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农银新兴消费股票 - 基金主页(代码:010815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7380 0.0175 2.4300% 2022-05-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.7156 -0.0023 -0.3235% 2022-05-25 15:54:59

累计净值：0.7380
成立日期：2021-03-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：41.2196亿
最近资产：29.81亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：徐文卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.32%	0.84%	-0.30%	-9.94%	-26.92%	-	-	-27.06%
同类排名	337/734	619/783	680/781	255/764	482/621	0/434	0/353	-

农银新兴消费股票(010815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2022-05-24	0.7179	-1.58%
2022-05-23	0.7294	-1.17%
2022-05-20	0.7380	2.43%
2022-05-19	0.7205	-0.43%
2022-05-18	0.7236	-0.28%
2022-05-17	0.7256	0.32%

农银新兴消费股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000568	泸州老窖	105.9400	6.61%	-2.11%
600519	贵州茅台	9.5800	5.52%	-0.26%
002304	洋河股份	119.7100	5.45%	-0.60%
600809	山西汾酒	59.2600	5.07%	-1.50%
300979	华利集团	204.0300	4.97%	-2.39%
000895	双汇发展	436.8100	4.26%	1.62%
600702	舍得酒业	68.5700	3.66%	-1.35%
300896	爱美客	21.4000	3.41%	-0.41%
002557	洽洽食品	177.3600	3.20%	0.09%
603605	珀莱雅	47.4100	3.00%	2.12%

农银新兴消费股票(010815)基金档案

基金代码	010815	基金简称	农银新兴消费股票	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-03-01	成立日期	2021-03-03	基金类型	股票型
基金经理	徐文卉	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	29.81亿	最近份额	41.2196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银中证500	1.4680	1.65%
农银现代农业加	1.7787	1.23%
农银研究驱动混合	1.6399	0.98%
农银睿选混合	2.3879	0.93%
农银汇理创新医疗混合	1.0053	0.92%
农银主题	2.4998	0.82%
农银医疗保健	1.8234	0.79%
农银行业轮动	6.3176	0.78%
农银高增长	3.4278	0.75%
农银中国优势	2.2960	0.74%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票A	1.3350	4.38%
招商体育文化休闲股票C	1.3320	4.31%
英大国企改革	1.3814	2.74%
湘财长源股票型A	1.0098	2.35%
湘财长源股票型C	0.9943	2.35%
红土创新医疗保健股票	0.8523	2.29%
前海开源价值策略股票	1.1166	2.17%
安信医药健康股票A	1.1955	2.01%
安信医药健康股票C	1.1874	2.00%
招商量化精选股票A	1.8596	1.94%