华富中证港股通创新药指数型发起式A基金净值查询(024363)

今天最新净值 1.1669 0.0428 3.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0735 0.0120 1.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1669
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲

近一季华富中证港股通创新药指数型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)基金累计收益率25.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1526	1.1526	1.1669	1.1669	-0.0143	-1.24%
2026-09-14	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1669	1.1669	1.1241	1.1241	0.0428	3.81%
2026-09-11	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1241	1.1241	1.1399	1.1399	-0.0158	-1.39%
2026-09-10	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1399	1.1399	1.1714	1.1714	-0.0315	-2.76%
2026-09-09	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1714	1.1714	1.1914	1.1914	-0.0200	-1.71%
2026-09-08	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1914	1.1914	1.1791	1.1791	0.0123	1.04%
2026-09-07	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1791	1.1791	1.1952	1.1952	-0.0161	-1.37%
2026-09-04	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1952	1.1952	1.1982	1.1982	-0.0030	-0.25%
2026-09-03	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1982	1.1982	1.1756	1.1756	0.0226	1.92%
2026-09-02	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1756	1.1756	1.1679	1.1679	0.0077	0.66%

2026-09-01	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1679	1.1679	1.1736	1.1736	-0.0057	-0.49%
2026-08-31	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1736	1.1736	1.2151	1.2151	-0.0415	-3.54%
2026-08-28	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2151	1.2151	1.2287	1.2287	-0.0136	-1.11%
2026-08-27	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2287	1.2287	1.2172	1.2172	0.0115	0.94%
2026-08-26	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2172	1.2172	1.2058	1.2058	0.0114	0.95%
2026-08-25	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2058	1.2058	1.1711	1.1711	0.0347	2.96%
2026-08-24	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1711	1.1711	1.2035	1.2035	-0.0324	-2.69%
2026-08-21	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2035	1.2035	1.2033	1.2033	0.0002	0.02%
2026-08-20	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.2033	1.2033	1.1554	1.1554	0.0479	4.15%
2026-08-19	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1554	1.1554	1.1650	1.1650	-0.0096	-0.82%
2026-08-18	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1650	1.1650	1.1465	1.1465	0.0185	1.61%
2026-08-17	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1465	1.1465	1.1386	1.1386	0.0079	0.69%
2026-08-14	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1386	1.1386	1.1642	1.1642	-0.0256	-2.25%
2026-08-13	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1642	1.1642	1.1567	1.1567	0.0075	0.65%
2026-08-12	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1567	1.1567	1.1639	1.1639	-0.0072	-0.62%

2026-08-11	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1639	1.1639	1.1582	1.1582	0.0057	0.49%
2026-08-10	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1582	1.1582	1.1421	1.1421	0.0161	1.41%
2026-08-07	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1421	1.1421	1.0779	1.0779	0.0642	5.96%
2026-08-06	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0779	1.0779	1.0727	1.0727	0.0052	0.48%
2026-08-05	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0727	1.0727	1.0599	1.0599	0.0128	1.21%
2026-08-04	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0599	1.0599	1.0330	1.0330	0.0269	2.60%
2026-08-03	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0330	1.0330	1.0445	1.0445	-0.0115	-1.10%
2026-07-31	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0445	1.0445	1.0404	1.0404	0.0041	0.39%
2026-07-30	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0404	1.0404	1.0651	1.0651	-0.0247	-2.32%
2026-07-29	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0651	1.0651	1.0574	1.0574	0.0077	0.73%
2026-07-28	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0574	1.0574	1.0621	1.0621	-0.0047	-0.44%
2026-07-27	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0621	1.0621	1.0660	1.0660	-0.0039	-0.37%
2026-07-24	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0660	1.0660	1.0744	1.0744	-0.0084	-0.78%
2026-07-23	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0744	1.0744	1.0726	1.0726	0.0018	0.17%
2026-07-22	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0726	1.0726	1.0632	1.0632	0.0094	0.88%
2026-07-21	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0632	1.0632	1.0609	1.0609	0.0023	0.22%
2026-07-20	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0609	1.0609	1.0216	1.0216	0.0393	3.85%
2026-07-17	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0216	1.0216	1.0859	1.0859	-0.0643	-5.92%
2026-07-16	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0859	1.0859	1.0928	1.0928	-0.0069	-0.63%
2026-07-15	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0928	1.0928	1.0509	1.0509	0.0419	3.99%
2026-07-14	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0509	1.0509	1.0443	1.0443	0.0066	0.63%
2026-07-13	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0443	1.0443	1.0501	1.0501	-0.0058	-0.55%
2026-07-10	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0501	1.0501	1.0199	1.0199	0.0302	2.96%
2026-07-09	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0199	1.0199	1.0184	1.0184	0.0015	0.15%
2026-07-08	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0184	1.0184	1.0315	1.0315	-0.0131	-1.27%
2026-07-07	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0315	1.0315	1.0659	1.0659	-0.0344	-3.33%
2026-07-06	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0659	1.0659	1.0443	1.0443	0.0216	2.07%
2026-07-03	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0443	1.0443	0.9999	0.9999	0.0444	4.44%
2026-07-02	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	0.9999	0.9999	0.9566	0.9566	0.0433	4.53%
2026-07-01	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	0.9566	0.9566	0.9573	0.9573	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	0.9573	0.9573	0.9747	0.9747	-0.0174	-1.82%
2026-06-29	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	0.9747	0.9747	0.9151	0.9151	0.0596	6.51%
2026-06-26	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	0.9151	0.9151	0.9228	0.9228	-0.0077	-0.83%
2026-06-25	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	0.9228	0.9228	0.9254	0.9254	-0.0026	-0.28%
2026-06-24	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	0.9254	0.9254	0.9025	0.9025	0.0229	2.54%
2026-06-23	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	0.9025	0.9025	0.8964	0.8964	0.0061	0.68%
2026-06-22	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	0.8964	0.8964	0.9083	0.9083	-0.0119	-1.33%
2026-06-18	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	0.9083	0.9083	0.8886	0.8886	0.0197	2.22%
2026-06-17	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	0.8886	0.8886	0.9010	0.9010	-0.0124	-1.40%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9672	4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9604	4.95%
华富半导体产业混合发起式A	2.6813	4.78%
华富半导体产业混合发起式C	2.6626	4.77%
华富数字经济混合A	2.9837	3.66%
华富数字经济混合C	2.9455	3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1530	3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1274	3.55%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7167	3.47%
华富中证科创创业50指数增强C	1.6890	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%