华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A基金净值查询(024365)

今天最新净值 0.6776 0.0120 1.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8978 -0.0174 -1.9056% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6776
成立日期：2025-06-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：华富基金
基金经理：李孝华

近一季华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365)基金累计收益率-9.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6623	0.6623	0.6776	0.6776	-0.0153	-2.31%
2026-09-14	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6776	0.6776	0.6656	0.6656	0.0120	1.80%
2026-09-11	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6656	0.6656	0.6646	0.6646	0.0010	0.15%
2026-09-10	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6646	0.6646	0.6757	0.6757	-0.0111	-1.67%
2026-09-09	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6757	0.6757	0.6812	0.6812	-0.0055	-0.81%
2026-09-08	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6812	0.6812	0.6826	0.6826	-0.0014	-0.21%
2026-09-07	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6826	0.6826	0.6871	0.6871	-0.0045	-0.65%
2026-09-04	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6871	0.6871	0.6790	0.6790	0.0081	1.19%
2026-09-03	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6790	0.6790	0.6803	0.6803	-0.0013	-0.19%
2026-09-02	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6803	0.6803	0.6913	0.6913	-0.0110	-1.59%

2026-09-01	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6913	0.6913	0.6898	0.6898	0.0015	0.22%
2026-08-31	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6898	0.6898	0.7010	0.7010	-0.0112	-1.62%
2026-08-28	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7010	0.7010	0.6994	0.6994	0.0016	0.23%
2026-08-27	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6994	0.6994	0.7063	0.7063	-0.0069	-0.98%
2026-08-26	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7063	0.7063	0.7025	0.7025	0.0038	0.54%
2026-08-25	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7025	0.7025	0.7055	0.7055	-0.0030	-0.43%
2026-08-24	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7055	0.7055	0.7156	0.7156	-0.0101	-1.41%
2026-08-21	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7156	0.7156	0.7120	0.7120	0.0036	0.51%
2026-08-20	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7120	0.7120	0.6950	0.6950	0.0170	2.45%
2026-08-19	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6950	0.6950	0.7016	0.7016	-0.0066	-0.94%
2026-08-18	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7016	0.7016	0.7062	0.7062	-0.0046	-0.65%
2026-08-17	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7062	0.7062	0.6960	0.6960	0.0102	1.47%
2026-08-14	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6960	0.6960	0.7019	0.7019	-0.0059	-0.84%
2026-08-13	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7019	0.7019	0.7138	0.7138	-0.0119	-1.70%
2026-08-12	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7138	0.7138	0.7118	0.7118	0.0020	0.28%

2026-08-11	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7118	0.7118	0.7264	0.7264	-0.0146	-2.05%
2026-08-10	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7264	0.7264	0.7172	0.7172	0.0092	1.28%
2026-08-07	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7172	0.7172	0.7162	0.7162	0.0010	0.14%
2026-08-06	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7162	0.7162	0.7361	0.7361	-0.0199	-2.78%
2026-08-05	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7361	0.7361	0.7337	0.7337	0.0024	0.33%
2026-08-04	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7337	0.7337	0.7480	0.7480	-0.0143	-1.95%
2026-08-03	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7480	0.7480	0.7539	0.7539	-0.0059	-0.78%
2026-07-31	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7539	0.7539	0.7589	0.7589	-0.0050	-0.66%
2026-07-30	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7589	0.7589	0.7541	0.7541	0.0048	0.64%
2026-07-29	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7541	0.7541	0.7174	0.7174	0.0367	5.12%
2026-07-28	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7174	0.7174	0.7079	0.7079	0.0095	1.34%
2026-07-27	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7079	0.7079	0.6962	0.6962	0.0117	1.68%
2026-07-24	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6962	0.6962	0.7038	0.7038	-0.0076	-1.08%
2026-07-23	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7038	0.7038	0.6910	0.6910	0.0128	1.85%
2026-07-22	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6910	0.6910	0.7022	0.7022	-0.0112	-1.59%
2026-07-21	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7022	0.7022	0.7056	0.7056	-0.0034	-0.48%
2026-07-20	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7056	0.7056	0.6941	0.6941	0.0115	1.66%
2026-07-17	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6941	0.6941	0.7170	0.7170	-0.0229	-3.19%
2026-07-16	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7170	0.7170	0.6949	0.6949	0.0221	3.18%
2026-07-15	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6949	0.6949	0.6885	0.6885	0.0064	0.93%
2026-07-14	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6885	0.6885	0.6791	0.6791	0.0094	1.38%
2026-07-13	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6791	0.6791	0.6972	0.6972	-0.0181	-2.60%
2026-07-10	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6972	0.6972	0.6829	0.6829	0.0143	2.09%
2026-07-09	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6829	0.6829	0.6946	0.6946	-0.0117	-1.71%
2026-07-08	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6946	0.6946	0.6899	0.6899	0.0047	0.68%
2026-07-07	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6899	0.6899	0.6944	0.6944	-0.0045	-0.65%
2026-07-06	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6944	0.6944	0.6912	0.6912	0.0032	0.46%
2026-07-03	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6912	0.6912	0.6727	0.6727	0.0185	2.75%
2026-07-02	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6727	0.6727	0.6622	0.6622	0.0105	1.59%
2026-07-01	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6622	0.6622	0.6611	0.6611	0.0011	0.17%
2026-06-30	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6611	0.6611	0.6597	0.6597	0.0014	0.21%
2026-06-29	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6597	0.6597	0.6551	0.6551	0.0046	0.70%
2026-06-26	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6551	0.6551	0.6764	0.6764	-0.0213	-3.15%
2026-06-25	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6764	0.6764	0.6840	0.6840	-0.0076	-1.12%
2026-06-24	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6840	0.6840	0.6906	0.6906	-0.0066	-0.96%
2026-06-23	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6906	0.6906	0.7062	0.7062	-0.0156	-2.21%
2026-06-22	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7062	0.7062	0.7185	0.7185	-0.0123	-1.74%
2026-06-18	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7185	0.7185	0.7303	0.7303	-0.0118	-1.62%
2026-06-17	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7303	0.7303	0.7452	0.7452	-0.0149	-2.04%
2026-06-16	024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.7452	0.7452	0.7560	0.7560	-0.0108	-1.43%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%