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华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询(000757)

今天最新净值 0.9265 0.0118 1.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8913 0.0078 0.8841%
  • 累计净值:1.1265
  • 成立日期:2014-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.374亿份
  • 最近份额:0.3843亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:高靖瑜
近一月华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金累计收益率15.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8835 1.0835 0.8637 1.0637 0.0198 2.29%
2024-03-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8637 1.0637 0.8964 1.0964 -0.0327 -3.65%
2024-03-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8964 1.0964 0.9121 1.1121 -0.0157 -1.72%
2024-03-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9121 1.1121 0.9340 1.1340 -0.0219 -2.34%
2024-03-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9340 1.1340 0.9408 1.1408 -0.0068 -0.72%
2024-03-21 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9408 1.1408 0.9390 1.1390 0.0018 0.19%
2024-03-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9390 1.1390 0.9339 1.1339 0.0051 0.55%
2024-03-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9339 1.1339 0.9395 1.1395 -0.0056 -0.60%
2024-03-18 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9395 1.1395 0.9265 1.1265 0.0130 1.40%
2024-03-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9265 1.1265 0.9147 1.1147 0.0118 1.29%
2024-03-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9147 1.1147 0.9254 1.1254 -0.0107 -1.16%
2024-03-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9254 1.1254 0.9221 1.1221 0.0033 0.36%
2024-03-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9221 1.1221 0.9154 1.1154 0.0067 0.73%
2024-03-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9154 1.1154 0.9045 1.1045 0.0109 1.21%
2024-03-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9045 1.1045 0.8869 1.0869 0.0176 1.98%
2024-03-07 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8869 1.0869 0.9072 1.1072 -0.0203 -2.24%
2024-03-06 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9072 1.1072 0.9059 1.1059 0.0013 0.14%
2024-03-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9059 1.1059 0.9176 1.1176 -0.0117 -1.28%
2024-03-04 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9176 1.1176 0.9080 1.1080 0.0096 1.06%
2024-03-01 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9080 1.1080 0.8898 1.0898 0.0182 2.05%
2024-02-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8898 1.0898 0.8555 1.0555 0.0343 4.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%