浙商汇金月享30天滚动持有中短债C基金净值查询(014084)

今天最新净值 1.1519 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1519
成立日期：2021-11-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.9460亿
最近资产：20.27亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：王宇超程嘉伟

近一季浙商汇金月享30天滚动持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1522	1.1522	1.1519	1.1519	0.0003	0.03%
2026-09-14	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%
2026-09-11	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1517	1.1517	1.1517	1.1517	0.0000	0.00%
2026-09-10	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1517	1.1517	1.1517	1.1517	0.0000	0.00%
2026-09-09	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1517	1.1517	1.1516	1.1516	0.0001	0.01%
2026-09-08	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1516	1.1516	1.1514	1.1514	0.0002	0.02%
2026-09-07	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1514	1.1514	1.1511	1.1511	0.0003	0.03%
2026-09-04	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1511	1.1511	1.1510	1.1510	0.0001	0.01%
2026-09-03	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1510	1.1510	1.1506	1.1506	0.0004	0.03%
2026-09-02	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1506	1.1506	1.1505	1.1505	0.0001	0.01%

2026-09-01	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1505	1.1505	1.1501	1.1501	0.0004	0.03%
2026-08-31	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1501	1.1501	1.1499	1.1499	0.0002	0.02%
2026-08-28	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1499	1.1499	1.1499	1.1499	0.0000	0.00%
2026-08-27	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1499	1.1499	1.1501	1.1501	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1501	1.1501	1.1502	1.1502	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2026-08-24	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1501	1.1501	1.1498	1.1498	0.0003	0.03%
2026-08-21	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1498	1.1498	1.1499	1.1499	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1499	1.1499	1.1500	1.1500	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1500	1.1500	1.1503	1.1503	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1503	1.1503	1.1498	1.1498	0.0005	0.04%
2026-08-17	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1498	1.1498	1.1496	1.1496	0.0002	0.02%
2026-08-14	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1496	1.1496	1.1495	1.1495	0.0001	0.01%
2026-08-13	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1495	1.1495	1.1494	1.1494	0.0001	0.01%
2026-08-12	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%

2026-08-11	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%
2026-08-10	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1493	1.1493	1.1492	1.1492	0.0001	0.01%
2026-08-07	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1492	1.1492	1.1491	1.1491	0.0001	0.01%
2026-08-06	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1491	1.1491	1.1489	1.1489	0.0002	0.02%
2026-08-05	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2026-08-04	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2026-08-03	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%
2026-07-31	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1488	1.1488	1.1486	1.1486	0.0002	0.02%
2026-07-30	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1486	1.1486	1.1486	1.1486	0.0000	0.00%
2026-07-29	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1486	1.1486	1.1485	1.1485	0.0001	0.01%
2026-07-28	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1485	1.1485	1.1485	1.1485	0.0000	0.00%
2026-07-27	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1485	1.1485	1.1486	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1486	1.1486	1.1486	1.1486	0.0000	0.00%
2026-07-23	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1486	1.1486	1.1485	1.1485	0.0001	0.01%
2026-07-22	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1485	1.1485	1.1485	1.1485	0.0000	0.00%
2026-07-21	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1485	1.1485	1.1484	1.1484	0.0001	0.01%
2026-07-20	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1484	1.1484	1.1483	1.1483	0.0001	0.01%
2026-07-17	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1483	1.1483	1.1483	1.1483	0.0000	0.00%
2026-07-16	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1483	1.1483	1.1482	1.1482	0.0001	0.01%
2026-07-15	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1482	1.1482	1.1482	1.1482	0.0000	0.00%
2026-07-14	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1482	1.1482	1.1482	1.1482	0.0000	0.00%
2026-07-13	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1482	1.1482	1.1483	1.1483	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1483	1.1483	1.1483	1.1483	0.0000	0.00%
2026-07-09	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1483	1.1483	1.1482	1.1482	0.0001	0.01%
2026-07-08	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1482	1.1482	1.1481	1.1481	0.0001	0.01%
2026-07-07	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1481	1.1481	1.1480	1.1480	0.0001	0.01%
2026-07-06	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1480	1.1480	1.1477	1.1477	0.0003	0.03%
2026-07-03	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1477	1.1477	1.1477	1.1477	0.0000	0.00%
2026-07-02	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1477	1.1477	1.1476	1.1476	0.0001	0.01%
2026-07-01	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1476	1.1476	1.1481	1.1481	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1481	1.1481	1.1480	1.1480	0.0001	0.01%
2026-06-29	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1480	1.1480	1.1477	1.1477	0.0003	0.03%
2026-06-26	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1477	1.1477	1.1475	1.1475	0.0002	0.02%
2026-06-25	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1475	1.1475	1.1473	1.1473	0.0002	0.02%
2026-06-24	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1473	1.1473	1.1471	1.1471	0.0002	0.02%
2026-06-23	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1471	1.1471	1.1475	1.1475	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2026-06-18	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2026-06-17	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1474	1.1474	1.1471	1.1471	0.0003	0.03%
2026-06-16	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1471	1.1471	1.1469	1.1469	0.0002	0.02%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%