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华富吉丰60天滚动持有中短债A - 基金主页(代码:013522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1901 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1901
成立日期：2021-11-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.5275亿
最近资产：32.02亿
基金公司：华富基金
基金经理：尹培俊姚姣姣倪莉莎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.07%	0.28%	0.63%	3.06%	5.73%	9.37%	17.05%
同类排名	24/1152	25/1158	18/1158	54/1156	24/1129	29/1005	55/850	-

华富吉丰60天滚动持有中短债A(013522)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1903	0.02%
2026-09-17	1.1901	0.02%
2026-09-16	1.1899	0.01%
2026-09-15	1.1898	0.02%
2026-09-14	1.1896	0.03%
2026-09-11	1.1893	0.00%

华富吉丰60天滚动持有中短债A(013522)基金档案

基金代码	013522	基金简称	华富吉丰60天滚动持有中短债A	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-04	成立日期	2021-11-08	基金类型	债券型-中短债
基金经理	尹培俊姚姣姣倪莉莎	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	32.02亿	最近份额	27.5275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%