华富中证5年恒定久期国开债指数C基金净值查询(006452)
今天最新净值
1.0604
-0.0007 -0.07%
2025-12-15
- 累计净值：1.2594
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：53.1202亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 郜哲 尤之奇
近一季华富中证5年恒定久期国开债指数C基金净值查询
近一季,华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0596 |
1.2586 |
1.0604 |
1.2594 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0604 |
1.2594 |
1.0611 |
1.2601 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0611 |
1.2601 |
1.0605 |
1.2595 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
1.2595 |
1.0599 |
1.2589 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0599 |
1.2589 |
1.0591 |
1.2581 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0591 |
1.2581 |
1.0590 |
1.2580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0590 |
1.2580 |
1.0582 |
1.2572 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0582 |
1.2572 |
1.0598 |
1.2588 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0598 |
1.2588 |
1.0605 |
1.2595 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
1.2595 |
1.0609 |
1.2599 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0609 |
1.2599 |
1.0606 |
1.2596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0606 |
1.2596 |
1.0600 |
1.2590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0600 |
1.2590 |
1.0605 |
1.2595 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
1.2595 |
1.0615 |
1.2605 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0615 |
1.2605 |
1.0619 |
1.2609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0619 |
1.2609 |
1.0618 |
1.2608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
1.2608 |
1.0619 |
1.2609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0619 |
1.2609 |
1.0618 |
1.2608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
1.2608 |
1.0620 |
1.2610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0620 |
1.2610 |
1.0619 |
1.2609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0619 |
1.2609 |
1.0615 |
1.2605 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0615 |
1.2605 |
1.0614 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0614 |
1.2604 |
1.0614 |
1.2604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0614 |
1.2604 |
1.0610 |
1.2600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0610 |
1.2600 |
1.0607 |
1.2597 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0607 |
1.2597 |
1.0605 |
1.2595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
1.2595 |
1.0611 |
1.2601 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0611 |
1.2601 |
1.0618 |
1.2608 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
1.2608 |
1.0617 |
1.2607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0617 |
1.2607 |
1.0618 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0618 |
1.2608 |
1.0616 |
1.2606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0616 |
1.2606 |
1.0605 |
1.2595 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0605 |
1.2595 |
1.0597 |
1.2587 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0597 |
1.2587 |
1.0594 |
1.2584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0594 |
1.2584 |
1.0581 |
1.2571 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0581 |
1.2571 |
1.0576 |
1.2566 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0576 |
1.2566 |
1.0577 |
1.2567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0577 |
1.2567 |
1.0578 |
1.2568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0578 |
1.2568 |
1.0578 |
1.2568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0578 |
1.2568 |
1.0572 |
1.2562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0572 |
1.2562 |
1.0578 |
1.2568 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0578 |
1.2568 |
1.0567 |
1.2557 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0567 |
1.2557 |
1.0565 |
1.2555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0565 |
1.2555 |
1.0566 |
1.2556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0566 |
1.2556 |
1.0563 |
1.2553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0563 |
1.2553 |
1.0556 |
1.2546 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0556 |
1.2546 |
1.0557 |
1.2547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0557 |
1.2547 |
1.0551 |
1.2541 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0551 |
1.2541 |
1.0540 |
1.2530 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0540 |
1.2530 |
1.0546 |
1.2536 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0546 |
1.2536 |
1.0545 |
1.2535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0545 |
1.2535 |
1.0544 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0544 |
1.2534 |
1.0557 |
1.2547 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0557 |
1.2547 |
1.0566 |
1.2556 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0566 |
1.2556 |
1.0560 |
1.2550 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0560 |
1.2550 |
1.0568 |
1.2558 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0568 |
1.2558 |
1.0575 |
1.2565 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
006452 |
华富中证5年恒定久期国开债指数C |
1.0575 |
1.2565 |
1.0565 |
1.2555 |
0.0010 |
0.09% |
