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博时双季乐六个月持有期债券A - 基金主页(代码:015301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1659 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1659
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：43.6551亿
最近资产：18.70亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵李禹成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.08%	0.03%	0.10%	1.05%	3.06%	5.11%	10.63%	13.94%
同类排名	161/2488	1545/2522	1497/2515	130/2504	386/2453	628/2168	307/1723	-

博时双季乐六个月持有期债券A(015301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1669	0.09%
2026-09-17	1.1659	0.01%
2026-09-16	1.1658	0.03%
2026-09-15	1.1655	0.03%
2026-09-14	1.1652	0.00%
2026-09-11	1.1652	-0.03%

博时双季乐六个月持有期债券A(015301)基金档案

基金代码	015301	基金简称	博时双季乐六个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张李陵李禹成	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	18.70亿元	最近份额	43.6551亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%