华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询(000757)
今天最新净值
0.9265
0.0118 1.2900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8735
0.0098 1.1341%
- 累计净值:1.1265
- 成立日期:2014-10-31
- 基金类型:
- 成立份额:15.374亿份
- 最近份额:0.3843亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:高靖瑜
近一周,华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金累计收益率2.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8835 |
1.0835 |
0.8637 |
1.0637 |
0.0198 |
2.29% |
2024-03-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8637 |
1.0637 |
0.8964 |
1.0964 |
-0.0327 |
-3.65% |
2024-03-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8964 |
1.0964 |
0.9121 |
1.1121 |
-0.0157 |
-1.72% |
2024-03-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9121 |
1.1121 |
0.9340 |
1.1340 |
-0.0219 |
-2.34% |
2024-03-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9340 |
1.1340 |
0.9408 |
1.1408 |
-0.0068 |
-0.72% |