浙商鼎盈事件驱动混合(浙商鼎盈)基金净值查询(169201)
今天最新净值
1.7960
0.0145 0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5180
0.0318 2.1377%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7960
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0684亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：张雷
近一季,浙商鼎盈事件驱动混合(169201)基金累计收益率-19.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7808 |
1.7808 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0152 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0145 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7815 |
1.7815 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7975 |
1.7975 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7975 |
1.7975 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0141 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8027 |
1.8027 |
0.0243 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8027 |
1.8027 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7983 |
1.7983 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8022 |
1.8022 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0460 |
-2.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8482 |
1.8482 |
1.8401 |
1.8401 |
0.0081 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8401 |
1.8401 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0239 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8162 |
1.8162 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0212 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8374 |
1.8374 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8387 |
1.8387 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8458 |
1.8458 |
1.8917 |
1.8917 |
-0.0459 |
-2.49% |
| 2026-08-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8917 |
1.8917 |
1.9178 |
1.9178 |
-0.0261 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9178 |
1.9178 |
1.9151 |
1.9151 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9151 |
1.9151 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0077 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9074 |
1.9074 |
2.0512 |
2.0512 |
-0.1438 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0512 |
2.0512 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0348 |
1.73% |
| 2026-08-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0164 |
2.0164 |
1.9351 |
1.9351 |
0.0813 |
4.20% |
| 2026-08-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9351 |
1.9351 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0181 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.0366 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9536 |
1.9536 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0624 |
3.30% |
|
|
| 2026-08-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8912 |
1.8912 |
1.9441 |
1.9441 |
-0.0529 |
-2.80% |
| 2026-08-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9441 |
1.9441 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0544 |
2.88% |
| 2026-08-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8897 |
1.8897 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0601 |
3.28% |
| 2026-08-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8296 |
1.8296 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0351 |
1.96% |
| 2026-08-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7945 |
1.7945 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0326 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7619 |
1.7619 |
1.7552 |
1.7552 |
0.0067 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7552 |
1.7552 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7574 |
1.7574 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0755 |
4.49% |
| 2026-07-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.6819 |
1.6819 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0917 |
-5.17% |
| 2026-07-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7736 |
1.7736 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.7802 |
1.7802 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0980 |
-5.22% |
| 2026-07-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8782 |
1.8782 |
1.8705 |
1.8705 |
0.0077 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8705 |
1.8705 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0162 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.8867 |
1.8867 |
1.9844 |
1.9844 |
-0.0977 |
-5.18% |
| 2026-07-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9844 |
1.9844 |
2.0236 |
2.0236 |
-0.0392 |
-1.94% |
| 2026-07-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0236 |
2.0236 |
2.0314 |
2.0314 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-07-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.0314 |
2.0314 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0454 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
1.9860 |
1.9860 |
2.1164 |
2.1164 |
-0.1304 |
-6.16% |
| 2026-07-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1164 |
2.1164 |
2.1645 |
2.1645 |
-0.0481 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1645 |
2.1645 |
2.2021 |
2.2021 |
-0.0376 |
-1.71% |
| 2026-07-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2021 |
2.2021 |
2.1881 |
2.1881 |
0.0140 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.1881 |
2.1881 |
2.2395 |
2.2395 |
-0.0514 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2395 |
2.2395 |
2.4082 |
2.4082 |
-0.1687 |
-7.53% |
| 2026-07-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4082 |
2.4082 |
2.2524 |
2.2524 |
0.1558 |
6.92% |
| 2026-07-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2524 |
2.2524 |
2.3426 |
2.3426 |
-0.0902 |
-4.00% |
| 2026-07-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3426 |
2.3426 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0721 |
-3.08% |
| 2026-07-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4147 |
2.4147 |
2.5396 |
2.5396 |
-0.1249 |
-5.17% |
| 2026-07-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.5396 |
2.5396 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0096 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.5300 |
2.5300 |
2.7428 |
2.7428 |
-0.2128 |
-8.41% |
| 2026-07-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.7428 |
2.7428 |
2.7502 |
2.7502 |
-0.0074 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.7502 |
2.7502 |
2.6603 |
2.6603 |
0.0899 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.6603 |
2.6603 |
2.4999 |
2.4999 |
0.1604 |
6.42% |
| 2026-06-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4999 |
2.4999 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0081 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.5080 |
2.5080 |
2.4081 |
2.4081 |
0.0999 |
4.15% |
| 2026-06-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4081 |
2.4081 |
2.3172 |
2.3172 |
0.0909 |
3.92% |
| 2026-06-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3172 |
2.3172 |
2.4405 |
2.4405 |
-0.1233 |
-5.32% |
| 2026-06-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.4405 |
2.4405 |
2.3826 |
2.3826 |
0.0579 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3826 |
2.3826 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0646 |
2.79% |
| 2026-06-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0230 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驱动混合 |
2.2950 |
2.2950 |
2.2153 |
2.2153 |
0.0797 |
3.60% |
