基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000935 | 汇金转型成长 | 李冬 | 2024-03-28 | 0.8300 | 0.9800 | 0.0130 | 1.59% | 基金资料 净值查询 | |
001540 | 浙商汇金转型驱动 | 唐光英 | 2024-03-28 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0330 | 4.03% | 基金资料 净值查询 | |
001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 李冬 | 2024-03-28 | 1.0609 | 1.3440 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 欧阳丹 | 2024-03-28 | 1.1136 | 1.3136 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 2023-09-15 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-长债 | 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 应洁茜 | 2021-10-15 | 1.0492 | 1.1542 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 应洁茜 | 2021-10-15 | 1.0356 | 1.1406 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 宫幼林 | 2024-03-28 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0460 | 4.74% | 基金资料 净值查询 | |
006515 | 浙商汇金短债E | 应洁茜 | 2024-03-28 | 1.0269 | 1.1739 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006516 | 浙商汇金短债A | 应洁茜 | 2024-03-28 | 1.0215 | 1.1885 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 应洁茜,范旦波 | 2024-03-28 | 1.0233 | 1.1743 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 范旦波,应洁茜 | 2024-03-15 | 1.1497 | 1.1747 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 应洁茜 | 2024-03-28 | 1.0254 | 1.1334 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007431 | 浙商中证50ETF联接 | 马斌博 | 2024-03-28 | 1.4814 | 1.4814 | 0.0031 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 范旦波,应洁茜 | 2024-03-15 | 1.1359 | 1.1609 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 应洁茜 | 2024-03-28 | 1.0246 | 1.0876 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
008613 | 浙商汇金安享66个月定期债券A | 应洁茜,王宇超 | 2024-03-15 | 1.0095 | 1.1305 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008614 | 浙商汇金安享66个月定期债券C | 应洁茜,王宇超 | 2024-03-15 | 1.0091 | 1.1061 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 应洁茜 | 2024-03-15 | 1.0065 | 1.0915 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 应洁茜 | 2024-03-15 | 1.0058 | 1.0258 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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009113 | 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) | 庄期瑜 | 2023-09-15 | 0.8669 | 0.8669 | -0.0041 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 周涛 | 2024-03-28 | 0.7733 | 0.7733 | 0.0149 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 周涛 | 2024-03-28 | 0.7627 | 0.7627 | 0.0147 | 1.97% | 基金资料 净值查询 | |
014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 王宇超,程嘉伟 | 2024-03-28 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 王宇超,程嘉伟 | 2024-03-28 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 蔡玮菁,程嘉伟 | 2024-03-28 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | 蔡玮菁,程嘉伟 | 2024-03-28 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 蔡玮菁,马斌博 | 2024-03-28 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 蔡玮菁,马斌博 | 2024-03-28 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 程嘉伟 | 2024-03-28 | 1.0417 | 1.0467 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 程嘉伟 | 2024-03-28 | 1.0384 | 1.0434 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 程嘉伟,白严 | 2024-03-28 | 1.0164 | 1.0428 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017917 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | 宋青涛 | 2023-09-15 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | 宋青涛 | 2023-09-15 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | 赵语涛 | 2024-03-28 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0202 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
508001 | 浙商杭徽REITs | 侯显夫,王侃,周建鉴 | 2023-03-17 | 7.6543 | 8.7200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
512190 | 浙商汇金中证50ETF | 马斌博 | 2023-09-18 | 1.7056 | 1.7056 | 0.0094 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |