浙商汇金量化臻选股票A基金净值查询(011824)

今天最新净值 1.1447 -0.0282 -2.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2285 0.0149 1.2294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1447
成立日期：2021-07-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.1678亿
最近资产：1.04亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周涛陈顾君

近一季浙商汇金量化臻选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金量化臻选股票A(011824)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.1566	1.1447	1.1447	0.0119	1.04%
2026-09-15	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1447	1.1447	1.1729	1.1729	-0.0282	-2.46%
2026-09-14	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1729	1.1729	1.1676	1.1676	0.0053	0.45%
2026-09-11	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1676	1.1676	1.1873	1.1873	-0.0197	-1.66%
2026-09-10	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1873	1.1873	1.2007	1.2007	-0.0134	-1.12%
2026-09-09	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.2007	1.2007	1.2030	1.2030	-0.0023	-0.19%
2026-09-08	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.2030	1.2030	1.1910	1.1910	0.0120	1.01%
2026-09-07	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1910	1.1910	1.1866	1.1866	0.0044	0.37%
2026-09-04	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1866	1.1866	1.1811	1.1811	0.0055	0.47%
2026-09-03	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1811	1.1811	1.1918	1.1918	-0.0107	-0.90%

2026-09-02	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1918	1.1918	1.1976	1.1976	-0.0058	-0.48%
2026-09-01	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1976	1.1976	1.1839	1.1839	0.0137	1.16%
2026-08-31	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1839	1.1839	1.1792	1.1792	0.0047	0.40%
2026-08-28	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1792	1.1792	1.1654	1.1654	0.0138	1.18%
2026-08-27	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1654	1.1654	1.1667	1.1667	-0.0013	-0.11%
2026-08-26	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1667	1.1667	1.1620	1.1620	0.0047	0.40%
2026-08-25	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1620	1.1620	1.1400	1.1400	0.0220	1.93%
2026-08-24	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1400	1.1400	1.1465	1.1465	-0.0065	-0.57%
2026-08-21	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1465	1.1465	1.1510	1.1510	-0.0045	-0.39%
2026-08-20	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1510	1.1510	1.1375	1.1375	0.0135	1.19%
2026-08-19	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1375	1.1375	1.1661	1.1661	-0.0286	-2.45%
2026-08-18	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1661	1.1661	1.1670	1.1670	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1670	1.1670	1.1556	1.1556	0.0114	0.99%
2026-08-14	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1556	1.1556	1.1597	1.1597	-0.0041	-0.35%
2026-08-13	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1597	1.1597	1.1713	1.1713	-0.0116	-0.99%

2026-08-12	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1713	1.1713	1.1589	1.1589	0.0124	1.07%
2026-08-11	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1589	1.1589	1.1654	1.1654	-0.0065	-0.56%
2026-08-10	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1654	1.1654	1.1414	1.1414	0.0240	2.10%
2026-08-07	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1414	1.1414	1.1451	1.1451	-0.0037	-0.32%
2026-08-06	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1451	1.1451	1.1479	1.1479	-0.0028	-0.24%
2026-08-05	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1479	1.1479	1.1439	1.1439	0.0040	0.35%
2026-08-04	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1439	1.1439	1.1471	1.1471	-0.0032	-0.28%
2026-08-03	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1471	1.1471	1.1266	1.1266	0.0205	1.82%
2026-07-31	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1266	1.1266	1.1096	1.1096	0.0170	1.53%
2026-07-30	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1096	1.1096	1.1072	1.1072	0.0024	0.22%
2026-07-29	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1072	1.1072	1.0882	1.0882	0.0190	1.75%
2026-07-28	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0882	1.0882	1.0788	1.0788	0.0094	0.87%
2026-07-27	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0788	1.0788	1.0522	1.0522	0.0266	2.53%
2026-07-24	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0522	1.0522	1.0791	1.0791	-0.0269	-2.49%
2026-07-23	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0791	1.0791	1.0517	1.0517	0.0274	2.61%
2026-07-22	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0517	1.0517	1.0627	1.0627	-0.0110	-1.04%
2026-07-21	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0627	1.0627	1.0691	1.0691	-0.0064	-0.60%
2026-07-20	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0691	1.0691	1.0712	1.0712	-0.0021	-0.20%
2026-07-17	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0712	1.0712	1.1031	1.1031	-0.0319	-2.89%
2026-07-16	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1031	1.1031	1.0940	1.0940	0.0091	0.83%
2026-07-15	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0940	1.0940	1.0722	1.0722	0.0218	2.03%
2026-07-14	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0722	1.0722	1.0505	1.0505	0.0217	2.07%
2026-07-13	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0505	1.0505	1.0797	1.0797	-0.0292	-2.70%
2026-07-10	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0797	1.0797	1.0608	1.0608	0.0189	1.78%
2026-07-09	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0608	1.0608	1.0639	1.0639	-0.0031	-0.29%
2026-07-08	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0639	1.0639	1.0717	1.0717	-0.0078	-0.73%
2026-07-07	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0717	1.0717	1.1001	1.1001	-0.0284	-2.65%
2026-07-06	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1001	1.1001	1.1026	1.1026	-0.0025	-0.23%
2026-07-03	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1026	1.1026	1.0846	1.0846	0.0180	1.66%
2026-07-02	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0846	1.0846	1.0811	1.0811	0.0035	0.32%
2026-07-01	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0811	1.0811	1.0542	1.0542	0.0269	2.55%
2026-06-30	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0542	1.0542	1.0532	1.0532	0.0010	0.09%
2026-06-29	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0532	1.0532	1.0464	1.0464	0.0068	0.65%
2026-06-26	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0464	1.0464	1.0732	1.0732	-0.0268	-2.50%
2026-06-25	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0732	1.0732	1.0904	1.0904	-0.0172	-1.60%
2026-06-24	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.0904	1.0904	1.1116	1.1116	-0.0212	-1.94%
2026-06-23	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1116	1.1116	1.1118	1.1118	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1118	1.1118	1.1046	1.1046	0.0072	0.65%
2026-06-18	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1046	1.1046	1.1177	1.1177	-0.0131	-1.17%
2026-06-17	011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1177	1.1177	1.1305	1.1305	-0.0128	-1.15%

标签云

浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%