华富吉丰60天滚动持有中短债A基金净值查询(013522)
今天最新净值
1.1089
0.0000 0.0000%
2024-04-24
- 累计净值：1.1089
- 成立日期：2021-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.2810亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊 倪莉莎
近一季,华富吉丰60天滚动持有中短债A(013522)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1116 |
1.1116 |
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0.04% |
| 2024-04-11 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1114 |
1.1114 |
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|
|
| 2024-04-10 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1113 |
1.1113 |
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0.01% |
| 2024-04-09 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1111 |
1.1111 |
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| 2024-04-08 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1107 |
1.1107 |
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0.04% |
| 2024-04-03 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1105 |
1.1105 |
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| 2024-04-02 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1103 |
1.1103 |
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| 2024-04-01 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1101 |
1.1101 |
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| 2024-03-29 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0001 |
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| 2024-03-26 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
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0.01% |
| 2024-03-20 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-18 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2024-03-08 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
013522 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
