华富健康文娱灵活配置混合A(华富健康)基金净值查询(001563)

今天最新净值 0.9200 0.0319 3.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0074 0.0162 1.6374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0800
成立日期：2015-08-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.760亿份
最近份额：3.2772亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：华富基金
基金经理：廖庆阳

近一季华富健康文娱灵活配置混合A|华富健康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富健康文娱灵活配置混合A(001563)基金累计收益率6.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9126	1.0726	0.9200	1.0800	-0.0074	-0.80%
2026-09-14	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9200	1.0800	0.8881	1.0481	0.0319	3.59%
2026-09-11	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.8881	1.0481	0.9073	1.0673	-0.0192	-2.16%
2026-09-10	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9073	1.0673	0.9230	1.0830	-0.0157	-1.73%
2026-09-09	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9230	1.0830	0.9361	1.0961	-0.0131	-1.42%
2026-09-08	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9361	1.0961	0.9323	1.0923	0.0038	0.41%
2026-09-07	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9323	1.0923	0.9263	1.0863	0.0060	0.65%
2026-09-04	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9263	1.0863	0.9364	1.0964	-0.0101	-1.08%
2026-09-03	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9364	1.0964	0.9263	1.0863	0.0101	1.09%
2026-09-02	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9263	1.0863	0.9311	1.0911	-0.0048	-0.52%

2026-09-01	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9311	1.0911	0.9408	1.1008	-0.0097	-1.03%
2026-08-31	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9408	1.1008	0.9475	1.1075	-0.0067	-0.71%
2026-08-28	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9475	1.1075	0.9632	1.1232	-0.0157	-1.66%
2026-08-27	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9632	1.1232	0.9513	1.1113	0.0119	1.25%
2026-08-26	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9513	1.1113	0.9487	1.1087	0.0026	0.27%
2026-08-25	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9487	1.1087	0.9418	1.1018	0.0069	0.73%
2026-08-24	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9418	1.1018	0.9844	1.1444	-0.0426	-4.52%
2026-08-21	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9844	1.1444	1.0171	1.1771	-0.0327	-3.32%
2026-08-20	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0171	1.1771	0.9876	1.1476	0.0295	2.99%
2026-08-19	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9876	1.1476	1.0381	1.1981	-0.0505	-4.86%
2026-08-18	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0381	1.1981	1.0505	1.2105	-0.0124	-1.19%
2026-08-17	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0505	1.2105	1.0282	1.1882	0.0223	2.17%
2026-08-14	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0282	1.1882	1.0372	1.1972	-0.0090	-0.87%
2026-08-13	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0372	1.1972	1.0253	1.1853	0.0119	1.16%
2026-08-12	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0253	1.1853	1.0290	1.1890	-0.0037	-0.36%

2026-08-11	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0290	1.1890	1.0253	1.1853	0.0037	0.36%
2026-08-10	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0253	1.1853	1.0130	1.1730	0.0123	1.21%
2026-08-07	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0130	1.1730	0.9459	1.1059	0.0671	7.09%
2026-08-06	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9459	1.1059	0.9473	1.1073	-0.0014	-0.15%
2026-08-05	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9473	1.1073	0.9136	1.0736	0.0337	3.69%
2026-08-04	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9136	1.0736	0.8769	1.0369	0.0367	4.19%
2026-08-03	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.8769	1.0369	0.8996	1.0596	-0.0227	-2.52%
2026-07-31	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.8996	1.0596	0.8865	1.0465	0.0131	1.48%
2026-07-30	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.8865	1.0465	0.9161	1.0761	-0.0296	-3.23%
2026-07-29	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9161	1.0761	0.9146	1.0746	0.0015	0.16%
2026-07-28	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9146	1.0746	0.9529	1.1129	-0.0383	-4.02%
2026-07-27	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9529	1.1129	0.9271	1.0871	0.0258	2.78%
2026-07-24	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9271	1.0871	0.9632	1.1232	-0.0361	-3.89%
2026-07-23	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9632	1.1232	0.9626	1.1226	0.0006	0.06%
2026-07-22	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9626	1.1226	0.9656	1.1256	-0.0030	-0.31%
2026-07-21	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9656	1.1256	0.9431	1.1031	0.0225	2.39%
2026-07-20	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9431	1.1031	0.9236	1.0836	0.0195	2.11%
2026-07-17	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9236	1.0836	0.9994	1.1594	-0.0758	-7.58%
2026-07-16	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9994	1.1594	1.0283	1.1883	-0.0289	-2.81%
2026-07-15	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0283	1.1883	1.0044	1.1644	0.0239	2.38%
2026-07-14	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0044	1.1644	0.9606	1.1206	0.0438	4.56%
2026-07-13	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9606	1.1206	0.9829	1.1429	-0.0223	-2.27%
2026-07-10	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9829	1.1429	0.9769	1.1369	0.0060	0.61%
2026-07-09	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9769	1.1369	0.9600	1.1200	0.0169	1.76%
2026-07-08	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9600	1.1200	0.9922	1.1522	-0.0322	-3.35%
2026-07-07	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9922	1.1522	1.0350	1.1950	-0.0428	-4.31%
2026-07-06	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0350	1.1950	1.0427	1.2027	-0.0077	-0.74%
2026-07-03	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0427	1.2027	1.0238	1.1838	0.0189	1.85%
2026-07-02	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0238	1.1838	1.0370	1.1970	-0.0132	-1.27%
2026-07-01	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0370	1.1970	1.0158	1.1758	0.0212	2.09%
2026-06-30	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0158	1.1758	1.0176	1.1776	-0.0018	-0.18%
2026-06-29	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0176	1.1776	0.9481	1.1081	0.0695	7.33%
2026-06-26	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9481	1.1081	0.9663	1.1263	-0.0182	-1.88%
2026-06-25	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9663	1.1263	0.9452	1.1052	0.0211	2.23%
2026-06-24	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9452	1.1052	0.9154	1.0754	0.0298	3.26%
2026-06-23	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9154	1.0754	0.9116	1.0716	0.0038	0.42%
2026-06-22	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9116	1.0716	0.9064	1.0664	0.0052	0.57%
2026-06-18	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.9064	1.0664	0.8798	1.0398	0.0266	3.02%
2026-06-17	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.8798	1.0398	0.8667	1.0267	0.0131	1.51%
2026-06-16	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	0.8667	1.0267	0.8732	1.0332	-0.0065	-0.74%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富成长企业精选股票A	1.1237	1.53%
华富半导体产业混合发起式A	2.5591	1.04%
华富半导体产业混合发起式C	2.5413	1.03%
华富数字经济混合A	2.8784	0.95%
华富数字经济混合C	2.8416	0.95%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.0887	0.92%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1134	0.91%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9215	0.49%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9151	0.49%
华富竞争力优选混合A	1.4941	0.43%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%