基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询(000757)

今天最新净值 0.9265 0.0118 1.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8735 0.0098 1.1341%
  • 累计净值:1.1265
  • 成立日期:2014-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.374亿份
  • 最近份额:0.3843亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:高靖瑜
近一周华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金累计收益率2.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8835 1.0835 0.8637 1.0637 0.0198 2.29%
2024-03-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8637 1.0637 0.8964 1.0964 -0.0327 -3.65%
2024-03-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8964 1.0964 0.9121 1.1121 -0.0157 -1.72%
2024-03-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9121 1.1121 0.9340 1.1340 -0.0219 -2.34%
2024-03-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9340 1.1340 0.9408 1.1408 -0.0068 -0.72%