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华富智慧城市灵活配置混合 - 基金主页(代码:000757)

今天最新净值 0.7660 0.0070 0.6900% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9943 0.0133 1.3544% 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:0.9660
  • 成立日期:2014-10-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.374亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:1.3183亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.15% 2.94% 10.66% 19.51% 61.94% 5.50% 8.08% 12.75%
华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.0170 0.6900%
2020-01-16 1.0100 -0.1000%
2020-01-15 1.0110 0.8000%
2020-01-14 1.0030 -1.1800%
2020-01-13 1.0150 2.7300%
2020-01-10 0.9880 0.7100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-28 2015-05-28 2015-05-29 分红 每份派现金0.2000元
华富智慧城市灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600153 建发股份 594.1300 13.4000% -0.2225%
603333 明星电缆 373.6600 6.3000% 0.6554%
600400 红豆股份 312.4600 6.1400% 0.0000%
002018 华信国际 119.7400 5.6700% 8.3333%
002312 三泰控股 101.0400 4.0000% -1.5686%
300220 金运激光 50.0000 3.3700% 1.9978%
600584 长电科技 93.4100 3.3400% -1.6598%
600497 驰宏锌锗 144.1700 3.0800% 0.4630%
300075 数字政通 69.5300 3.0600% 4.8600%
600595 中孚实业 286.6000 2.9400% 0.4651%
华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金档案
基金代码 000757 基金简称 华富智慧 基金全称 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-09-17 成立日期 2014-10-31 基金类型 混合型
基金经理 龚炜、刘文正、王翔 基金托管人 工商银行 基金公司 华富基金
最近资产 0.8200亿 最近份额 1.3183亿 成立份额 15.374亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人工智能 1.0185 1.2526%
华富智慧 0.9880 0.7100%
华富天鑫灵活配置混合A 1.0005 0.6300%
华富成长趋势混合 1.2133 0.5200%
华富健康 1.1830 0.4200%
华富产业升级 1.2570 0.4000%
华富价值 1.4788 0.3400%
华富优选 1.1847 0.2900%
华富物联世界灵活配置混合 1.2160 0.2500%
华富灵活 1.0570 0.1900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧明睿 1.2160 1.7600%
海富精选 0.5048 1.5700%
海富通贰号 1.1720 1.5600%
鹏华中国50 1.6700 1.5200%
招商丰盛稳定A 1.4550 1.4600%
天弘互联网 0.8955 1.4500%
民生策略 2.9110 1.4300%
财通价值 2.6580 1.4100%
博时内需增长 1.1420 1.3300%
宝盈核心C 1.2017 1.3200%
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