华富永鑫灵活配置混合C(华富永鑫C)基金净值查询(001467)
今天最新净值
1.1896
-0.0202 -1.6700%
2025-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2485
0.0589 4.9480%
- 累计净值：1.1896
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.1988亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 张惠 郜哲 李孝华
近一季华富永鑫灵活配置混合C|华富永鑫C基金净值查询
近一季,华富永鑫灵活配置混合C(001467)基金累计收益率18.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-04-18 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0202 |
-1.67% |
| 2025-04-17 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0227 |
-1.84% |
| 2025-04-16 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0291 |
2.42% |
| 2025-04-15 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0540 |
4.69% |
| 2025-04-11 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0343 |
3.07% |
| 2025-04-10 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0563 |
5.30% |
| 2025-04-09 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0182 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0706 |
-6.33% |
|
|
| 2025-04-03 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0197 |
-1.74% |
| 2025-04-01 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-03-31 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0140 |
1.24% |
| 2025-03-28 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0219 |
1.97% |
| 2025-03-27 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-03-26 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-03-25 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-03-24 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0234 |
-2.06% |
| 2025-03-20 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-03-18 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0401 |
3.69% |
| 2025-03-17 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-03-14 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0243 |
2.27% |
|
|
| 2025-03-13 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-03-12 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-03-11 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-03-10 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0195 |
1.90% |
| 2025-03-06 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-03-05 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0196 |
1.96% |
| 2025-03-04 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0223 |
2.28% |
| 2025-03-03 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-02-28 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0136 |
-1.38% |
| 2025-02-27 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-02-26 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-02-25 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-21 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0206 |
-2.00% |
| 2025-02-20 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0074 |
0.72% |
| 2025-02-19 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-17 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0362 |
-3.43% |
| 2025-02-14 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0190 |
-1.78% |
| 2025-02-11 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-02-10 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-05 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0390 |
3.88% |
| 2025-01-27 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0150 |
1.51% |
