| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 000039 | 农银高增长混合 | 凌晨 | 2024-12-05 | 3.6311 | 3.6311 | 0.0516 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000127 | 农银行业领先混合 | 徐莉 | 2024-12-05 | 2.4532 | 2.8477 | -0.0054 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000259 | 农银区间收益混合 | 陈富权 | 2024-12-05 | 4.4193 | 4.4193 | 0.0026 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000336 | 农银研究精选混合 | 凌晨 | 2024-12-05 | 3.2029 | 3.2029 | -0.0053 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 陈富权 | 2024-12-05 | 2.6758 | 2.6758 | 0.0395 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000907 | 农银红利日结货币A | 许娅 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000908 | 农银红利日结货币B | 许娅 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 凌晨 | 2024-12-05 | 1.4799 | 1.4799 | 0.0022 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 凌晨 | 2024-12-05 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0043 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 颜伟鹏 | 2024-12-05 | 3.6084 | 3.6084 | 0.0444 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 顾旭俊 | 2024-12-05 | 1.8447 | 1.8447 | -0.0095 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001940 | 农银现代农业加 | 郭世凯 | 2024-12-05 | 1.2601 | 1.2601 | -0.0054 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001991 | 农银天天利货币A | 魏丽 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001992 | 农银天天利货币B | 魏丽 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 张峰 | 2024-12-05 | 1.9829 | 1.9829 | -0.0051 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002190 | 农银新能源主题A | 顾旭俊 | 2024-12-05 | 2.3351 | 2.3351 | -0.0037 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002191 | 农银物联网混合 | 韩林 | 2021-05-31 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0258 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002848 | 农银纯债定开债 | 史向明 | 2017-07-26 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 史向明 | 2024-12-05 | 1.2862 | 1.2947 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 史向明 | 2022-01-21 | 1.0028 | 1.1729 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 姚臻 | 2024-11-29 | 1.7504 | 1.8912 | 0.0015 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003691 | 农银金泰一年定开债 | 史向明 | 2021-04-01 | 1.1864 | 1.1864 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 许娅 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 姚臻 | 2023-05-12 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 韩林 | 2024-12-05 | 1.9257 | 1.9257 | -0.0006 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004741 | 农银汇理区间策略混合 | 顾旭俊 | 2020-12-31 | 1.5023 | 1.5023 | 0.0139 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004906 | 农银汇理金鸿一年定开债 | 许娅 | 2018-09-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005061 | 农银永益定开混合 | 张燕,许娅 | 2020-11-24 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 徐文卉 | 2024-12-05 | 1.5755 | 1.5755 | -0.0023 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 魏刚 | 2024-12-05 | 1.9069 | 1.9069 | 0.0046 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 颜伟鹏 | 2024-12-05 | 2.2176 | 2.2176 | -0.0050 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 史向明 | 2024-12-05 | 1.2365 | 1.3185 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 姚臻,赵诣 | 2022-04-14 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 周宇 | 2020-07-30 | 1.2737 | 1.2737 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 魏刚 | 2020-06-30 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0014 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 周宇 | 2024-12-05 | 1.0534 | 1.2498 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 付娟 | 2024-11-29 | 1.0362 | 3.1237 | 0.0094 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007106 | 农银汇理可转债债券 | 周宇 | 2020-11-06 | 1.2537 | 1.2537 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 杨鹏 | 2024-12-03 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 周宇,王明君,郭振宇 | 2024-11-29 | 1.0451 | 1.1574 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 郭振宇,王明君 | 2024-11-29 | 1.0275 | 1.1708 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007888 | 农银金盈债券A | 郭振宇 | 2024-12-05 | 1.0770 | 1.2390 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 许娅 | 2024-12-05 | 1.0621 | 1.2146 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 魏刚 | 2021-05-31 | 1.6485 | 1.6485 | 0.0353 | 2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 郭振宇 | 2024-12-05 | 1.0161 | 1.1611 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 赵伟 | 2024-12-05 | 0.8223 | 0.8223 | 0.0014 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 周宇 | 2024-11-29 | 1.1661 | 1.1861 | 0.0036 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 姚臻 | 2022-05-13 | 1.0391 | 1.0549 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 张峰 | 2024-12-05 | 0.9487 | 0.9487 | -0.0022 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 叶忻 | 2023-03-06 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | 姚臻 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-进取型 | 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | 杨鹏 | 2024-12-03 | 0.8072 | 0.8072 | 0.0007 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 张峰,许拓 | 2024-11-29 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0072 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 姚臻 | 2024-12-05 | 1.0332 | 1.1572 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 张峰 | 2024-12-05 | 0.6315 | 0.6315 | -0.0015 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 周宇 | 2023-12-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 徐文卉 | 2024-12-05 | 0.5530 | 0.5530 | -0.0036 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011314 | 农银创新成长混合 | 谷超 | 2024-12-05 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 罗文波 | 2024-12-03 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 郭振宇 | 2024-12-05 | 1.0345 | 1.1395 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 郭振宇 | 2024-12-05 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 马逸钧 | 2024-12-05 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 陈富权 | 2024-12-05 | 0.7926 | 0.7926 | -0.0015 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014242 | 农银汇理悦利债券 | 郭振宇 | 2024-12-05 | 1.0295 | 1.1165 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 马逸钧 | 2024-12-05 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 史向明 | 2024-12-05 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 王明君 | 2024-12-05 | 1.0287 | 1.0787 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 邢军亮 | 2024-12-05 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016305 | 农银专精特新混合A | 魏刚 | 2024-12-05 | 0.7844 | 0.7844 | 0.0048 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016306 | 农银专精特新混合C | 魏刚 | 2024-12-05 | 0.7776 | 0.7776 | 0.0048 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016327 | 农银双利回报债券A | 马逸钧 | 2024-12-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016328 | 农银双利回报债券C | 马逸钧 | 2024-12-05 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016725 | 农银品质农业股票A | 宋永安 | 2024-12-05 | 0.7431 | 0.7431 | -0.0036 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016726 | 农银品质农业股票C | 宋永安 | 2024-12-05 | 0.7364 | 0.7364 | -0.0036 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 刘莎莎,钱大千 | 2024-12-05 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 刘莎莎,钱大千 | 2024-12-05 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 梦圆 | 2024-09-30 | 0.9379 | 0.9379 | 0.1064 | 12.80% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 梦圆 | 2024-09-30 | 0.9321 | 0.9321 | 0.1055 | 12.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 宋永安 | 2024-12-05 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0123 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 宋永安 | 2024-12-05 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0121 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017325 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 周永冠 | 2024-12-04 | 0.9232 | 0.9232 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 刘莎莎,钱大千 | 2024-12-05 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 刘莎莎,钱大千 | 2024-12-05 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017842 | 农银汇理景气优选混合A | 张燕 | 2024-12-05 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0163 | 1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017843 | 农银汇理景气优选混合C | 张燕 | 2024-12-05 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0162 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 黄晓鹏 | 2024-12-05 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 黄晓鹏 | 2024-12-05 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021455 | 农银红利甄选混合A | 姚晨飞 | 2024-12-05 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 姚晨飞 | 2024-12-05 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 马逸钧 | 指数型-固收 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 660001 | 农银行业成长混合 | 郭世凯 | 2024-12-05 | 2.6787 | 3.2787 | -0.0052 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 陈富权 | 2024-12-05 | 1.6194 | 3.0761 | -0.0030 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660004 | 农银策略价值混合 | 徐莉 | 2024-12-05 | 3.2589 | 3.2589 | -0.0064 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660005 | 农银中小盘混合 | 付娟、颜伟鹏 | 2024-12-05 | 2.7139 | 3.0759 | 0.0028 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 赵谦 | 2024-12-05 | 1.2233 | 1.2233 | -0.0021 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 660007 | 农银货币A | 吴江 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 660008 | 农银沪深300指数A | 宋永安 | 2024-12-05 | 1.5055 | 1.5055 | -0.0034 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 660009 | 农银增强收益债券A | 史向明 | 2024-12-05 | 1.8418 | 1.9128 | 0.0009 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660010 | 农银策略精选混合 | 赵谦 | 2024-12-05 | 1.4235 | 1.4235 | -0.0033 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 660011 | 农银中证500指数 | 宋永安 | 2024-12-05 | 1.5229 | 1.5229 | 0.0056 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660012 | 农银消费主题混合A | 付娟 | 2024-12-05 | 3.0823 | 3.1623 | -0.0108 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 660013 | 农银信用添利债券 | 吴江 | 2020-12-24 | 1.0712 | 1.4636 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 660014 | 农银深证100增强 | 宋永安 | 2017-08-25 | 1.3729 | 1.4529 | 0.0085 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 郭世凯 | 2024-12-05 | 6.8252 | 6.9252 | 0.0413 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 史向明 | 2024-12-05 | 1.2007 | 1.7605 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 660107 | 农银货币B | 吴江 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 660109 | 农银增强收益债券C | 史向明 | 2024-12-05 | 1.7609 | 1.8319 | 0.0009 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
