华富恒定久期国开债C基金净值查询(006452)
今天最新净值
1.0712
-0.0026 -0.2400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2142
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.8945亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 郜哲 尤之奇
近一月,华富恒定久期国开债C(006452)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0712 |
1.2142 |
1.0738 |
1.2168 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0738 |
1.2168 |
1.0734 |
1.2164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0734 |
1.2164 |
1.0755 |
1.2185 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0755 |
1.2185 |
1.0747 |
1.2177 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0747 |
1.2177 |
1.0738 |
1.2168 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0738 |
1.2168 |
1.0733 |
1.2163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0733 |
1.2163 |
1.0721 |
1.2151 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0721 |
1.2151 |
1.0712 |
1.2142 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0712 |
1.2142 |
1.0709 |
1.2139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0709 |
1.2139 |
1.0709 |
1.2139 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0709 |
1.2139 |
1.0695 |
1.2125 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0695 |
1.2125 |
1.0687 |
1.2117 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0687 |
1.2117 |
1.0690 |
1.2120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0690 |
1.2120 |
1.0683 |
1.2113 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0683 |
1.2113 |
1.0674 |
1.2104 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0674 |
1.2104 |
1.0667 |
1.2097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0667 |
1.2097 |
1.0659 |
1.2089 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0659 |
1.2089 |
1.0665 |
1.2095 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
006452 |
华富恒定久期国开债C |
1.0665 |
1.2095 |
1.0660 |
1.2090 |
0.0005 |
0.05% |
