华富健康文娱灵活配置混合A基金净值查询(001563)
今天最新净值
0.9612
0.1073 12.5700%
2024-10-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.0819
0.0108 1.0058%
- 累计净值：1.1212
- 成立日期：2015-08-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.760亿份
- 最近份额：0.1377亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：高靖瑜 廖庆阳
近一季,华富健康文娱灵活配置混合A(001563)基金累计收益率-4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-10-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
1.0711 |
1.2311 |
0.9612 |
1.1212 |
0.1099 |
11.43% |
| 2024-09-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9612 |
1.1212 |
0.8539 |
1.0139 |
0.1073 |
12.57% |
| 2024-09-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8539 |
1.0139 |
0.8065 |
0.9665 |
0.0474 |
5.88% |
| 2024-09-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8065 |
0.9665 |
0.7797 |
0.9397 |
0.0268 |
3.44% |
| 2024-09-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.7797 |
0.9397 |
0.7780 |
0.9380 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.7780 |
0.9380 |
0.7728 |
0.9328 |
0.0052 |
0.67% |
| 2024-09-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.7728 |
0.9328 |
0.7921 |
0.9521 |
-0.0193 |
-2.44% |
| 2024-09-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8123 |
0.9723 |
0.8139 |
0.9739 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-09-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8139 |
0.9739 |
0.8193 |
0.9793 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2024-09-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8193 |
0.9793 |
0.8234 |
0.9834 |
-0.0041 |
-0.50% |
|
|
| 2024-09-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8234 |
0.9834 |
0.8320 |
0.9920 |
-0.0086 |
-1.03% |
| 2024-09-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8320 |
0.9920 |
0.8141 |
0.9741 |
0.0179 |
2.20% |
| 2024-09-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8141 |
0.9741 |
0.8123 |
0.9723 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-09-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8123 |
0.9723 |
0.8147 |
0.9747 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-09-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8147 |
0.9747 |
0.8329 |
0.9929 |
-0.0182 |
-2.19% |
| 2024-09-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8329 |
0.9929 |
0.8262 |
0.9862 |
0.0067 |
0.81% |
| 2024-09-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8262 |
0.9862 |
0.8239 |
0.9839 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-09-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8239 |
0.9839 |
0.8227 |
0.9827 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-09-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8227 |
0.9827 |
0.8263 |
0.9863 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-08-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8263 |
0.9863 |
0.8311 |
0.9911 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2024-08-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8311 |
0.9911 |
0.8295 |
0.9895 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-08-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8295 |
0.9895 |
0.8299 |
0.9899 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8299 |
0.9899 |
0.8297 |
0.9897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8297 |
0.9897 |
0.8293 |
0.9893 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8293 |
0.9893 |
0.8353 |
0.9953 |
-0.0060 |
-0.72% |
|
|
| 2024-08-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8353 |
0.9953 |
0.8350 |
0.9950 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8350 |
0.9950 |
0.8485 |
1.0085 |
-0.0135 |
-1.59% |
| 2024-08-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8485 |
1.0085 |
0.8604 |
1.0204 |
-0.0119 |
-1.38% |
| 2024-08-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8604 |
1.0204 |
0.8677 |
1.0277 |
-0.0073 |
-0.84% |
| 2024-08-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8677 |
1.0277 |
0.8476 |
1.0076 |
0.0201 |
2.37% |
| 2024-08-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8476 |
1.0076 |
0.8400 |
1.0000 |
0.0076 |
0.90% |
| 2024-08-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8400 |
1.0000 |
0.8478 |
1.0078 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2024-08-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8478 |
1.0078 |
0.8496 |
1.0096 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-08-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8496 |
1.0096 |
0.8432 |
1.0032 |
0.0064 |
0.76% |
| 2024-08-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8432 |
1.0032 |
0.8518 |
1.0118 |
-0.0086 |
-1.01% |
| 2024-08-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8518 |
1.0118 |
0.8566 |
1.0166 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-08-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8566 |
1.0166 |
0.8612 |
1.0212 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2024-08-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8612 |
1.0212 |
0.8482 |
1.0082 |
0.0130 |
1.53% |
| 2024-08-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8482 |
1.0082 |
0.8607 |
1.0207 |
-0.0125 |
-1.45% |
| 2024-08-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8607 |
1.0207 |
0.8606 |
1.0206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8691 |
1.0291 |
0.8223 |
0.9823 |
0.0468 |
5.69% |
| 2024-07-30 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8223 |
0.9823 |
0.8350 |
0.9950 |
-0.0127 |
-1.52% |
| 2024-07-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8350 |
0.9950 |
0.8398 |
0.9998 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-07-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8398 |
0.9998 |
0.8435 |
1.0035 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-07-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8435 |
1.0035 |
0.8483 |
1.0083 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-07-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8483 |
1.0083 |
0.8677 |
1.0277 |
-0.0194 |
-2.24% |
| 2024-07-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8677 |
1.0277 |
0.9080 |
1.0680 |
-0.0403 |
-4.44% |
| 2024-07-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9080 |
1.0680 |
0.9011 |
1.0611 |
0.0069 |
0.77% |
| 2024-07-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9011 |
1.0611 |
0.9197 |
1.0797 |
-0.0186 |
-2.02% |
| 2024-07-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9197 |
1.0797 |
0.9176 |
1.0776 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-07-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9176 |
1.0776 |
0.9125 |
1.0725 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-07-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9125 |
1.0725 |
0.9222 |
1.0822 |
-0.0097 |
-1.05% |
| 2024-07-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9222 |
1.0822 |
0.9445 |
1.1045 |
-0.0223 |
-2.36% |
| 2024-07-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9445 |
1.1045 |
0.9139 |
1.0739 |
0.0306 |
3.35% |
| 2024-07-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9139 |
1.0739 |
0.9088 |
1.0688 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-07-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9088 |
1.0688 |
0.9213 |
1.0813 |
-0.0125 |
-1.36% |
