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华富健康文娱灵活配置混合基金净值查询(001563)

今天最新净值 1.0710 0.0010 0.0900% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.0690 -0.0020 -0.1857%
  • 累计净值:1.2310
  • 成立日期:2015-08-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.760亿份
  • 最近份额:0.1377亿
  • 最近资产:0.13亿
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:高靖瑜
近一季华富健康文娱灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富健康文娱灵活配置混合(001563)基金累计收益率4.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0740 1.2340 1.0710 1.2310 0.0030 0.28%
2022-12-08 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0710 1.2310 1.0700 1.2300 0.0010 0.09%
2022-12-07 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0700 1.2300 1.0500 1.2100 0.0200 1.90%
2022-12-06 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0500 1.2100 1.0720 1.2320 -0.0220 -2.05%
2022-12-05 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0720 1.2320 1.0830 1.2430 -0.0110 -1.02%
2022-12-02 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0830 1.2430 1.0750 1.2350 0.0080 0.74%
2022-12-01 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0750 1.2350 1.0840 1.2440 -0.0090 -0.83%
2022-11-30 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0840 1.2440 1.0860 1.2460 -0.0020 -0.18%
2022-11-29 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0860 1.2460 1.0630 1.2230 0.0230 2.16%
2022-11-28 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0630 1.2230 1.0630 1.2230 0.0000 0.00%
2022-11-25 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0630 1.2230 1.0800 1.2400 -0.0170 -1.57%
2022-11-24 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0800 1.2400 1.0530 1.2130 0.0270 2.56%
2022-11-23 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0530 1.2130 1.0820 1.2420 -0.0290 -2.68%
2022-11-22 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0820 1.2420 1.1260 1.2860 -0.0440 -3.91%
2022-11-21 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1260 1.2860 1.1310 1.2910 -0.0050 -0.44%
2022-11-18 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1310 1.2910 1.1240 1.2840 0.0070 0.62%
2022-11-17 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1240 1.2840 1.1060 1.2660 0.0180 1.63%
2022-11-16 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1060 1.2660 1.1100 1.2700 -0.0040 -0.36%
2022-11-15 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1100 1.2700 1.0980 1.2580 0.0120 1.09%
2022-11-14 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0980 1.2580 1.0620 1.2220 0.0360 3.39%
2022-11-11 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0620 1.2220 1.0810 1.2410 -0.0190 -1.76%
2022-11-10 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0810 1.2410 1.0910 1.2510 -0.0100 -0.92%
2022-11-09 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0910 1.2510 1.0780 1.2380 0.0130 1.21%
2022-11-08 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0780 1.2380 1.0820 1.2420 -0.0040 -0.37%
2022-11-07 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0820 1.2420 1.0800 1.2400 0.0020 0.19%
2022-11-04 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0800 1.2400 1.0760 1.2360 0.0040 0.37%
2022-11-03 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0760 1.2360 1.0570 1.2170 0.0190 1.80%
2022-11-02 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0570 1.2170 1.0620 1.2220 -0.0050 -0.47%
2022-11-01 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0620 1.2220 1.0630 1.2230 -0.0010 -0.09%
2022-10-31 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0630 1.2230 1.0400 1.2000 0.0230 2.21%
2022-10-28 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0400 1.2000 1.0620 1.2220 -0.0220 -2.07%
2022-10-27 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0620 1.2220 1.0630 1.2230 -0.0010 -0.09%
2022-10-26 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0630 1.2230 1.0160 1.1760 0.0470 4.63%
2022-10-25 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0160 1.1760 1.0430 1.2030 -0.0270 -2.59%
2022-10-24 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0430 1.2030 1.0620 1.2220 -0.0190 -1.79%
2022-10-21 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0620 1.2220 1.0350 1.1950 0.0270 2.61%
2022-10-20 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0350 1.1950 1.0470 1.2070 -0.0120 -1.15%
2022-10-19 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0470 1.2070 1.0650 1.2250 -0.0180 -1.69%
2022-10-18 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0650 1.2250 1.0360 1.1960 0.0290 2.80%
2022-10-17 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0360 1.1960 1.0340 1.1940 0.0020 0.19%
2022-10-14 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0340 1.1940 0.9460 1.1060 0.0880 9.30%
2022-10-13 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9460 1.1060 0.9140 1.0740 0.0320 3.50%
2022-10-12 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9140 1.0740 0.9170 1.0770 -0.0030 -0.33%
2022-10-11 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9170 1.0770 0.9230 1.0830 -0.0060 -0.65%
2022-10-10 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9230 1.0830 0.9440 1.1040 -0.0210 -2.22%
2022-09-30 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9440 1.1040 0.9620 1.1220 -0.0180 -1.87%
2022-09-29 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9620 1.1220 0.9370 1.0970 0.0250 2.67%
2022-09-28 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9370 1.0970 0.9450 1.1050 -0.0080 -0.85%
2022-09-27 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9450 1.1050 0.9010 1.0610 0.0440 4.88%
2022-09-26 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9010 1.0610 0.8980 1.0580 0.0030 0.33%
2022-09-23 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.8980 1.0580 0.9160 1.0760 -0.0180 -1.97%
2022-09-22 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9160 1.0760 0.9220 1.0820 -0.0060 -0.65%
2022-09-21 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9220 1.0820 0.9360 1.0960 -0.0140 -1.50%
2022-09-20 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9360 1.0960 0.9280 1.0880 0.0080 0.86%
2022-09-19 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9280 1.0880 0.9530 1.1130 -0.0250 -2.62%
2022-09-16 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9530 1.1130 0.9740 1.1340 -0.0210 -2.16%
2022-09-15 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9740 1.1340 0.9890 1.1490 -0.0150 -1.52%
2022-09-14 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9890 1.1490 0.9850 1.1450 0.0040 0.41%
2022-09-13 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9850 1.1450 0.9990 1.1590 -0.0140 -1.40%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富消费成长股票A 1.0121 1.90%
华富消费成长股票C 1.0090 1.90%
华富国潮优选混合发起式 0.8316 1.64%
华富中证100 1.2178 1.11%
华富国泰民安 1.1610 1.04%
稀金属 0.8079 0.92%
华富中小企业100指数增强型 1.2893 0.77%
华富智慧 1.2810 0.55%
华富成长企业精选股票 1.0243 0.48%
华富恒利债券A 1.0750 0.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2210 3.65%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
诺德新享 1.7187 3.47%
华安沪港深机会 1.8630 3.44%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
东吴国企改革A 0.8426 3.31%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
西部利得新富混合A 1.7510 3.18%