	0.0099	1.16%
2026-09-11	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8550	1.0550	0.8783	1.0783	-0.0233	-2.73%
2026-09-10	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8783	1.0783	0.8854	1.0854	-0.0071	-0.80%
2026-09-09	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8854	1.0854	0.8991	1.0991	-0.0137	-1.55%
2026-09-08	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8991	1.0991	0.9112	1.1112	-0.0121	-1.35%
2026-09-07	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9112	1.1112	0.9062	1.1062	0.0050	0.55%
2026-09-04	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9062	1.1062	0.9074	1.1074	-0.0012	-0.13%

2026-09-03	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9074	1.1074	0.9083	1.1083	-0.0009	-0.10%
2026-09-02	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9083	1.1083	0.9276	1.1276	-0.0193	-2.12%
2026-09-01	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9276	1.1276	0.9289	1.1289	-0.0013	-0.14%
2026-08-31	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9289	1.1289	0.8920	1.0920	0.0369	4.14%
2026-08-28	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8920	1.0920	0.8801	1.0801	0.0119	1.35%
2026-08-27	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8801	1.0801	0.8655	1.0655	0.0146	1.69%
2026-08-26	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8655	1.0655	0.8749	1.0749	-0.0094	-1.09%
2026-08-25	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8749	1.0749	0.8713	1.0713	0.0036	0.41%
2026-08-24	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8713	1.0713	0.9016	1.1016	-0.0303	-3.48%
2026-08-21	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9016	1.1016	0.9070	1.1070	-0.0054	-0.60%
2026-08-20	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9070	1.1070	0.8945	1.0945	0.0125	1.40%
2026-08-19	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.8945	1.0945	0.9546	1.1546	-0.0601	-6.30%
2026-08-18	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9546	1.1546	0.9685	1.1685	-0.0139	-1.46%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%