浙商汇金中高等级三个月C基金净值查询(007442)
今天最新净值
1.1435
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5552亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一季,浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1435 |
1.1685 |
1.1438 |
1.1688 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1438 |
1.1688 |
1.1414 |
1.1664 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1414 |
1.1664 |
1.1385 |
1.1635 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1385 |
1.1635 |
1.1375 |
1.1625 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1359 |
1.1609 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1369 |
1.1619 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1352 |
1.1602 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1331 |
1.1581 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1306 |
1.1556 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1299 |
1.1549 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-31 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1295 |
1.1545 |
1.1293 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1293 |
1.1543 |
1.1292 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1292 |
1.1542 |
1.1290 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
