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农银新兴消费股票 - 基金主页(代码:010815)

今天最新净值 0.7380 0.0175 2.4300% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7156 -0.0023 -0.3235% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:0.7380
  • 成立日期:2021-03-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.2196亿
  • 最近资产:29.81亿
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:徐文卉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.32% 0.84% -0.30% -9.94% -26.92% - - -27.06%
同类排名 337/734 619/783 680/781 255/764 482/621 0/434 0/353 -
农银新兴消费股票(010815)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 0.7179 -1.58%
2022-05-23 0.7294 -1.17%
2022-05-20 0.7380 2.43%
2022-05-19 0.7205 -0.43%
2022-05-18 0.7236 -0.28%
2022-05-17 0.7256 0.32%
农银新兴消费股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 105.9400 6.61% -2.11%
600519 贵州茅台 9.5800 5.52% -0.26%
002304 洋河股份 119.7100 5.45% -0.60%
600809 山西汾酒 59.2600 5.07% -1.50%
300979 华利集团 204.0300 4.97% -2.39%
000895 双汇发展 436.8100 4.26% 1.62%
600702 舍得酒业 68.5700 3.66% -1.35%
300896 爱美客 21.4000 3.41% -0.41%
002557 洽洽食品 177.3600 3.20% 0.09%
603605 珀莱雅 47.4100 3.00% 2.12%
农银新兴消费股票(010815)基金档案
基金代码 010815 基金简称 农银新兴消费股票 基金全称
发行日期 2021-02-22~2021-03-01 成立日期 2021-03-03 基金类型 股票型
基金经理 徐文卉 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 29.81亿 最近份额 41.2196亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银中证500 1.4680 1.65%
农银现代农业加 1.7787 1.23%
农银研究驱动混合 1.6399 0.98%
农银睿选混合 2.3879 0.93%
农银汇理创新医疗混合 1.0053 0.92%
农银主题 2.4998 0.82%
农银医疗保健 1.8234 0.79%
农银行业轮动 6.3176 0.78%
农银高增长 3.4278 0.75%
农银中国优势 2.2960 0.74%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票A 1.3350 4.38%
招商体育文化休闲股票C 1.3320 4.31%
英大国企改革 1.3814 2.74%
湘财长源股票型A 1.0098 2.35%
湘财长源股票型C 0.9943 2.35%
红土创新医疗保健股票 0.8523 2.29%
前海开源价值策略股票 1.1166 2.17%
安信医药健康股票A 1.1955 2.01%
安信医药健康股票C 1.1874 2.00%
招商量化精选股票A 1.8596 1.94%