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华富中证港股通创新药指数型发起式A基金净值查询(024363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1526 -0.0143 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0735 0.0120 1.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1526
成立日期：2025-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：华富基金
基金经理：郜哲

近一周华富中证港股通创新药指数型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1464	1.1464	1.1526	1.1526	-0.0062	-0.54%
2026-09-15	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1526	1.1526	1.1669	1.1669	-0.0143	-1.24%
2026-09-14	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1669	1.1669	1.1241	1.1241	0.0428	3.81%
2026-09-11	024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1241	1.1241	1.1399	1.1399	-0.0158	-1.39%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%