华富中证5年恒定久期国开债指数C基金净值查询(006452)

今天最新净值 1.0854 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2844
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：53.1202亿
最近资产：55.67亿
基金公司：华富基金
基金经理：张娅尤之奇

近一季华富中证5年恒定久期国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0855	1.2845	1.0854	1.2844	0.0001	0.01%
2026-09-16	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0854	1.2844	1.0852	1.2842	0.0002	0.02%
2026-09-15	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0852	1.2842	1.0850	1.2840	0.0002	0.02%
2026-09-14	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0850	1.2840	1.0849	1.2839	0.0001	0.01%
2026-09-11	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0849	1.2839	1.0851	1.2841	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0851	1.2841	1.0851	1.2841	0.0000	0.00%
2026-09-09	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0851	1.2841	1.0851	1.2841	0.0000	0.00%
2026-09-08	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0851	1.2841	1.0852	1.2842	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0852	1.2842	1.0851	1.2841	0.0001	0.01%
2026-09-04	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0851	1.2841	1.0850	1.2840	0.0001	0.01%

2026-09-03	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0850	1.2840	1.0846	1.2836	0.0004	0.04%
2026-09-02	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0846	1.2836	1.0847	1.2837	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0847	1.2837	1.0843	1.2833	0.0004	0.04%
2026-08-31	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0843	1.2833	1.0840	1.2830	0.0003	0.03%
2026-08-28	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0840	1.2830	1.0839	1.2829	0.0001	0.01%
2026-08-27	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0839	1.2829	1.0845	1.2835	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0845	1.2835	1.0848	1.2838	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0848	1.2838	1.0849	1.2839	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0849	1.2839	1.0845	1.2835	0.0004	0.04%
2026-08-21	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0845	1.2835	1.0846	1.2836	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0846	1.2836	1.0847	1.2837	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0847	1.2837	1.0852	1.2842	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0852	1.2842	1.0847	1.2837	0.0005	0.05%
2026-08-17	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0847	1.2837	1.0843	1.2833	0.0004	0.04%
2026-08-14	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0843	1.2833	1.0842	1.2832	0.0001	0.01%

2026-08-13	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0842	1.2832	1.0839	1.2829	0.0003	0.03%
2026-08-12	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0839	1.2829	1.0838	1.2828	0.0001	0.01%
2026-08-11	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0838	1.2828	1.0842	1.2832	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0842	1.2832	1.0838	1.2828	0.0004	0.04%
2026-08-07	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0838	1.2828	1.0835	1.2825	0.0003	0.03%
2026-08-06	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0835	1.2825	1.0831	1.2821	0.0004	0.04%
2026-08-05	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0831	1.2821	1.0831	1.2821	0.0000	0.00%
2026-08-04	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0831	1.2821	1.0829	1.2819	0.0002	0.02%
2026-08-03	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0829	1.2819	1.0828	1.2818	0.0001	0.01%
2026-07-31	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0828	1.2818	1.0826	1.2816	0.0002	0.02%
2026-07-30	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0826	1.2816	1.0820	1.2810	0.0006	0.06%
2026-07-29	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0820	1.2810	1.0819	1.2809	0.0001	0.01%
2026-07-28	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0819	1.2809	1.0821	1.2811	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0821	1.2811	1.0823	1.2813	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0823	1.2813	1.0821	1.2811	0.0002	0.02%
2026-07-23	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0821	1.2811	1.0825	1.2815	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0825	1.2815	1.0816	1.2806	0.0009	0.08%
2026-07-21	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0816	1.2806	1.0816	1.2806	0.0000	0.00%
2026-07-20	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0816	1.2806	1.0818	1.2808	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0818	1.2808	1.0814	1.2804	0.0004	0.04%
2026-07-16	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0814	1.2804	1.0815	1.2805	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0815	1.2805	1.0813	1.2803	0.0002	0.02%
2026-07-14	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0813	1.2803	1.0811	1.2801	0.0002	0.02%
2026-07-13	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0811	1.2801	1.0813	1.2803	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0813	1.2803	1.0814	1.2804	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0814	1.2804	1.0814	1.2804	0.0000	0.00%
2026-07-08	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0814	1.2804	1.0812	1.2802	0.0002	0.02%
2026-07-07	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0812	1.2802	1.0812	1.2802	0.0000	0.00%
2026-07-06	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0812	1.2802	1.0805	1.2795	0.0007	0.06%
2026-07-03	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0805	1.2795	1.0805	1.2795	0.0000	0.00%
2026-07-02	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0805	1.2795	1.0803	1.2793	0.0002	0.02%
2026-07-01	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0803	1.2793	1.0812	1.2802	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0812	1.2802	1.0817	1.2807	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0817	1.2807	1.0809	1.2799	0.0008	0.07%
2026-06-26	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0809	1.2799	1.0807	1.2797	0.0002	0.02%
2026-06-25	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0807	1.2797	1.0800	1.2790	0.0007	0.06%
2026-06-24	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0800	1.2790	1.0798	1.2788	0.0002	0.02%
2026-06-23	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0798	1.2788	1.0801	1.2791	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0801	1.2791	1.0802	1.2792	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0802	1.2792	1.0800	1.2790	0.0002	0.02%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%