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农银新兴消费股票 - 基金主页(代码:010815)

今天最新净值 0.4922 -0.0008 -0.16% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5229 -0.0027 -0.5131% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.4922
  • 成立日期:2021-03-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.0925亿
  • 最近资产:16.19亿
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:徐文卉 蒲天瑞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.04% -1.72% -2.80% 1.11% -16.63% -2.98% -22.94% -47.11%
同类排名 815/1050 763/1104 189/1103 252/1094 836/1020 896/926 784/834 -
农银新兴消费股票(010815)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.4929 0.14%
2026-09-17 0.4922 -0.16%
2026-09-16 0.4930 -0.42%
2026-09-15 0.4951 -0.50%
2026-09-14 0.4976 0.20%
2026-09-11 0.4966 -0.84%
农银新兴消费股票基金动态
农银新兴消费股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605098 行动教育 0.0000 5.19% 5.07%
603605 珀莱雅 0.0000 5.15% 0.58%
300972 万辰集团 0.0000 5.06% -0.17%
605377 华旺科技 0.0000 4.96% 0.85%
600686 金龙汽车 0.0000 4.89% 9.18%
603129 春风动力 0.0000 4.88% 1.35%
600177 XD雅戈尔 0.0000 4.38% 1.57%
002078 太阳纸业 0.0000 4.09% 1.45%
002327 富安娜 0.0000 3.69% 2.12%
000921 海信家电 0.0000 3.32% 2.46%
农银新兴消费股票(010815)基金档案
基金代码 010815 基金简称 农银新兴消费股票 基金全称
发行日期 2021-02-22~2021-03-01 成立日期 2021-03-03 基金类型 股票型
基金经理 徐文卉 蒲天瑞 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 16.19亿 最近份额 29.0925亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%