浙商汇金量化臻选股票C基金净值查询(011825)

今天最新净值 0.7934 0.0108 1.3800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7900 0.0074 0.9470%

累计净值：0.7934
成立日期：2021-07-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5528亿
最近资产：
基金公司：浙商证券资管
基金经理：周涛陈顾君叶方强

近一季浙商汇金量化臻选股票C基金净值查询

近一季,浙商汇金量化臻选股票C(011825)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7934	0.7934	0.7826	0.7826	0.0108	1.38%
2024-04-25	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7826	0.7826	0.7831	0.7831	-0.0005	-0.06%
2024-04-24	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7831	0.7831	0.7708	0.7708	0.0123	1.60%
2024-04-23	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7708	0.7708	0.7749	0.7749	-0.0041	-0.53%
2024-04-22	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7749	0.7749	0.7767	0.7767	-0.0018	-0.23%
2024-04-19	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7767	0.7767	0.7754	0.7754	0.0013	0.17%
2024-04-18	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7754	0.7754	0.7712	0.7712	0.0042	0.54%
2024-04-17	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7712	0.7712	0.7411	0.7411	0.0301	4.06%
2024-04-16	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7411	0.7411	0.7692	0.7692	-0.0281	-3.65%
2024-04-15	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7692	0.7692	0.7724	0.7724	-0.0032	-0.41%

2024-04-12	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7724	0.7724	0.7722	0.7722	0.0002	0.03%
2024-04-11	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7722	0.7722	0.7704	0.7704	0.0018	0.23%
2024-04-10	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7704	0.7704	0.7832	0.7832	-0.0128	-1.63%
2024-04-09	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7832	0.7832	0.7735	0.7735	0.0097	1.25%
2024-04-08	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7735	0.7735	0.7872	0.7872	-0.0137	-1.74%
2024-04-03	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7872	0.7872	0.7886	0.7886	-0.0014	-0.18%
2024-04-02	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7886	0.7886	0.7886	0.7886	0.0000	0.00%
2024-04-01	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7886	0.7886	0.7734	0.7734	0.0152	1.97%
2024-03-29	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7734	0.7734	0.7627	0.7627	0.0107	1.40%
2024-03-28	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7627	0.7627	0.7480	0.7480	0.0147	1.97%
2024-03-27	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7480	0.7480	0.7671	0.7671	-0.0191	-2.49%
2024-03-26	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7671	0.7671	0.7693	0.7693	-0.0022	-0.29%
2024-03-25	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7693	0.7693	0.7831	0.7831	-0.0138	-1.76%
2024-03-22	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7831	0.7831	0.7927	0.7927	-0.0096	-1.21%
2024-03-21	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7927	0.7927	0.7925	0.7925	0.0002	0.03%

2024-03-20	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7925	0.7925	0.7877	0.7877	0.0048	0.61%
2024-03-19	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7877	0.7877	0.7923	0.7923	-0.0046	-0.58%
2024-03-18	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7923	0.7923	0.7783	0.7783	0.0140	1.80%
2024-03-15	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7783	0.7783	0.7696	0.7696	0.0087	1.13%
2024-03-14	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7696	0.7696	0.7736	0.7736	-0.0040	-0.52%
2024-03-13	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7736	0.7736	0.7719	0.7719	0.0017	0.22%
2024-03-12	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7719	0.7719	0.7679	0.7679	0.0040	0.52%
2024-03-11	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7679	0.7679	0.7580	0.7580	0.0099	1.31%
2024-03-08	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7580	0.7580	0.7474	0.7474	0.0106	1.42%
2024-03-07	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7474	0.7474	0.7530	0.7530	-0.0056	-0.74%
2024-03-06	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7530	0.7530	0.7506	0.7506	0.0024	0.32%
2024-03-05	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7506	0.7506	0.7581	0.7581	-0.0075	-0.99%
2024-03-04	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7581	0.7581	0.7546	0.7546	0.0035	0.46%
2024-03-01	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7546	0.7546	0.7454	0.7454	0.0092	1.23%
2024-02-29	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7454	0.7454	0.7209	0.7209	0.0245	3.40%
2024-02-28	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7209	0.7209	0.7521	0.7521	-0.0312	-4.15%
2024-02-27	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7521	0.7521	0.7345	0.7345	0.0176	2.40%
2024-02-26	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7345	0.7345	0.7313	0.7313	0.0032	0.44%
2024-02-23	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7313	0.7313	0.7236	0.7236	0.0077	1.06%
2024-02-22	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7236	0.7236	0.7147	0.7147	0.0089	1.25%
2024-02-21	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7147	0.7147	0.7112	0.7112	0.0035	0.49%
2024-02-20	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7112	0.7112	0.7106	0.7106	0.0006	0.08%
2024-02-19	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7106	0.7106	0.7008	0.7008	0.0098	1.40%
2024-02-08	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7008	0.7008	0.6740	0.6740	0.0268	3.98%
2024-02-07	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.6740	0.6740	0.6580	0.6580	0.0160	2.43%
2024-02-06	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.6580	0.6580	0.6255	0.6255	0.0325	5.20%
2024-02-05	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.6255	0.6255	0.6537	0.6537	-0.0282	-4.31%
2024-02-02	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.6537	0.6537	0.6744	0.6744	-0.0207	-3.07%
2024-02-01	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.6744	0.6744	0.6799	0.6799	-0.0055	-0.81%
2024-01-31	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.6799	0.6799	0.7014	0.7014	-0.0215	-3.07%
2024-01-30	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7014	0.7014	0.7181	0.7181	-0.0167	-2.33%
2024-01-29	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.7181	0.7181	0.7336	0.7336	-0.0155	-2.11%

浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化精选混合	1.0897	2.55%
汇金转型驱动	0.8520	1.91%
浙商鼎盈LOF	1.2781	1.65%
浙商汇金量化臻选股票A	0.8048	1.40%
浙商汇金量化臻选股票C	0.7934	1.38%
之江凤凰	1.6941	1.07%
浙商之江凤凰联接A	1.5745	0.97%
浙商汇金兴利增强债券C	0.9598	0.13%
浙商汇金兴利增强债券A	0.9680	0.12%
浙商汇金安享66个月定期A	1.0141	0.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%