华富中证港股通创新药指数型发起式A基金净值查询(024363)
今天最新净值
1.0999
0.0043 0.39%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1047
0.0048 0.4319%
- 累计净值：1.0999
- 成立日期：2025-06-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：郜哲
近一月华富中证港股通创新药指数型发起式A基金净值查询
近一月,华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)基金累计收益率-7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1051 |
1.1051 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-12-17 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0451 |
-4.08% |
| 2025-12-12 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0146 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2025-12-05 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0302 |
2.65% |
| 2025-12-03 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0208 |
-1.82% |
| 2025-12-02 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0168 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-11-28 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0181 |
1.55% |
| 2025-11-25 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0376 |
3.33% |
| 2025-11-21 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0506 |
-4.29% |
| 2025-11-20 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
024363 |
华富中证港股通创新药指数型发起式A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0067 |
-0.57% |
