华富健康文娱灵活配置混合A(华富健康)基金净值查询(001563)

今天最新净值 1.1173 -0.0016 -0.14% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0602 -0.0204 -1.8888%

累计净值：1.2773
成立日期：2015-08-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.760亿份
最近份额：3.2772亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：华富基金
基金经理：高靖瑜廖庆阳

近一月华富健康文娱灵活配置混合A|华富健康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富健康文娱灵活配置混合A(001563)基金累计收益率-5.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0806	1.2406	1.1173	1.2773	-0.0367	-3.40%
2025-12-12	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1173	1.2773	1.1189	1.2789	-0.0016	-0.14%
2025-12-11	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1189	1.2789	1.1088	1.2688	0.0101	0.91%
2025-12-10	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1088	1.2688	1.1071	1.2671	0.0017	0.15%
2025-12-09	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1071	1.2671	1.1213	1.2813	-0.0142	-1.27%
2025-12-08	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1213	1.2813	1.1242	1.2842	-0.0029	-0.26%
2025-12-05	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1242	1.2842	1.1292	1.2892	-0.0050	-0.44%
2025-12-04	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1292	1.2892	1.1151	1.2751	0.0141	1.26%
2025-12-03	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1151	1.2751	1.1199	1.2799	-0.0048	-0.43%
2025-12-02	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1199	1.2799	1.1415	1.3015	-0.0216	-1.93%

2025-12-01	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1415	1.3015	1.1519	1.3119	-0.0104	-0.91%
2025-11-28	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1519	1.3119	1.1473	1.3073	0.0046	0.40%
2025-11-27	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1473	1.3073	1.1549	1.3149	-0.0076	-0.66%
2025-11-26	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1549	1.3149	1.1319	1.2919	0.0230	2.03%
2025-11-25	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1319	1.2919	1.1194	1.2794	0.0125	1.12%
2025-11-24	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1194	1.2794	1.0984	1.2584	0.0210	1.91%
2025-11-21	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0984	1.2584	1.1377	1.2977	-0.0393	-3.45%
2025-11-20	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1377	1.2977	1.1401	1.3001	-0.0024	-0.21%
2025-11-19	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1401	1.3001	1.1643	1.3243	-0.0242	-2.12%
2025-11-18	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1643	1.3243	1.1750	1.3350	-0.0107	-0.91%
2025-11-17	001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.1750	1.3350	1.2143	1.3743	-0.0393	-3.34%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0641	0.02%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0598	0.02%
华富恒欣纯债债券A	1.1336	0.02%
华富恒欣纯债债券C	1.0887	0.02%
华富恒稳纯债A	1.1343	0.01%
华富恒稳纯债C	1.1185	0.01%
华富63个月定期开放债券	1.0020	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1617	0.01%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1514	0.01%
华富吉富30天滚动持有中短债A	1.1049	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%