| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000935 | 浙商汇金转型成长 | 李冬 | 2026-09-17 | 1.6140 | 1.7640 | -0.0140 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 唐光英 | 2026-09-17 | 0.7620 | 0.7620 | -0.0010 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 李冬 | 2026-09-17 | 1.1188 | 1.4519 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 欧阳丹 | 2026-09-17 | 1.1357 | 1.3887 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | |||||
| 债券型-长债 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 应洁茜 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 应洁茜 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合A | 宫幼林 | 2026-09-17 | 1.4892 | 1.4892 | -0.0025 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006515 | 浙商汇金短债E | 应洁茜 | 2026-09-17 | 1.0389 | 1.2169 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006516 | 浙商汇金短债A | 应洁茜 | 2026-09-17 | 1.0398 | 1.2378 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合一级 | 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 应洁茜,范旦波 | 2026-09-17 | 1.0555 | 1.2505 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 范旦波,应洁茜 | 2026-09-11 | 1.1916 | 1.2606 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 应洁茜 | 2026-09-17 | 1.0107 | 1.1888 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 马斌博 | 2026-09-17 | 2.4842 | 2.4842 | -0.0058 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 范旦波,应洁茜 | 2026-09-11 | 1.1693 | 1.2383 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 应洁茜 | 2026-09-17 | 1.0091 | 1.1363 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 应洁茜,王宇超 | 2026-09-11 | 1.0179 | 1.2161 | -0.0059 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 应洁茜,王宇超 | 2026-09-11 | 1.0167 | 1.1741 | -0.0042 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 应洁茜 | 2026-09-11 | 1.0080 | 1.1330 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 应洁茜 | 2026-09-11 | 1.0062 | 1.0572 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| FOF-进取型 | 009113 | 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) | 庄期瑜 | FOF-进取型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 周涛 | 2026-09-17 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0032 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 周涛 | 2026-09-17 | 1.1299 | 1.1299 | 0.0031 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 王宇超,程嘉伟 | 2026-09-17 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 王宇超,程嘉伟 | 2026-09-17 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 蔡玮菁,程嘉伟 | 2026-09-17 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | 蔡玮菁,程嘉伟 | 2026-09-17 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 蔡玮菁,马斌博 | 2026-09-17 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 蔡玮菁,马斌博 | 2026-09-17 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 程嘉伟 | 2026-09-17 | 1.0292 | 1.1032 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 程嘉伟 | 2026-09-17 | 1.0538 | 1.0948 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 程嘉伟,白严 | 2026-09-17 | 1.0422 | 1.1036 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | 宋青涛 | 2026-07-30 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0043 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | 宋青涛 | 2026-07-30 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0043 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 程嘉伟 | 2026-09-17 | 1.0239 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 程嘉伟 | 2026-09-17 | 1.0204 | 1.0364 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 周文超 | 2026-09-17 | 1.1716 | 1.1716 | -0.0024 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | 周文超 | 2026-09-17 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0024 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 周文超 | 2026-09-17 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0032 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 周文超 | 2026-09-17 | 1.1343 | 1.1343 | -0.0032 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 宋怡健 | 2026-09-17 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 宋怡健 | 2026-09-17 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 陈顾君,周文超 | 2026-09-17 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0045 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 陈顾君,周文超 | 2026-09-17 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0044 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 024102 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 蔡玮菁,李松 | 2026-09-17 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 024103 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C | 蔡玮菁,李松 | 2026-09-17 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 陈顾君,周文超 | 2026-09-17 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0024 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 陈顾君,周文超 | 2026-09-17 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0024 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 赵语涛 | 2026-09-17 | 1.8251 | 1.8251 | 0.0109 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508001 | 浙商沪杭甬REIT | 侯显夫,王侃,周建鉴 | 2023-12-31 | 6.8779 | 8.5737 | 0.0223 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512190 | 浙商之江凤凰ETF | 马斌博 | 2026-09-17 | 2.8121 | 2.8121 | -0.0073 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
