| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.04% | -1.72% | -2.80% | 1.11% | -16.63% | -2.98% | -22.94% | -47.11% |
| 同类排名 | 815/1050 | 763/1104 | 189/1103 | 252/1094 | 836/1020 | 896/926 | 784/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.4929 | 0.14% |
| 2026-09-17 | 0.4922 | -0.16% |
| 2026-09-16 | 0.4930 | -0.42% |
| 2026-09-15 | 0.4951 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 0.4976 | 0.20% |
| 2026-09-11 | 0.4966 | -0.84% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605098 | 行动教育 | 0.0000 | 5.19% | 5.07% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.0000 | 5.15% | 0.58% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 5.06% | -0.17% |
| 605377 | 华旺科技 | 0.0000 | 4.96% | 0.85% |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.0000 | 4.89% | 9.18% |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 4.88% | 1.35% |
| 600177 | XD雅戈尔 | 0.0000 | 4.38% | 1.57% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 4.09% | 1.45% |
| 002327 | 富安娜 | 0.0000 | 3.69% | 2.12% |
| 000921 | 海信家电 | 0.0000 | 3.32% | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银高增长 | 6.1647 | 3.74% |
| 农银专精特新混合A | 1.8510 | 3.55% |
| 农银专精特新混合C | 1.8219 | 3.55% |
| 农银行业轮动混合A | 13.2866 | 2.96% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.7808 | 2.84% |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.7555 | 2.83% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6514 | 2.74% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6471 | 2.74% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8669 | 2.49% |
| 农银中国优势 | 2.4171 | 2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |