浙商汇金上证科创板综合指数A基金净值查询(024345)

今天最新净值 1.1343 0.0080 0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0553 0.0059 0.5602% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1343
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：陈顾君周文超

近一季浙商汇金上证科创板综合指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金上证科创板综合指数A(024345)基金累计收益率-12.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1343	1.1343	1.1263	1.1263	0.0080	0.71%
2026-09-14	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1263	1.1263	1.1303	1.1303	-0.0040	-0.35%
2026-09-11	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1303	1.1303	1.1459	1.1459	-0.0156	-1.36%
2026-09-10	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1459	1.1459	1.1580	1.1580	-0.0121	-1.04%
2026-09-09	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1580	1.1580	1.1656	1.1656	-0.0076	-0.65%
2026-09-08	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1656	1.1656	1.1775	1.1775	-0.0119	-1.01%
2026-09-07	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1775	1.1775	1.1581	1.1581	0.0194	1.68%
2026-09-04	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1581	1.1581	1.1816	1.1816	-0.0235	-1.99%
2026-09-03	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1816	1.1816	1.1821	1.1821	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1821	1.1821	1.1975	1.1975	-0.0154	-1.29%

2026-09-01	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1975	1.1975	1.2241	1.2241	-0.0266	-2.17%
2026-08-31	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2241	1.2241	1.2034	1.2034	0.0207	1.72%
2026-08-28	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2034	1.2034	1.2210	1.2210	-0.0176	-1.44%
2026-08-27	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2210	1.2210	1.1812	1.1812	0.0398	3.37%
2026-08-26	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1812	1.1812	1.1757	1.1757	0.0055	0.47%
2026-08-25	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1757	1.1757	1.1758	1.1758	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1758	1.1758	1.2110	1.2110	-0.0352	-2.91%
2026-08-21	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2110	1.2110	1.2117	1.2117	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2117	1.2117	1.2103	1.2103	0.0014	0.12%
2026-08-19	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2103	1.2103	1.2958	1.2958	-0.0855	-6.60%
2026-08-18	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2958	1.2958	1.2931	1.2931	0.0027	0.21%
2026-08-17	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2931	1.2931	1.2483	1.2483	0.0448	3.59%
2026-08-14	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2483	1.2483	1.2397	1.2397	0.0086	0.69%
2026-08-13	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2397	1.2397	1.2486	1.2486	-0.0089	-0.71%
2026-08-12	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2486	1.2486	1.2322	1.2322	0.0164	1.33%

2026-08-11	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2322	1.2322	1.2453	1.2453	-0.0131	-1.05%
2026-08-10	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2453	1.2453	1.2502	1.2502	-0.0049	-0.39%
2026-08-07	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2502	1.2502	1.2130	1.2130	0.0372	3.07%
2026-08-06	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2130	1.2130	1.2014	1.2014	0.0116	0.97%
2026-08-05	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2014	1.2014	1.1526	1.1526	0.0488	4.23%
2026-08-04	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1526	1.1526	1.1091	1.1091	0.0435	3.92%
2026-08-03	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1091	1.1091	1.1423	1.1423	-0.0332	-2.99%
2026-07-31	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1423	1.1423	1.1072	1.1072	0.0351	3.17%
2026-07-30	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1072	1.1072	1.1623	1.1623	-0.0551	-4.74%
2026-07-29	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1623	1.1623	1.1656	1.1656	-0.0033	-0.28%
2026-07-28	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1656	1.1656	1.2264	1.2264	-0.0608	-4.96%
2026-07-27	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2264	1.2264	1.2012	1.2012	0.0252	2.10%
2026-07-24	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2012	1.2012	1.2141	1.2141	-0.0129	-1.06%
2026-07-23	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2141	1.2141	1.2423	1.2423	-0.0282	-2.32%
2026-07-22	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2423	1.2423	1.2688	1.2688	-0.0265	-2.09%
2026-07-21	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2688	1.2688	1.1786	1.1786	0.0902	7.65%
2026-07-20	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1786	1.1786	1.2003	1.2003	-0.0217	-1.81%
2026-07-17	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2003	1.2003	1.2934	1.2934	-0.0931	-7.20%
2026-07-16	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.2934	1.2934	1.3342	1.3342	-0.0408	-3.06%
2026-07-15	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.3342	1.3342	1.3770	1.3770	-0.0428	-3.21%
2026-07-14	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.3770	1.3770	1.3681	1.3681	0.0089	0.65%
2026-07-13	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.3681	1.3681	1.4246	1.4246	-0.0565	-3.97%
2026-07-10	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.4246	1.4246	1.4840	1.4840	-0.0594	-4.00%
2026-07-09	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.4840	1.4840	1.4012	1.4012	0.0828	5.91%
2026-07-08	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.4012	1.4012	1.4060	1.4060	-0.0048	-0.34%
2026-07-07	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.4060	1.4060	1.4078	1.4078	-0.0018	-0.13%
2026-07-06	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.4078	1.4078	1.4183	1.4183	-0.0105	-0.74%
2026-07-03	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.4183	1.4183	1.4216	1.4216	-0.0033	-0.23%
2026-07-02	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.4216	1.4216	1.5016	1.5016	-0.0800	-5.33%
2026-07-01	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.5016	1.5016	1.5221	1.5221	-0.0205	-1.35%
2026-06-30	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.5221	1.5221	1.4629	1.4629	0.0592	4.05%
2026-06-29	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.4629	1.4629	1.4229	1.4229	0.0400	2.81%
2026-06-26	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.4229	1.4229	1.4512	1.4512	-0.0283	-1.95%
2026-06-25	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.4512	1.4512	1.4233	1.4233	0.0279	1.96%
2026-06-24	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.4233	1.4233	1.3835	1.3835	0.0398	2.88%
2026-06-23	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.3835	1.3835	1.4011	1.4011	-0.0176	-1.26%
2026-06-22	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.4011	1.4011	1.3957	1.3957	0.0054	0.39%
2026-06-18	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.3957	1.3957	1.3526	1.3526	0.0431	3.19%
2026-06-17	024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	1.3526	1.3526	1.3125	1.3125	0.0401	3.06%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%