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华富健康文娱灵活配置混合基金净值查询(001563)

今天最新净值 1.0790 -0.0280 -2.5300% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0561 -0.0019 -0.1763% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.2390
  • 成立日期:2015-08-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.760亿份
  • 最近份额:0.0772亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:高靖瑜
近一季华富健康文娱灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富健康文娱灵活配置混合(001563)基金累计收益率-12.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0580 1.2180 1.0790 1.2390 -0.0210 -1.95%
2022-01-26 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0790 1.2390 1.1070 1.2670 -0.0280 -2.53%
2022-01-25 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1070 1.2670 1.1280 1.2880 -0.0210 -1.86%
2022-01-24 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1280 1.2880 1.1220 1.2820 0.0060 0.53%
2022-01-21 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1220 1.2820 1.1500 1.3100 -0.0280 -2.43%
2022-01-20 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1500 1.3100 1.1750 1.3350 -0.0250 -2.13%
2022-01-19 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1750 1.3350 1.1720 1.3320 0.0030 0.26%
2022-01-18 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1720 1.3320 1.2230 1.3830 -0.0510 -4.17%
2022-01-17 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2230 1.3830 1.2410 1.4010 -0.0180 -1.45%
2022-01-14 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2410 1.4010 1.1890 1.3490 0.0520 4.37%
2022-01-13 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1890 1.3490 1.2310 1.3910 -0.0420 -3.41%
2022-01-12 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2310 1.3910 1.2220 1.3820 0.0090 0.74%
2022-01-11 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2220 1.3820 1.2200 1.3800 0.0020 0.16%
2022-01-10 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2200 1.3800 1.2070 1.3670 0.0130 1.08%
2022-01-07 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2070 1.3670 1.2250 1.3850 -0.0180 -1.47%
2022-01-06 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2250 1.3850 1.2030 1.3630 0.0220 1.83%
2022-01-05 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2030 1.3630 1.2320 1.3920 -0.0290 -2.35%
2022-01-04 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2320 1.3920 1.2750 1.4350 -0.0430 -3.37%
2021-12-31 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2750 1.4350 1.2650 1.4250 0.0100 0.79%
2021-12-30 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2650 1.4250 1.2620 1.4220 0.0030 0.24%
2021-12-29 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2620 1.4220 1.2600 1.4200 0.0020 0.16%
2021-12-28 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2600 1.4200 1.2740 1.4340 -0.0140 -1.10%
2021-12-27 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2740 1.4340 1.2450 1.4050 0.0290 2.33%
2021-12-24 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2450 1.4050 1.2360 1.3960 0.0090 0.73%
2021-12-23 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2360 1.3960 1.2370 1.3970 -0.0010 -0.08%
2021-12-22 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2370 1.3970 1.2220 1.3820 0.0150 1.23%
2021-12-21 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2220 1.3820 1.2060 1.3660 0.0160 1.33%
2021-12-20 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2060 1.3660 1.2160 1.3760 -0.0100 -0.82%
2021-12-17 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2160 1.3760 1.2250 1.3850 -0.0090 -0.73%
2021-12-16 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2250 1.3850 1.2150 1.3750 0.0100 0.82%
2021-12-15 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2150 1.3750 1.2490 1.4090 -0.0340 -2.72%
2021-12-14 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2490 1.4090 1.2390 1.3990 0.0100 0.81%
2021-12-13 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2390 1.3990 1.2410 1.4010 -0.0020 -0.16%
2021-12-10 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2410 1.4010 1.2560 1.4160 -0.0150 -1.19%
2021-12-09 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2560 1.4160 1.2470 1.4070 0.0090 0.72%
2021-12-08 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2470 1.4070 1.2310 1.3910 0.0160 1.30%
2021-12-07 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2310 1.3910 1.2400 1.4000 -0.0090 -0.73%
2021-12-06 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2400 1.4000 1.2550 1.4150 -0.0150 -1.20%
2021-12-03 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2550 1.4150 1.2530 1.4130 0.0020 0.16%
2021-12-02 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2530 1.4130 1.2740 1.4340 -0.0210 -1.65%
2021-12-01 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2740 1.4340 1.2890 1.4490 -0.0150 -1.16%
2021-11-30 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2890 1.4490 1.2980 1.4580 -0.0090 -0.69%
2021-11-29 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2980 1.4580 1.2860 1.4460 0.0120 0.93%
2021-11-26 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2860 1.4460 1.2690 1.4290 0.0170 1.34%
2021-11-25 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2690 1.4290 1.2540 1.4140 0.0150 1.20%
2021-11-24 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2540 1.4140 1.2330 1.3930 0.0210 1.70%
2021-11-23 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2330 1.3930 1.2300 1.3900 0.0030 0.24%
2021-11-22 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2300 1.3900 1.2410 1.4010 -0.0110 -0.89%
2021-11-19 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2410 1.4010 1.2370 1.3970 0.0040 0.32%
2021-11-18 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2370 1.3970 1.2540 1.4140 -0.0170 -1.36%
2021-11-17 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2540 1.4140 1.2440 1.4040 0.0100 0.80%
2021-11-16 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2440 1.4040 1.2200 1.3800 0.0240 1.97%
2021-11-15 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2200 1.3800 1.2110 1.3710 0.0090 0.74%
2021-11-12 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2110 1.3710 1.2130 1.3730 -0.0020 -0.16%
2021-11-11 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2130 1.3730 1.2060 1.3660 0.0070 0.58%
2021-11-10 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2060 1.3660 1.1930 1.3530 0.0130 1.09%
2021-11-09 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1930 1.3530 1.1800 1.3400 0.0130 1.10%
2021-11-08 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1800 1.3400 1.1990 1.3590 -0.0190 -1.58%
2021-11-05 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1990 1.3590 1.1970 1.3570 0.0020 0.17%
2021-11-04 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1970 1.3570 1.1860 1.3460 0.0110 0.93%
2021-11-03 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1860 1.3460 1.1780 1.3380 0.0080 0.68%
2021-11-02 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1780 1.3380 1.1920 1.3520 -0.0140 -1.17%
2021-11-01 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1920 1.3520 1.2000 1.3600 -0.0080 -0.67%
2021-10-29 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2000 1.3600 1.1990 1.3590 0.0010 0.08%
2021-10-28 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1990 1.3590 1.2110 1.3710 -0.0120 -0.99%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.0276 0.03%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0197 0.02%
华富灵活 1.0350 0.00%
惠升惠远回报混合A 0.9996 0.00%
惠升惠远回报混合C 0.9995 0.00%
南方医药保健灵活配置混合C 2.8800 0.00%
银河旺利混合I 1.0000 0.00%
银河鸿利I 1.0000 0.00%
西部多策略 1.0320 0.00%
中金汇越量化3个月定开混合A 0.9947 0.00%