华富永鑫灵活配置混合C(华富永鑫C)基金净值查询(001467)
今天最新净值
1.7313
0.0506 3.01%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6738
-0.0809 -4.6103%
- 累计净值：1.7313
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.1988亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 张惠 郜哲 李孝华
近一季华富永鑫灵活配置混合C|华富永鑫C基金净值查询
近一季,华富永鑫灵活配置混合C(001467)基金累计收益率10.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7547 |
1.7547 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0234 |
1.35% |
| 2025-12-12 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7313 |
1.7313 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0506 |
3.01% |
| 2025-12-11 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6807 |
1.6807 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0374 |
2.27% |
| 2025-12-09 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0350 |
-2.12% |
| 2025-12-08 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0163 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0430 |
2.60% |
| 2025-12-04 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0234 |
-1.41% |
| 2025-12-03 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6951 |
1.6951 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0269 |
-1.56% |
|
|
| 2025-12-01 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0496 |
2.97% |
| 2025-11-28 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0217 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0185 |
1.13% |
| 2025-11-26 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6292 |
1.6292 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0440 |
2.78% |
| 2025-11-24 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0575 |
-3.49% |
| 2025-11-20 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6648 |
1.6648 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0787 |
4.96% |
| 2025-11-18 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5861 |
1.5861 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0419 |
-2.57% |
| 2025-11-17 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0326 |
-1.96% |
| 2025-11-14 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6606 |
1.6606 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0407 |
-2.39% |
| 2025-11-13 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7013 |
1.7013 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0574 |
3.49% |
| 2025-11-12 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0078 |
-0.47% |
|
|
| 2025-11-10 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6559 |
1.6559 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0420 |
2.60% |
| 2025-11-07 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0216 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0242 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5622 |
1.5622 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0635 |
-4.06% |
| 2025-11-03 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6257 |
1.6257 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2025-10-31 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6427 |
1.6427 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0161 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0527 |
3.29% |
| 2025-10-28 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0481 |
-3.00% |
| 2025-10-27 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0269 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-10-23 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6295 |
1.6295 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6381 |
1.6381 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0535 |
-3.27% |
| 2025-10-21 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6916 |
1.6916 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6901 |
1.6901 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0983 |
-5.82% |
| 2025-10-17 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7884 |
1.7884 |
1.7859 |
1.7859 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7859 |
1.7859 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0462 |
-2.59% |
| 2025-10-15 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8109 |
1.8109 |
0.0212 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.8109 |
1.8109 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0601 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.8710 |
1.8710 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0822 |
4.60% |
| 2025-10-10 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0621 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.8509 |
1.8509 |
1.7117 |
1.7117 |
0.1392 |
8.13% |
| 2025-09-30 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7117 |
1.7117 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0391 |
2.34% |
| 2025-09-29 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0660 |
4.11% |
| 2025-09-26 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0061 |
0.38% |
| 2025-09-25 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0284 |
-1.74% |
| 2025-09-24 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0135 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6154 |
1.6154 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0189 |
1.18% |
| 2025-09-22 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0777 |
5.12% |
| 2025-09-19 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0180 |
1.20% |
| 2025-09-18 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5008 |
1.5008 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0617 |
-3.95% |
| 2025-09-17 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5625 |
1.5625 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0385 |
-2.40% |
| 2025-09-16 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6010 |
1.6010 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0094 |
0.59% |
