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华富恒定久期国开债C - 基金主页(代码:006452)

今天最新净值 1.1081 0.0009 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2061
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.8945亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张娅 郜哲 尤之奇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.37% -0.26% 0.69% 1.91% 5.13% 7.87% 13.72% 21.63%
同类排名 57/406 374/428 52/422 55/391 45/329 48/258 33/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-09 2022-03-09 2022-03-10 分红 每份派现金0.0400元
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-06 分红 每份派现金0.0090元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 分红 每份派现金0.0080元
2019-09-11 2019-09-11 2019-09-12 分红 每份派现金0.0085元
2019-06-05 2019-06-05 2019-06-06 分红 每份派现金0.0075元
华富恒定久期国开债C(006452)基金档案
基金代码 006452 基金简称 华富中证5年恒定久期国开债指数C 基金全称
发行日期 2018-12-03~2019-01-23 成立日期 基金类型
基金经理 张娅 郜哲 尤之奇 基金托管人 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 12.8945亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
华富策略精选混合A 1.2961 1.08%
华富国潮优选混合发起式A 0.6526 0.99%
华富安享 1.0212 0.97%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9831 0.88%
华富数字经济混合A 0.7913 0.80%
华富数字经济混合C 0.7888 0.79%
华富智慧 0.8900 0.74%
华富安华债券A 1.0310 0.66%