| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000039 | 农银低估值高增长 | 凌晨 | 2024-04-26 | 3.1775 | 3.1775 | 0.1092 | 3.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 000127 | 农银行业领先 | 徐莉 | 2024-04-26 | 2.4755 | 2.8700 | -0.0031 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 000259 | 农银区间收益混合 | 陈富权 | 2024-04-26 | 4.0371 | 4.0371 | 0.0765 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 000336 | 农银研究精选 | 凌晨 | 2024-04-26 | 3.2352 | 3.2352 | 0.0571 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 000462 | 农银主题轮动混合 | 陈富权 | 2024-04-26 | 2.3396 | 2.3396 | 0.0819 | 3.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 000907 | 农银汇理红利日结货币A | 许娅 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000908 | 农银汇理红利日结货币B | 许娅 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 凌晨 | 2024-04-26 | 1.5311 | 1.5311 | 0.0253 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 001319 | 农银信息传媒股票 | 凌晨 | 2024-04-26 | 0.8743 | 0.8743 | 0.0155 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 001606 | 农银工业4.0混合 | 颜伟鹏 | 2024-04-26 | 3.2093 | 3.2093 | 0.0959 | 3.08% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 顾旭俊 | 2024-04-26 | 1.9028 | 1.9028 | 0.0168 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 001940 | 农银现代农业加 | 郭世凯 | 2024-04-26 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0019 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 001991 | 农银天天利货币A | 魏丽 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001992 | 农银天天利货币B | 魏丽 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 张峰 | 2024-04-26 | 2.0106 | 2.0106 | -0.0025 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 002190 | 农银新能源主题 | 顾旭俊 | 2024-04-26 | 2.1460 | 2.1460 | 0.0353 | 1.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002191 | 农银物联网混合 | 韩林 | 2021-05-31 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0258 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002848 | 农银纯债定开债券 | 史向明 | 2017-07-26 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 史向明 | 2024-04-26 | 1.2667 | 1.2752 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 史向明 | 2022-01-21 | 1.0028 | 1.1729 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 003526 | 农银金穗纯债债券 | 姚臻 | 2024-04-26 | 1.7289 | 1.8697 | 0.0004 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 003691 | 农银金泰一年定开债 | 史向明 | 2021-04-01 | 1.1864 | 1.1864 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 许娅 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 债券型-长债 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 姚臻 | 2023-05-12 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 | 韩林 | 2024-04-26 | 1.7179 | 1.7179 | 0.0332 | 1.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004741 | 农银汇理区间策略混合 | 顾旭俊 | 2020-12-31 | 1.5023 | 1.5023 | 0.0139 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004906 | 农银汇理金鸿一年定开债 | 许娅 | 2018-09-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005061 | 农银永益定开混合 | 张燕,许娅 | 2020-11-24 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 徐文卉 | 2024-04-26 | 1.6099 | 1.6099 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 魏刚 | 2024-04-26 | 1.7663 | 1.7663 | 0.0347 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
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| 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 颜伟鹏 | 2024-04-26 | 2.1383 | 2.1383 | 0.0004 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 史向明 | 2024-04-26 | 1.2028 | 1.2848 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-平衡 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 姚臻,赵诣 | 2022-04-14 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 周宇 | 2020-07-30 | 1.2737 | 1.2737 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 魏刚 | 2020-06-30 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0014 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 周宇 | 2024-04-26 | 1.0308 | 1.2172 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 付娟 | 2024-04-26 | 1.0021 | 3.0896 | 0.0427 | 4.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 007106 | 农银汇理可转债债券 | 周宇 | 2020-11-06 | 1.2537 | 1.2537 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF) | 杨鹏 | 2024-04-24 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0033 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 周宇,王明君,郭振宇 | 2024-04-26 | 1.0279 | 1.1402 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 郭振宇,王明君 | 2024-04-26 | 1.0176 | 1.1509 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007888 | 农银汇理金盈债券 | 郭振宇 | 2024-04-26 | 1.0581 | 1.2101 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 许娅 | 2024-04-26 | 1.0314 | 1.1839 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 魏刚 | 2021-05-31 | 1.6485 | 1.6485 | 0.0353 | 2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 郭振宇 | 2024-04-26 | 1.0129 | 1.1379 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 赵伟 | 2024-04-26 | 0.8507 | 0.8507 | 0.0142 | 1.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 周宇 | 2024-04-26 | 1.1418 | 1.1618 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 姚臻 | 2022-05-13 | 1.0391 | 1.0549 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 张峰 | 2024-04-26 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF | 009185 | 农银永乐3月持有混合(FOF) | 叶忻 | 2023-03-06 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | 姚臻 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 010193 | 农银养老2045混合(FOF) | 杨鹏 | 2024-04-24 | 0.7954 | 0.7954 | 0.0036 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 010201 | 农银智增定开混合 | 张峰,许拓 | 2024-04-26 | 0.8273 | 0.8273 | 0.0050 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 010233 | 农银金润一年定开债券发起式 | 姚臻 | 2024-04-26 | 1.0351 | 1.1291 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 张峰 | 2024-04-26 | 0.6332 | 0.6332 | -0.0009 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 周宇 | 2023-12-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010815 | 农银新兴消费股票 | 徐文卉 | 2024-04-26 | 0.6225 | 0.6225 | 0.0051 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 011314 | 农银创新成长混合 | 谷超 | 2024-04-26 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0123 | 1.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 011593 | 农银安瑞一年持有混合(FOF) | 罗文波 | 2024-04-24 | 0.7083 | 0.7083 | 0.0055 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | 郭振宇 | 2024-04-26 | 1.0241 | 1.1091 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 郭振宇 | 2024-04-26 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 014240 | 农银金鸿短债债券A | 马逸钧 | 2024-04-26 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 014241 | 农银均衡收益混合 | 陈富权 | 2024-04-26 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0094 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 | 郭振宇 | 2024-04-26 | 1.0231 | 1.0901 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 014281 | 农银金鸿短债债券C | 马逸钧 | 2024-04-26 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 史向明 | 2024-04-26 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0051 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 王明君 | 2024-04-26 | 1.0252 | 1.0552 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 015696 | 农银绿色能源混合 | 邢军亮 | 2024-04-26 | 0.6759 | 0.6759 | 0.0088 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 016305 | 农银专精特新混合A | 魏刚 | 2024-04-26 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0167 | 2.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 016306 | 农银专精特新混合C | 魏刚 | 2024-04-26 | 0.6884 | 0.6884 | 0.0166 | 2.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 016327 | 农银双利回报债券A | 马逸钧 | 2024-04-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 016328 | 农银双利回报债券C | 马逸钧 | 2024-04-26 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 016725 | 农银品质农业股票A | 宋永安 | 2024-04-26 | 0.8429 | 0.8429 | 0.0073 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 016726 | 农银品质农业股票C | 宋永安 | 2024-04-26 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0072 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 刘莎莎,钱大千 | 2024-04-26 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 刘莎莎,钱大千 | 2024-04-26 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017312 | 农银医疗精选股票A | 梦圆 | 2024-04-26 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0186 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017313 | 农银医疗精选股票C | 梦圆 | 2024-04-26 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0184 | 2.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 017323 | 农银中证1000指数增强A | 宋永安 | 2024-04-26 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0103 | 1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 017324 | 农银中证1000指数增强C | 宋永安 | 2024-04-26 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0103 | 1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 017325 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 周永冠 | 2024-04-25 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 刘莎莎,钱大千 | 2024-04-26 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 刘莎莎,钱大千 | 2024-04-26 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 017842 | 农银汇理景气优选混合A | 张燕 | 2024-04-26 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0283 | 3.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 017843 | 农银汇理景气优选混合C | 张燕 | 2024-04-26 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0282 | 3.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 660001 | 农银行业成长 | 郭世凯 | 2024-04-26 | 2.7041 | 3.3041 | 0.0302 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 660003 | 农银平衡双利 | 陈富权 | 2024-04-26 | 1.6335 | 3.0902 | 0.0164 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 660004 | 农银策略价值 | 徐莉 | 2024-04-26 | 3.2831 | 3.2831 | 0.0365 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 660005 | 农银中小盘 | 付娟、颜伟鹏 | 2024-04-26 | 2.8034 | 3.1654 | 0.0325 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 660006 | 农银大盘蓝筹 | 赵谦 | 2024-04-26 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0119 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 660007 | 农银货币A | 吴江 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 660008 | 农银沪深300 | 宋永安 | 2024-04-26 | 1.3515 | 1.3515 | 0.0194 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 史向明 | 2024-04-26 | 1.7745 | 1.8455 | 0.0067 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 660010 | 农银策略精选 | 赵谦 | 2024-04-26 | 1.4274 | 1.4274 | -0.0021 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 660011 | 农银中证500 | 宋永安 | 2024-04-26 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0271 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 660012 | 农银消费主题 | 付娟 | 2024-04-26 | 3.1931 | 3.2731 | 0.0221 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 吴江 | 2020-12-24 | 1.0712 | 1.4636 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 660014 | 农银深证100增强 | 宋永安 | 2017-08-25 | 1.3729 | 1.4529 | 0.0085 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 660015 | 农银汇理行业轮动 | 郭世凯 | 2024-04-26 | 6.2378 | 6.3378 | 0.1748 | 2.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 史向明 | 2024-04-26 | 1.1906 | 1.7504 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 660107 | 农银货币B | 吴江 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 660109 | 农银增强收益债券C | 史向明 | 2024-04-26 | 1.6997 | 1.7707 | 0.0065 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
