浙商汇金中高等级三个月C基金净值查询(007442)

今天最新净值 1.1562 0.0038 0.33% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2252
成立日期：2019-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.3160亿
最近资产：9.58亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋怡健应洁茜王宇超

近一年浙商汇金中高等级三个月C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金累计收益率2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1562	1.2252	1.1524	1.2214	0.0038	0.33%
2025-12-19	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1524	1.2214	1.1515	1.2205	0.0009	0.08%
2025-12-12	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1515	1.2205	1.1506	1.2196	0.0009	0.08%
2025-12-05	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1506	1.2196	1.1508	1.2198	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1508	1.2198	1.1522	1.2212	-0.0014	-0.12%
2025-11-21	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1522	1.2212	1.1556	1.2246	-0.0034	-0.29%
2025-11-14	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1556	1.2246	1.1558	1.2248	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1558	1.2248	1.1561	1.2251	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1561	1.2251	1.1543	1.2233	0.0018	0.16%
2025-10-24	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1543	1.2233	1.1493	1.2183	0.0050	0.44%

2025-10-17	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1493	1.2183	1.1513	1.2203	-0.0020	-0.17%
2025-10-16	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1513	1.2203	1.1533	1.2223	-0.0020	-0.17%
2025-10-15	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1533	1.2223	1.1513	1.2203	0.0020	0.17%
2025-10-14	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1513	1.2203	1.1536	1.2226	-0.0023	-0.20%
2025-10-13	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1536	1.2226	1.1540	1.2230	-0.0004	-0.03%
2025-10-10	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1540	1.2230	1.1553	1.2243	-0.0013	-0.11%
2025-10-09	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1553	1.2243	1.1540	1.2230	0.0013	0.11%
2025-09-30	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1540	1.2230	1.1520	1.2210	0.0020	0.17%
2025-09-29	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1520	1.2210	1.1505	1.2195	0.0015	0.13%
2025-09-26	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1505	1.2195	1.1501	1.2191	0.0004	0.00%
2025-09-19	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1501	1.2191	1.1500	1.2190	0.0001	0.00%
2025-09-12	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1500	1.2190	1.1508	1.2198	-0.0008	0.00%
2025-09-05	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1508	1.2198	1.1489	1.2179	0.0019	0.00%
2025-08-29	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1489	1.2179	1.1533	1.2223	-0.0044	0.00%
2025-08-22	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1533	1.2223	1.1499	1.2189	0.0034	0.00%

2025-08-15	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1499	1.2189	1.1478	1.2168	0.0021	0.00%
2025-08-08	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1478	1.2168	1.1435	1.2125	0.0043	0.00%
2025-08-01	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1435	1.2125	1.1439	1.2129	-0.0004	0.00%
2025-07-25	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1439	1.2129	1.1434	1.2124	0.0005	0.00%
2025-07-18	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1434	1.2124	1.1414	1.2104	0.0020	0.00%
2025-07-11	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1414	1.2104	1.1409	1.2099	0.0005	0.00%
2025-07-04	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1409	1.2099	1.1393	1.2083	0.0016	0.00%
2025-06-30	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1393	1.2083	1.1385	1.2075	0.0008	0.07%
2025-06-27	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1385	1.2075	1.1386	1.2076	-0.0001	0.00%
2025-06-25	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1386	1.2076	1.1376	1.2066	0.0010	0.09%
2025-06-24	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1376	1.2066	1.1365	1.2055	0.0011	0.10%
2025-06-23	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1365	1.2055	1.1355	1.2045	0.0010	0.09%
2025-06-20	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1355	1.2045	1.1357	1.2047	-0.0002	-0.02%
2025-06-19	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1357	1.2047	1.1362	1.2052	-0.0005	-0.04%
2025-06-18	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1362	1.2052	1.1361	1.2051	0.0001	0.01%
2025-06-17	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1361	1.2051	1.1360	1.2050	0.0001	0.01%
2025-06-16	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1360	1.2050	1.1350	1.2040	0.0010	0.09%
2025-06-13	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1350	1.2040	1.1356	1.2046	-0.0006	-0.05%
2025-06-12	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1356	1.2046	1.1342	1.2032	0.0014	0.00%
2025-06-06	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1342	1.2032	1.1312	1.2002	0.0030	0.00%
2025-05-30	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1312	1.2002	1.1306	1.1996	0.0006	0.00%
2025-05-23	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1306	1.1996	1.1292	1.1982	0.0014	0.00%
2025-05-16	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1292	1.1982	1.1290	1.1980	0.0002	0.00%
2025-05-09	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1290	1.1980	1.1264	1.1954	0.0026	0.00%
2025-04-30	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1264	1.1954	1.1249	1.1939	0.0015	0.00%
2025-04-25	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1249	1.1939	1.1239	1.1929	0.0010	0.00%
2025-04-18	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1239	1.1929	1.1247	1.1937	-0.0008	0.00%
2025-04-11	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1247	1.1937	1.1256	1.1946	-0.0009	0.00%
2025-04-03	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1256	1.1946	1.1226	1.1916	0.0030	0.00%
2025-03-28	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1226	1.1916	1.1214	1.1904	0.0012	0.00%
2025-03-21	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1214	1.1904	1.1230	1.1920	-0.0016	0.00%
2025-03-14	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1230	1.1920	1.1223	1.1913	0.0007	0.00%
2025-03-11	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1223	1.1913	1.1231	1.1921	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1231	1.1921	1.1232	1.1922	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1232	1.1922	1.1243	1.1933	-0.0011	-0.10%
2025-03-06	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1243	1.1933	1.1248	1.1938	-0.0005	-0.04%
2025-03-05	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1248	1.1938	1.1238	1.1928	0.0010	0.00%
2025-02-28	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1238	1.1928	1.1250	1.1940	-0.0012	0.00%
2025-02-21	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1250	1.1940	1.1276	1.1966	-0.0026	0.00%
2025-02-14	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1276	1.1966	1.1283	1.1973	-0.0007	0.00%
2025-02-07	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1283	1.1973	1.1267	1.1957	0.0016	0.00%
2025-01-27	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1267	1.1957	1.1256	1.1946	0.0011	0.10%
2025-01-24	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1256	1.1946	1.1264	1.1954	-0.0008	0.00%
2025-01-17	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1264	1.1954	1.1280	1.1970	-0.0016	0.00%
2025-01-10	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1280	1.1970	1.1287	1.1977	-0.0007	0.00%
2025-01-03	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1287	1.1977	1.1260	1.1950	0.0027	0.24%
2024-12-31	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1260	1.1950	1.1250	1.1940	0.0010	0.09%

标签云

浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化精选混合A	1.7201	0.52%
浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1381	0.23%
浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.1307	0.21%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.0152	0.20%
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.0144	0.20%
浙商汇金红利机遇混合A	1.1451	0.18%
浙商汇金红利机遇混合C	1.1385	0.18%
浙商汇金聚利A	1.1554	0.00%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1671	0.00%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1412	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0163	0.18%
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0146	0.18%
广发弘利3个月滚动持有债券C	0.9991	0.08%
易方达兴利180天持有债券C	1.0738	0.07%
广发弘利3个月滚动持有债券A	0.9991	0.07%
平安惠信3个月定开债A	1.0365	0.07%
平安惠信3个月定开债C	1.0414	0.06%
易方达兴利180天持有债券A	1.0792	0.06%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0451	0.05%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0402	0.05%