华富永鑫灵活配置混合C基金净值查询(001467)
今天最新净值
0.9864
0.0269 2.8000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0999
0.0090 0.8247%
- 累计净值：0.9864
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：0.0957亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 张惠 郜哲 李孝华
近一季,华富永鑫灵活配置混合C(001467)基金累计收益率7.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0246 |
2.32% |
| 2024-04-15 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0292 |
-2.56% |
| 2024-04-12 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0420 |
3.82% |
| 2024-04-11 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-04-10 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-04-09 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0149 |
-1.34% |
| 2024-04-08 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0236 |
2.17% |
| 2024-04-03 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0275 |
2.60% |
| 2024-04-02 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-01 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0169 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0455 |
1.0455 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0582 |
5.89% |
| 2024-03-28 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0197 |
2.04% |
| 2024-03-27 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2024-03-25 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-03-22 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0216 |
-2.18% |
| 2024-03-21 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0174 |
1.79% |
| 2024-03-20 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0088 |
-0.89% |
| 2024-03-15 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0269 |
2.80% |
| 2024-03-14 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0134 |
1.42% |
| 2024-03-13 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0199 |
-2.06% |
| 2024-03-11 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-08 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-07 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0287 |
3.06% |
| 2024-03-06 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0116 |
1.25% |
| 2024-03-05 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0136 |
1.49% |
| 2024-03-04 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0168 |
1.87% |
| 2024-03-01 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0195 |
2.22% |
| 2024-02-29 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0132 |
1.53% |
| 2024-02-28 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0201 |
-2.27% |
| 2024-02-27 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0112 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0082 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-02-08 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0161 |
1.92% |
| 2024-02-07 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0237 |
2.90% |
| 2024-02-06 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8160 |
0.8160 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0320 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0263 |
-3.25% |
| 2024-02-02 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0119 |
-1.45% |
| 2024-02-01 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8222 |
0.8222 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0227 |
-2.68% |
| 2024-01-30 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0139 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-01-25 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0183 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0098 |
1.18% |
| 2024-01-23 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0074 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0350 |
-4.07% |
| 2024-01-19 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0005 |
-0.06% |
