华富健康文娱灵活配置混合基金净值查询(001563)
今天最新净值
1.0809
0.0223 2.1100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9344
-0.0126 -1.3282%
- 累计净值：1.2409
- 成立日期：2015-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：2.760亿份
- 最近份额：0.1377亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：高靖瑜 廖庆阳
近一月,华富健康文娱灵活配置混合(001563)基金累计收益率18.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9394 |
1.0994 |
0.9470 |
1.1070 |
-0.0076 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9470 |
1.1070 |
0.9491 |
1.1091 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9491 |
1.1091 |
0.9359 |
1.0959 |
0.0132 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9359 |
1.0959 |
0.9715 |
1.1315 |
-0.0356 |
-3.66% |
| 2024-04-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9715 |
1.1315 |
0.9966 |
1.1566 |
-0.0251 |
-2.52% |
| 2024-04-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9966 |
1.1566 |
0.9917 |
1.1517 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9917 |
1.1517 |
0.9977 |
1.1577 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
0.9977 |
1.1577 |
1.0292 |
1.1892 |
-0.0315 |
-3.06% |
| 2024-04-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0292 |
1.1892 |
1.0134 |
1.1734 |
0.0158 |
1.56% |
| 2024-04-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0134 |
1.1734 |
1.0276 |
1.1876 |
-0.0142 |
-1.38% |
|
|
| 2024-04-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0276 |
1.1876 |
1.0334 |
1.1934 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0334 |
1.1934 |
1.0398 |
1.1998 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0398 |
1.1998 |
1.0359 |
1.1959 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0359 |
1.1959 |
1.0310 |
1.1910 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0310 |
1.1910 |
1.0215 |
1.1815 |
0.0095 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0215 |
1.1815 |
1.0360 |
1.1960 |
-0.0145 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0360 |
1.1960 |
1.0427 |
1.2027 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2024-03-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0427 |
1.2027 |
1.0702 |
1.2302 |
-0.0275 |
-2.57% |
| 2024-03-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0702 |
1.2302 |
1.0989 |
1.2589 |
-0.0287 |
-2.61% |
| 2024-03-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.0989 |
1.2589 |
1.1050 |
1.2650 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合 |
1.1050 |
1.2650 |
1.0984 |
1.2584 |
0.0066 |
0.60% |
