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华富智慧城市灵活配置混合 - 基金主页(代码:000757)

今天最新净值 1.2240 0.0250 1.9000% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.3451 0.0271 2.0579% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.4240
  • 成立日期:2014-10-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:15.374亿份
  • 管理人:华富基金
  • 最近份额:0.8257亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.31% 5.61% 11.22% 4.32% 55.46% 22.92% 21.44% 23.07%
华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-09 1.3430 1.9000%
2020-07-08 1.3180 1.4600%
2020-07-07 1.2990 3.2600%
2020-07-06 1.2580 2.9500%
2020-07-03 1.2220 1.0800%
2020-07-02 1.2090 -0.5800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-28 2015-05-28 2015-05-29 分红 每份派现金0.2000元
华富智慧城市灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000977 浪潮信息 14.2800 6.8000% 2.2654%
002821 凯莱英 2.7000 5.6900% 2.3502%
002475 立讯精密 12.0000 5.6200% 0.8781%
000063 中兴通讯 9.0000 4.7300% 2.3236%
300003 乐普医疗 10.0000 4.4500% 1.4026%
603986 兆易创新 1.4600 4.3300% 3.1322%
300212 易华录 8.5000 4.3200% -1.7913%
300413 芒果超媒 7.4000 3.9600% 4.7097%
002439 启明星辰 8.5000 3.8600% 4.6915%
300760 迈瑞医疗 1.1200 3.6000% 6.2214%
华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金档案
基金代码 000757 基金简称 华富智慧 基金全称 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-09-17 成立日期 2014-10-31 基金类型 混合型
基金经理 龚炜、刘文正、王翔 基金托管人 工商银行 基金公司 华富基金
最近资产 0.8100亿 最近份额 0.8257亿 成立份额 15.374亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人工智能 1.3409 4.0910%
华富成长趋势混合 1.8572 3.4900%
华富价值 2.2861 3.0900%
华富中证人工智能产业ETF联接A 1.1493 3.0700%
华富中证人工智能产业ETF联接C 1.1485 3.0700%
华富天鑫灵活配置混合A 1.5444 3.0000%
华富健康 1.4910 2.9700%
华富量子生命力混合 1.2768 2.8400%
华富可转债债券 1.3308 2.7400%
华富优选 1.6108 2.5700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.4100 4.5200%
华夏稳增 2.7250 4.0500%
长盛航天海工 1.2220 4.0000%
诺安灵活 2.7310 4.0000%
中海积极增利 1.6490 3.8400%
博时互联网 1.2730 3.8300%
华商新趋势 5.1240 3.8100%
金鹰红利 1.6184 3.7600%
浦银医疗 1.6010 3.7600%
富国国安 1.1090 3.7400%
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