华富吉丰60天滚动持有中短债C基金净值查询(013523)
今天最新净值
1.1029
0.0001 0.0100%
2024-04-16
- 累计净值:1.1029
- 成立日期:2021-11-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:44.3898亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:尹培俊 倪莉莎
近一季,华富吉丰60天滚动持有中短债C(013523)基金累计收益率1.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-12 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1054 |
1.1054 |
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0.03% |
2024-04-11 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1054 |
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1.1052 |
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0.02% |
2024-04-10 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1051 |
1.1051 |
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2024-04-09 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1051 |
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1.1049 |
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2024-04-08 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1049 |
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1.1046 |
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0.03% |
2024-04-03 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1046 |
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1.1044 |
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2024-04-02 |
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华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1044 |
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1.1042 |
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2024-04-01 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1042 |
1.1042 |
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1.1040 |
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|
2024-03-29 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1040 |
1.1038 |
1.1038 |
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2024-03-28 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1038 |
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2024-03-27 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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2024-03-26 |
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1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
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2024-03-25 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1036 |
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2024-03-22 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1035 |
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2024-03-21 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1034 |
1.1034 |
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0.00% |
2024-03-20 |
013523 |
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1.1033 |
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2024-03-19 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1033 |
1.1032 |
1.1032 |
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2024-03-18 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1029 |
1.1029 |
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0.03% |
2024-03-15 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1029 |
1.1028 |
1.1028 |
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2024-03-14 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1028 |
1.1029 |
1.1029 |
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-0.01% |
2024-03-13 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1031 |
1.1031 |
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-0.02% |
2024-03-12 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
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2024-03-11 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1031 |
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1.1030 |
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|
2024-03-08 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1030 |
1.1029 |
1.1029 |
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2024-03-07 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1029 |
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1.1028 |
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2024-03-06 |
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华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1028 |
1.1028 |
1.1028 |
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2024-03-05 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1028 |
1.1027 |
1.1027 |
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2024-03-04 |
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华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1026 |
1.1026 |
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2024-03-01 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1026 |
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1.1025 |
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2024-02-29 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1025 |
1.1025 |
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1.1024 |
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2024-02-28 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1024 |
1.1022 |
1.1022 |
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2024-02-27 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0002 |
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2024-02-26 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1020 |
1.1018 |
1.1018 |
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2024-02-23 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0002 |
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2024-02-22 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1016 |
1.1016 |
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1.1014 |
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2024-02-21 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1014 |
1.1012 |
1.1012 |
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2024-02-20 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1012 |
1.1012 |
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1.1010 |
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2024-02-19 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1010 |
1.1002 |
1.1002 |
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0.07% |
2024-02-08 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.1002 |
1.1000 |
1.1000 |
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2024-02-07 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0999 |
1.0999 |
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2024-02-06 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0999 |
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2024-02-05 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.0999 |
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0.04% |
2024-02-02 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.0995 |
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1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.0994 |
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1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.0993 |
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1.0990 |
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0.03% |
2024-01-30 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.0990 |
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1.0987 |
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2024-01-29 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.0987 |
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1.0983 |
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2024-01-26 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.0983 |
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1.0982 |
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0.01% |
2024-01-25 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.0982 |
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1.0981 |
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2024-01-24 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
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1.0981 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-22 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0003 |
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2024-01-19 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0972 |
1.0972 |
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2024-01-18 |
013523 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |