博时双季乐六个月持有期债券A基金净值查询(015301)
今天最新净值
1.1658
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1658
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：43.6551亿
- 最近资产：18.70亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 李禹成
近一月,博时双季乐六个月持有期债券A(015301)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0008 |
0.07% |
