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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A - 基金主页(代码:024365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6577 -0.0046 -0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8978 -0.0174 -1.9056% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6577
成立日期：2025-06-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：华富基金
基金经理：李孝华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.95%	-2.66%	-5.50%	-11.74%	-38.65%	-	-	-10.89%
同类排名	4743/4773	4125/5465	3782/5421	3970/5231	4375/4394			-

华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6627	0.76%
2026-09-16	0.6577	-0.69%
2026-09-15	0.6623	-2.31%
2026-09-14	0.6776	1.80%
2026-09-11	0.6656	0.15%
2026-09-10	0.6646	-1.67%

华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00175	吉利汽车	0.0000	10.45%	4.70%
02015	理想汽车-W	0.0000	9.00%	3.55%
09868	小鹏集团-W	0.0000	8.58%	3.28%
01810	小米集团-W	0.0000	8.53%	1.81%
601127	赛力斯	0.0000	7.58%	-2.22%
600104	上汽集团	0.0000	6.88%	1.08%
000625	长安汽车	0.0000	5.38%	1.00%
01211	比亚迪股份	0.0000	5.05%	4.20%
002594	比亚迪	0.0000	4.50%	-0.92%
09863	零跑汽车	0.0000	3.58%	1.47%

华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365)基金档案

基金代码	024365	基金简称	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	基金全称
发行日期	2025-06-06~2025-06-06	成立日期	2025-06-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	李孝华	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%