华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询(000757)
今天最新净值
0.9265
0.0118 1.2900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8609
-0.0038 -0.4339%
- 累计净值:1.1265
- 成立日期:2014-10-31
- 基金类型:
- 成立份额:15.374亿份
- 最近份额:0.3843亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:高靖瑜
近一年,华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金累计收益率-24.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8647 |
1.0647 |
0.8444 |
1.0444 |
0.0203 |
2.40% |
2024-04-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8444 |
1.0444 |
0.8417 |
1.0417 |
0.0027 |
0.32% |
2024-04-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8417 |
1.0417 |
0.8482 |
1.0482 |
-0.0065 |
-0.77% |
2024-04-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8482 |
1.0482 |
0.8618 |
1.0618 |
-0.0136 |
-1.58% |
2024-04-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8618 |
1.0618 |
0.8622 |
1.0622 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-04-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8622 |
1.0622 |
0.8312 |
1.0312 |
0.0310 |
3.73% |
2024-04-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8312 |
1.0312 |
0.8657 |
1.0657 |
-0.0345 |
-3.99% |
2024-04-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8657 |
1.0657 |
0.8735 |
1.0735 |
-0.0078 |
-0.89% |
2024-04-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8735 |
1.0735 |
0.8670 |
1.0670 |
0.0065 |
0.75% |
2024-04-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8670 |
1.0670 |
0.8671 |
1.0671 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-04-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8671 |
1.0671 |
0.8859 |
1.0859 |
-0.0188 |
-2.12% |
2024-04-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8859 |
1.0859 |
0.8759 |
1.0759 |
0.0100 |
1.14% |
2024-04-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8759 |
1.0759 |
0.8868 |
1.0868 |
-0.0109 |
-1.23% |
2024-04-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8868 |
1.0868 |
0.8986 |
1.0986 |
-0.0118 |
-1.31% |
2024-04-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8986 |
1.0986 |
0.9108 |
1.1108 |
-0.0122 |
-1.34% |
2024-04-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9108 |
1.1108 |
0.8900 |
1.0900 |
0.0208 |
2.34% |
2024-03-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8900 |
1.0900 |
0.8835 |
1.0835 |
0.0065 |
0.74% |
2024-03-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8835 |
1.0835 |
0.8637 |
1.0637 |
0.0198 |
2.29% |
2024-03-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8637 |
1.0637 |
0.8964 |
1.0964 |
-0.0327 |
-3.65% |
2024-03-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8964 |
1.0964 |
0.9121 |
1.1121 |
-0.0157 |
-1.72% |
2024-03-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9121 |
1.1121 |
0.9340 |
1.1340 |
-0.0219 |
-2.34% |
2024-03-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9340 |
1.1340 |
0.9408 |
1.1408 |
-0.0068 |
-0.72% |
2024-03-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9408 |
1.1408 |
0.9390 |
1.1390 |
0.0018 |
0.19% |
2024-03-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9390 |
1.1390 |
0.9339 |
1.1339 |
0.0051 |
0.55% |
2024-03-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9339 |
1.1339 |
0.9395 |
1.1395 |
-0.0056 |
-0.60% |
|
2024-03-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9395 |
1.1395 |
0.9265 |
1.1265 |
0.0130 |
1.40% |
2024-03-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9265 |
1.1265 |
0.9147 |
1.1147 |
0.0118 |
1.29% |
2024-03-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9147 |
1.1147 |
0.9254 |
1.1254 |
-0.0107 |
-1.16% |
2024-03-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9254 |
1.1254 |
0.9221 |
1.1221 |
0.0033 |
0.36% |
2024-03-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9221 |
1.1221 |
0.9154 |
1.1154 |
0.0067 |
0.73% |
2024-03-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9154 |
1.1154 |
0.9045 |
1.1045 |
0.0109 |
1.21% |
2024-03-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9045 |
1.1045 |
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1.0869 |
0.0176 |
1.98% |
2024-03-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8869 |
1.0869 |
0.9072 |
1.1072 |
-0.0203 |
-2.24% |
2024-03-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9072 |
1.1072 |
0.9059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9059 |
1.1059 |
0.9176 |
1.1176 |
-0.0117 |
-1.28% |
2024-03-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9176 |
1.1176 |
0.9080 |
1.1080 |
0.0096 |
1.06% |
2024-03-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9080 |
1.1080 |
0.8898 |
1.0898 |
0.0182 |
2.05% |
2024-02-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8898 |
1.0898 |
0.8555 |
1.0555 |
0.0343 |
4.01% |
2024-02-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8555 |
1.0555 |
0.9035 |
1.1035 |
-0.0480 |
-5.31% |
2024-02-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9035 |
1.1035 |
0.8688 |
1.0688 |
0.0347 |
3.99% |
2024-02-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8688 |
1.0688 |
0.8630 |
1.0630 |
0.0058 |
0.67% |
2024-02-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8630 |
1.0630 |
0.8512 |
1.0512 |
0.0118 |
1.39% |
2024-02-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8512 |
1.0512 |
0.8300 |
1.0300 |
0.0212 |
2.55% |
2024-02-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8300 |
1.0300 |
0.8314 |
1.0314 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-02-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8314 |
1.0314 |
0.8243 |
1.0243 |
0.0071 |
0.86% |
2024-02-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8243 |
1.0243 |
0.8032 |
1.0032 |
0.0211 |
2.63% |
2024-02-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8032 |
1.0032 |
0.7684 |
0.9684 |
0.0348 |
4.53% |
2024-02-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7684 |
0.9684 |
0.7535 |
0.9535 |
0.0149 |
1.98% |
2024-02-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7535 |
0.9535 |
0.7081 |
0.9081 |
0.0454 |
6.41% |
2024-02-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7081 |
0.9081 |
0.7421 |
0.9421 |
-0.0340 |
-4.58% |
2024-02-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7421 |
0.9421 |
0.7630 |
0.9630 |
-0.0209 |
-2.74% |
2024-02-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7630 |
0.9630 |
0.7571 |
0.9571 |
0.0059 |
0.78% |
2024-01-31 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7571 |
0.9571 |
0.7831 |
0.9831 |
-0.0260 |
-3.32% |
2024-01-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7831 |
0.9831 |
0.8045 |
1.0045 |
-0.0214 |
-2.66% |
2024-01-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8045 |
1.0045 |
0.8283 |
1.0283 |
-0.0238 |
-2.87% |
2024-01-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8283 |
1.0283 |
0.8452 |
1.0452 |
-0.0169 |
-2.00% |
2024-01-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8452 |
1.0452 |
0.8246 |
1.0246 |
0.0206 |
2.50% |
2024-01-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8246 |
1.0246 |
0.8227 |
1.0227 |
0.0019 |
0.23% |
2024-01-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8227 |
1.0227 |
0.8120 |
1.0120 |
0.0107 |
1.32% |
2024-01-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8120 |
1.0120 |
0.8468 |
1.0468 |
-0.0348 |
-4.11% |
2024-01-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8468 |
1.0468 |
0.8558 |
1.0558 |
-0.0090 |
-1.05% |
2024-01-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8558 |
1.0558 |
0.8489 |
1.0489 |
0.0069 |
0.81% |
2024-01-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8489 |
1.0489 |
0.8733 |
1.0733 |
-0.0244 |
-2.79% |
2024-01-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8733 |
1.0733 |
0.8778 |
1.0778 |
-0.0045 |
-0.51% |
2024-01-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8778 |
1.0778 |
0.8812 |
1.0812 |
-0.0034 |
-0.39% |
2024-01-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8812 |
1.0812 |
0.8929 |
1.0929 |
-0.0117 |
-1.31% |
2024-01-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8929 |
1.0929 |
0.8785 |
1.0785 |
0.0144 |
1.64% |
2024-01-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8785 |
1.0785 |
0.8940 |
1.0940 |
-0.0155 |
-1.73% |
2024-01-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8940 |
1.0940 |
0.8930 |
1.0930 |
0.0010 |
0.11% |
2024-01-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8930 |
1.0930 |
0.9200 |
1.1200 |
-0.0270 |
-2.93% |
2024-01-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9200 |
1.1200 |
0.9400 |
1.1400 |
-0.0200 |
-2.13% |
2024-01-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9400 |
1.1400 |
0.9480 |
1.1480 |
-0.0080 |
-0.84% |
2024-01-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9480 |
1.1480 |
0.9640 |
1.1640 |
-0.0160 |
-1.66% |
2024-01-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9640 |
1.1640 |
0.9780 |
1.1780 |
-0.0140 |
-1.43% |
2023-12-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9780 |
1.1780 |
0.9620 |
1.1620 |
0.0160 |
1.66% |
2023-12-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9620 |
1.1620 |
0.9510 |
1.1510 |
0.0110 |
1.16% |
2023-12-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9510 |
1.1510 |
0.9420 |
1.1420 |
0.0090 |
0.96% |
2023-12-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9420 |
1.1420 |
0.9570 |
1.1570 |
-0.0150 |
-1.57% |
2023-12-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9570 |
1.1570 |
0.9540 |
1.1540 |
0.0030 |
0.31% |
2023-12-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9540 |
1.1540 |
0.9740 |
1.1740 |
-0.0200 |
-2.05% |
2023-12-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9740 |
1.1740 |
0.9640 |
1.1640 |
0.0100 |
1.04% |
2023-12-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9640 |
1.1640 |
0.9880 |
1.1880 |
-0.0240 |
-2.43% |
2023-12-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9880 |
1.1880 |
0.9840 |
1.1840 |
0.0040 |
0.41% |
2023-12-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9840 |
1.1840 |
0.9930 |
1.1930 |
-0.0090 |
-0.91% |
2023-12-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9930 |
1.1930 |
1.0010 |
1.2010 |
-0.0080 |
-0.80% |
2023-12-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0010 |
1.2010 |
1.0100 |
1.2100 |
-0.0090 |
-0.89% |
2023-12-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0100 |
1.2100 |
1.0220 |
1.2220 |
-0.0120 |
-1.17% |
2023-12-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0220 |
1.2220 |
1.0280 |
1.2280 |
-0.0060 |
-0.58% |
2023-12-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0280 |
1.2280 |
1.0160 |
1.2160 |
0.0120 |
1.18% |
2023-12-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0160 |
1.2160 |
0.9950 |
1.1950 |
0.0210 |
2.11% |
2023-12-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9950 |
1.1950 |
0.9900 |
1.1900 |
0.0050 |
0.51% |
2023-12-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9900 |
1.1900 |
0.9840 |
1.1840 |
0.0060 |
0.61% |
2023-12-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9840 |
1.1840 |
1.0080 |
1.2080 |
-0.0240 |
-2.38% |
2023-12-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0080 |
1.2080 |
1.0060 |
1.2060 |
0.0020 |
0.20% |
2023-12-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0060 |
1.2060 |
0.9910 |
1.1910 |
0.0150 |
1.51% |
2023-11-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9910 |
1.1910 |
0.9920 |
1.1920 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-11-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9920 |
1.1920 |
0.9990 |
1.1990 |
-0.0070 |
-0.70% |
2023-11-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9990 |
1.1990 |
1.0020 |
1.2020 |
-0.0030 |
-0.30% |
2023-11-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0020 |
1.2020 |
0.9890 |
1.1890 |
0.0130 |
1.31% |
2023-11-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9890 |
1.1890 |
1.0070 |
1.2070 |
-0.0180 |
-1.79% |
2023-11-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0070 |
1.2070 |
0.9980 |
1.1980 |
0.0090 |
0.90% |
2023-11-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9980 |
1.1980 |
1.0140 |
1.2140 |
-0.0160 |
-1.58% |
2023-11-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0230 |
1.2230 |
1.0130 |
1.2130 |
0.0100 |
0.99% |
2023-11-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0130 |
1.2130 |
1.0010 |
1.2010 |
0.0120 |
1.20% |
2023-11-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0010 |
1.2010 |
1.0130 |
1.2130 |
-0.0120 |
-1.18% |
2023-11-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0130 |
1.2130 |
1.0170 |
1.2170 |
-0.0040 |
-0.39% |
2023-11-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0170 |
1.2170 |
1.0040 |
1.2040 |
0.0130 |
1.29% |
2023-11-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0040 |
1.2040 |
0.9910 |
1.1910 |
0.0130 |
1.31% |
2023-11-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9910 |
1.1910 |
0.9950 |
1.1950 |
-0.0040 |
-0.40% |
2023-11-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9950 |
1.1950 |
1.0010 |
1.2010 |
-0.0060 |
-0.60% |
2023-11-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0010 |
1.2010 |
0.9930 |
1.1930 |
0.0080 |
0.81% |
2023-11-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9930 |
1.1930 |
0.9820 |
1.1820 |
0.0110 |
1.12% |
2023-11-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9820 |
1.1820 |
0.9620 |
1.1620 |
0.0200 |
2.08% |
2023-11-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9620 |
1.1620 |
0.9440 |
1.1440 |
0.0180 |
1.91% |
2023-11-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9440 |
1.1440 |
0.9560 |
1.1560 |
-0.0120 |
-1.26% |
2023-11-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9560 |
1.1560 |
0.9600 |
1.1600 |
-0.0040 |
-0.42% |
2023-10-31 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9600 |
1.1600 |
0.9660 |
1.1660 |
-0.0060 |
-0.62% |
2023-10-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9660 |
1.1660 |
0.9490 |
1.1490 |
0.0170 |
1.79% |
2023-10-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9490 |
1.1490 |
0.9400 |
1.1400 |
0.0090 |
0.96% |
2023-10-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9400 |
1.1400 |
0.9350 |
1.1350 |
0.0050 |
0.53% |
2023-10-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9350 |
1.1350 |
0.9370 |
1.1370 |
-0.0020 |
-0.21% |
2023-10-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9370 |
1.1370 |
0.9290 |
1.1290 |
0.0080 |
0.86% |
2023-10-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9290 |
1.1290 |
0.9470 |
1.1470 |
-0.0180 |
-1.90% |
2023-10-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9470 |
1.1470 |
0.9630 |
1.1630 |
-0.0160 |
-1.66% |
2023-10-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9630 |
1.1630 |
0.9700 |
1.1700 |
-0.0070 |
-0.72% |
2023-10-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9700 |
1.1700 |
0.9810 |
1.1810 |
-0.0110 |
-1.12% |
2023-10-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9810 |
1.1810 |
0.9810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9810 |
1.1810 |
0.9930 |
1.1930 |
-0.0120 |
-1.21% |
2023-10-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9930 |
1.1930 |
1.0060 |
1.2060 |
-0.0130 |
-1.29% |
2023-10-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0060 |
1.2060 |
1.0060 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0060 |
1.2060 |
1.0040 |
1.2040 |
0.0020 |
0.20% |
2023-10-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0040 |
1.2040 |
1.0050 |
1.2050 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-10-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0050 |
1.2050 |
1.0080 |
1.2080 |
-0.0030 |
-0.30% |
2023-09-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0080 |
1.2080 |
1.0000 |
1.2000 |
0.0080 |
0.80% |
2023-09-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0000 |
1.2000 |
0.9970 |
1.1970 |
0.0030 |
0.30% |
2023-09-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9970 |
1.1970 |
0.9970 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9970 |
1.1970 |
1.0090 |
1.2090 |
-0.0120 |
-1.19% |
2023-09-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0090 |
1.2090 |
0.9780 |
1.1780 |
0.0310 |
3.17% |
2023-09-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9780 |
1.1780 |
0.9810 |
1.1810 |
-0.0030 |
-0.31% |
2023-09-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9810 |
1.1810 |
0.9900 |
1.1900 |
-0.0090 |
-0.91% |
2023-09-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9900 |
1.1900 |
1.0000 |
1.2000 |
-0.0100 |
-1.00% |
2023-09-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0000 |
1.2000 |
1.0040 |
1.2040 |
-0.0040 |
-0.40% |
2023-09-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0040 |
1.2040 |
1.0120 |
1.2120 |
-0.0080 |
-0.79% |
2023-09-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0120 |
1.2120 |
1.0260 |
1.2260 |
-0.0140 |
-1.36% |
2023-09-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0260 |
1.2260 |
1.0420 |
1.2420 |
-0.0160 |
-1.54% |
2023-09-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0420 |
1.2420 |
1.0450 |
1.2450 |
-0.0030 |
-0.29% |
2023-09-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0450 |
1.2450 |
1.0370 |
1.2370 |
0.0080 |
0.77% |
2023-09-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0370 |
1.2370 |
1.0360 |
1.2360 |
0.0010 |
0.10% |
2023-09-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0360 |
1.2360 |
1.0570 |
1.2570 |
-0.0210 |
-1.99% |
2023-09-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0570 |
1.2570 |
1.0560 |
1.2560 |
0.0010 |
0.09% |
2023-09-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0560 |
1.2560 |
1.0680 |
1.2680 |
-0.0120 |
-1.12% |
2023-09-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0680 |
1.2680 |
1.0600 |
1.2600 |
0.0080 |
0.75% |
2023-09-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0600 |
1.2600 |
1.0610 |
1.2610 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-08-31 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0610 |
1.2610 |
1.0670 |
1.2670 |
-0.0060 |
-0.56% |
2023-08-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0670 |
1.2670 |
1.0480 |
1.2480 |
0.0190 |
1.81% |
2023-08-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0480 |
1.2480 |
1.0100 |
1.2100 |
0.0380 |
3.76% |
2023-08-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0100 |
1.2100 |
1.0070 |
1.2070 |
0.0030 |
0.30% |
2023-08-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0070 |
1.2070 |
1.0370 |
1.2370 |
-0.0300 |
-2.89% |
2023-08-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0370 |
1.2370 |
1.0350 |
1.2350 |
0.0020 |
0.19% |
2023-08-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0350 |
1.2350 |
1.0590 |
1.2590 |
-0.0240 |
-2.27% |
2023-08-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0590 |
1.2590 |
1.0370 |
1.2370 |
0.0220 |
2.12% |
2023-08-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0370 |
1.2370 |
1.0460 |
1.2460 |
-0.0090 |
-0.86% |
2023-08-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0460 |
1.2460 |
1.0700 |
1.2700 |
-0.0240 |
-2.24% |
2023-08-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0700 |
1.2700 |
1.0590 |
1.2590 |
0.0110 |
1.04% |
2023-08-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0590 |
1.2590 |
1.0800 |
1.2800 |
-0.0210 |
-1.94% |
2023-08-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0800 |
1.2800 |
1.0980 |
1.2980 |
-0.0180 |
-1.64% |
2023-08-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0980 |
1.2980 |
1.0870 |
1.2870 |
0.0110 |
1.01% |
2023-08-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0870 |
1.2870 |
1.1060 |
1.3060 |
-0.0190 |
-1.72% |
2023-08-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1060 |
1.3060 |
1.1040 |
1.3040 |
0.0020 |
0.18% |
2023-08-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1040 |
1.3040 |
1.1210 |
1.3210 |
-0.0170 |
-1.52% |
2023-08-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1210 |
1.3210 |
1.1290 |
1.3290 |
-0.0080 |
-0.71% |
2023-08-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1290 |
1.3290 |
1.1350 |
1.3350 |
-0.0060 |
-0.53% |
2023-08-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1350 |
1.3350 |
1.1200 |
1.3200 |
0.0150 |
1.34% |
2023-08-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1200 |
1.3200 |
1.1210 |
1.3210 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-08-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1210 |
1.3210 |
1.1170 |
1.3170 |
0.0040 |
0.36% |
2023-08-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1170 |
1.3170 |
1.1090 |
1.3090 |
0.0080 |
0.72% |
2023-07-31 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1090 |
1.3090 |
1.0960 |
1.2960 |
0.0130 |
1.19% |
2023-07-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0960 |
1.2960 |
1.0910 |
1.2910 |
0.0050 |
0.46% |
2023-07-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0910 |
1.2910 |
1.1060 |
1.3060 |
-0.0150 |
-1.36% |
2023-07-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1060 |
1.3060 |
1.1190 |
1.3190 |
-0.0130 |
-1.16% |
2023-07-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1190 |
1.3190 |
1.1000 |
1.3000 |
0.0190 |
1.73% |
2023-07-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1000 |
1.3000 |
1.1020 |
1.3020 |
-0.0020 |
-0.18% |
2023-07-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1020 |
1.3020 |
1.1100 |
1.3100 |
-0.0080 |
-0.72% |
2023-07-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1100 |
1.3100 |
1.1410 |
1.3410 |
-0.0310 |
-2.72% |
2023-07-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1410 |
1.3410 |
1.1460 |
1.3460 |
-0.0050 |
-0.44% |
2023-07-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1460 |
1.3460 |
1.1550 |
1.3550 |
-0.0090 |
-0.78% |
2023-07-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1550 |
1.3550 |
1.1550 |
1.3550 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1550 |
1.3550 |
1.1490 |
1.3490 |
0.0060 |
0.52% |
2023-07-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1490 |
1.3490 |
1.1280 |
1.3280 |
0.0210 |
1.86% |
2023-07-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1280 |
1.3280 |
1.1590 |
1.3590 |
-0.0310 |
-2.67% |
2023-07-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1590 |
1.3590 |
1.1510 |
1.3510 |
0.0080 |
0.70% |
2023-07-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1510 |
1.3510 |
1.1520 |
1.3520 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-07-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1520 |
1.3520 |
1.1650 |
1.3650 |
-0.0130 |
-1.12% |
2023-07-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1650 |
1.3650 |
1.1680 |
1.3680 |
-0.0030 |
-0.26% |
2023-07-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1680 |
1.3680 |
1.1910 |
1.3910 |
-0.0230 |
-1.93% |
2023-07-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1910 |
1.3910 |
1.1890 |
1.3890 |
0.0020 |
0.17% |
2023-07-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1890 |
1.3890 |
1.1890 |
1.3890 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1890 |
1.3890 |
1.1820 |
1.3820 |
0.0070 |
0.59% |
2023-06-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1820 |
1.3820 |
1.1720 |
1.3720 |
0.0100 |
0.85% |
2023-06-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1720 |
1.3720 |
1.1840 |
1.3840 |
-0.0120 |
-1.01% |
2023-06-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1840 |
1.3840 |
1.1710 |
1.3710 |
0.0130 |
1.11% |
2023-06-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1710 |
1.3710 |
1.2100 |
1.4100 |
-0.0390 |
-3.22% |
2023-06-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.2100 |
1.4100 |
1.2600 |
1.4600 |
-0.0500 |
-3.97% |
2023-06-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.2600 |
1.4600 |
1.2550 |
1.4550 |
0.0050 |
0.40% |
2023-06-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.2550 |
1.4550 |
1.2360 |
1.4360 |
0.0190 |
1.54% |
2023-06-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.2360 |
1.4360 |
1.2100 |
1.4100 |
0.0260 |
2.15% |
2023-06-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.2100 |
1.4100 |
1.2150 |
1.4150 |
-0.0050 |
-0.41% |
2023-06-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.2150 |
1.4150 |
1.1980 |
1.3980 |
0.0170 |
1.42% |
2023-06-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1980 |
1.3980 |
1.1870 |
1.3870 |
0.0110 |
0.93% |
2023-06-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1870 |
1.3870 |
1.1780 |
1.3780 |
0.0090 |
0.76% |
2023-06-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1780 |
1.3780 |
1.1480 |
1.3480 |
0.0300 |
2.61% |
2023-06-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1480 |
1.3480 |
1.1560 |
1.3560 |
-0.0080 |
-0.69% |
2023-06-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1560 |
1.3560 |
1.1480 |
1.3480 |
0.0080 |
0.70% |
2023-06-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1480 |
1.3480 |
1.1600 |
1.3600 |
-0.0120 |
-1.03% |
2023-06-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1600 |
1.3600 |
1.1580 |
1.3580 |
0.0020 |
0.17% |
2023-06-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1580 |
1.3580 |
1.1540 |
1.3540 |
0.0040 |
0.35% |
2023-06-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1540 |
1.3540 |
1.1540 |
1.3540 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-31 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1540 |
1.3540 |
1.1460 |
1.3460 |
0.0080 |
0.70% |
2023-05-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1460 |
1.3460 |
1.1260 |
1.3260 |
0.0200 |
1.78% |
2023-05-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1260 |
1.3260 |
1.1170 |
1.3170 |
0.0090 |
0.81% |
2023-05-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1170 |
1.3170 |
1.1110 |
1.3110 |
0.0060 |
0.54% |
2023-05-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1110 |
1.3110 |
1.1020 |
1.3020 |
0.0090 |
0.82% |
2023-05-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1020 |
1.3020 |
1.0990 |
1.2990 |
0.0030 |
0.27% |
2023-05-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.0990 |
1.2990 |
1.1190 |
1.3190 |
-0.0200 |
-1.79% |
2023-05-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1190 |
1.3190 |
1.1230 |
1.3230 |
-0.0040 |
-0.36% |
2023-05-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1230 |
1.3230 |
1.1310 |
1.3310 |
-0.0080 |
-0.71% |
2023-05-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1310 |
1.3310 |
1.1120 |
1.3120 |
0.0190 |
1.71% |
2023-05-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1120 |
1.3120 |
1.1080 |
1.3080 |
0.0040 |
0.36% |
2023-05-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1080 |
1.3080 |
1.1190 |
1.3190 |
-0.0110 |
-0.98% |
2023-05-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1190 |
1.3190 |
1.1080 |
1.3080 |
0.0110 |
0.99% |
2023-05-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1080 |
1.3080 |
1.1240 |
1.3240 |
-0.0160 |
-1.42% |
2023-05-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1240 |
1.3240 |
1.1290 |
1.3290 |
-0.0050 |
-0.44% |
2023-05-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1290 |
1.3290 |
1.1390 |
1.3390 |
-0.0100 |
-0.88% |
2023-05-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1390 |
1.3390 |
1.1570 |
1.3570 |
-0.0180 |
-1.56% |
2023-05-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1570 |
1.3570 |
1.1570 |
1.3570 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1570 |
1.3570 |
1.1680 |
1.3680 |
-0.0110 |
-0.94% |
2023-05-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1680 |
1.3680 |
1.1830 |
1.3830 |
-0.0150 |
-1.27% |
2023-04-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1830 |
1.3830 |
1.1570 |
1.3570 |
0.0260 |
2.25% |
2023-04-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1570 |
1.3570 |
1.1540 |
1.3540 |
0.0030 |
0.26% |
2023-04-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1540 |
1.3540 |
1.1640 |
1.3640 |
-0.0100 |
-0.86% |
2023-04-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
1.1640 |
1.3640 |
1.1900 |
1.3900 |
-0.0260 |
-2.18% |