华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询(000757)
今天最新净值
0.9265
0.0118 1.2900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8913
0.0078 0.8841%
- 累计净值:1.1265
- 成立日期:2014-10-31
- 基金类型:
- 成立份额:15.374亿份
- 最近份额:0.3843亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:高靖瑜
近一月,华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金累计收益率15.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8835 |
1.0835 |
0.8637 |
1.0637 |
0.0198 |
2.29% |
2024-03-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8637 |
1.0637 |
0.8964 |
1.0964 |
-0.0327 |
-3.65% |
2024-03-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8964 |
1.0964 |
0.9121 |
1.1121 |
-0.0157 |
-1.72% |
2024-03-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9121 |
1.1121 |
0.9340 |
1.1340 |
-0.0219 |
-2.34% |
2024-03-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9340 |
1.1340 |
0.9408 |
1.1408 |
-0.0068 |
-0.72% |
2024-03-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9408 |
1.1408 |
0.9390 |
1.1390 |
0.0018 |
0.19% |
2024-03-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9390 |
1.1390 |
0.9339 |
1.1339 |
0.0051 |
0.55% |
2024-03-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9339 |
1.1339 |
0.9395 |
1.1395 |
-0.0056 |
-0.60% |
2024-03-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9395 |
1.1395 |
0.9265 |
1.1265 |
0.0130 |
1.40% |
2024-03-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9265 |
1.1265 |
0.9147 |
1.1147 |
0.0118 |
1.29% |
|
2024-03-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9147 |
1.1147 |
0.9254 |
1.1254 |
-0.0107 |
-1.16% |
2024-03-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9254 |
1.1254 |
0.9221 |
1.1221 |
0.0033 |
0.36% |
2024-03-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9221 |
1.1221 |
0.9154 |
1.1154 |
0.0067 |
0.73% |
2024-03-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9154 |
1.1154 |
0.9045 |
1.1045 |
0.0109 |
1.21% |
2024-03-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9045 |
1.1045 |
0.8869 |
1.0869 |
0.0176 |
1.98% |
2024-03-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8869 |
1.0869 |
0.9072 |
1.1072 |
-0.0203 |
-2.24% |
2024-03-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9072 |
1.1072 |
0.9059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9059 |
1.1059 |
0.9176 |
1.1176 |
-0.0117 |
-1.28% |
2024-03-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9176 |
1.1176 |
0.9080 |
1.1080 |
0.0096 |
1.06% |
2024-03-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9080 |
1.1080 |
0.8898 |
1.0898 |
0.0182 |
2.05% |
2024-02-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8898 |
1.0898 |
0.8555 |
1.0555 |
0.0343 |
4.01% |