| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 000039 | 农银低估值高增长 | 凌晨 | 2022-06-24 | 4.1406 | 4.1406 | 0.0794 | 1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000127 | 农银行业领先 | 徐莉 | 2022-06-24 | 3.3032 | 3.6977 | 0.0362 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000259 | 农银区间收益混合 | 陈富权 | 2022-06-24 | 4.8942 | 4.8942 | 0.0825 | 1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000336 | 农银研究精选 | 凌晨 | 2022-06-24 | 4.9960 | 4.9960 | 0.1212 | 2.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 陈富权 | 2022-06-24 | 3.0223 | 3.0223 | 0.0585 | 1.97% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000907 | 农银汇理红利日结货币A | 许娅 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000908 | 农银汇理红利日结货币B | 许娅 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 凌晨 | 2022-06-24 | 2.0652 | 2.0652 | 0.0695 | 3.48% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 凌晨 | 2022-06-24 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0166 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 颜伟鹏 | 2022-06-24 | 4.7462 | 4.7462 | 0.1247 | 2.70% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 顾旭俊 | 2022-06-24 | 2.4137 | 2.4137 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001940 | 农银现代农业加 | 郭世凯 | 2022-06-24 | 1.8744 | 1.8744 | -0.0060 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001991 | 农银天天利货币A | 魏丽 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001992 | 农银天天利货币B | 魏丽 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 张峰 | 2022-06-24 | 2.6782 | 2.6782 | 0.0337 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002190 | 农银新能源主题 | 顾旭俊 | 2022-06-24 | 4.2719 | 4.2719 | 0.1126 | 2.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002191 | 农银物联网混合 | 韩林 | 2021-05-31 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0258 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002848 | 农银纯债定开债券 | 史向明 | 2017-07-26 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 史向明 | 2022-06-24 | 1.2030 | 1.2115 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 史向明 | 2022-01-21 | 1.0028 | 1.1729 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 003526 | 农银金穗纯债债券 | 姚臻 | 2022-06-24 | 1.6570 | 1.7978 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003691 | 农银金泰一年定开债 | 史向明 | 2021-04-01 | 1.1864 | 1.1864 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 许娅 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 姚臻 | 2022-06-24 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 韩林 | 2022-06-24 | 2.1568 | 2.1568 | 0.0479 | 2.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004741 | 农银汇理区间策略混合 | 顾旭俊 | 2020-12-31 | 1.5023 | 1.5023 | 0.0139 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004906 | 农银汇理金鸿一年定开债 | 许娅 | 2018-09-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005061 | 农银永益定开混合 | 张燕,许娅 | 2020-11-24 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 徐文卉 | 2022-06-24 | 1.7274 | 1.7274 | 0.0185 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 魏刚 | 2022-06-24 | 2.0712 | 2.0712 | 0.0394 | 1.94% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 颜伟鹏 | 2022-06-24 | 2.6560 | 2.6560 | 0.0353 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 史向明 | 2022-06-24 | 1.1111 | 1.1931 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 姚臻,赵诣 | 2022-04-14 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 周宇 | 2020-07-30 | 1.2737 | 1.2737 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006726 | 农银汇理多因子股票 | 魏刚 | 2020-06-30 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0014 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 周宇 | 2022-06-24 | 1.0276 | 1.1480 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 付娟 | 2022-06-24 | 1.6534 | 3.3546 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007106 | 农银汇理可转债债券 | 周宇 | 2020-11-06 | 1.2537 | 1.2537 | -0.0012 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007407 | 农银养老2035混合(FOF) | 杨鹏 | 2022-04-13 | 1.2052 | 1.2052 | -0.0091 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 周宇,王明君,郭振宇 | 2022-06-24 | 1.0554 | 1.0954 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 郭振宇,王明君 | 2022-06-24 | 1.0659 | 1.0879 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 郭振宇 | 2022-06-24 | 1.0452 | 1.1312 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 许娅 | 2022-06-24 | 1.0162 | 1.1127 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 魏刚 | 2021-05-31 | 1.6485 | 1.6485 | 0.0353 | 2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 郭振宇 | 2022-06-24 | 1.0030 | 1.0790 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 赵伟 | 2022-06-24 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0358 | 3.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 周宇 | 2022-06-24 | 1.0593 | 1.0793 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008658 | 农银国债及政金债1-5年指数 | 姚臻 | 2022-05-13 | 1.0391 | 1.0549 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 张峰 | 2022-06-24 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0142 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 009185 | 农银永乐3月持有混合(FOF) | 叶忻 | 2022-04-13 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | 姚臻 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF | 010193 | 农银养老2045混合(FOF) | 杨鹏 | 2022-04-13 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0096 | -1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010201 | 农银智增定开混合 | 张峰,许拓 | 2022-06-24 | 1.0582 | 1.0582 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010233 | 农银金润一年定开债券发起式 | 姚臻 | 2022-06-24 | 1.0337 | 1.0527 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 张峰 | 2022-06-24 | 0.8477 | 0.8477 | 0.0096 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有混合 | 周宇 | 2022-06-24 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0056 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 徐文卉 | 2022-06-24 | 0.7867 | 0.7867 | 0.0094 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011314 | 农银创新成长混合 | 谷超 | 2022-06-24 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0194 | 2.28% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 011593 | 农银安瑞一年持有混合(FOF) | 罗文波 | 2022-04-13 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0083 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 郭振宇 | 2022-06-24 | 1.0086 | 1.0416 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 郭振宇 | 2022-06-24 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0034 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 马逸钧 | 2022-06-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 陈富权 | 2022-06-24 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014242 | 农银汇理悦利债券 | 郭振宇 | 2022-06-24 | 1.0027 | 1.0167 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 马逸钧 | 2022-06-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 史向明 | 2022-06-24 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 邢军亮 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 660001 | 农银行业成长 | 郭世凯 | 2022-06-24 | 3.5052 | 4.1052 | 0.0300 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 660003 | 农银平衡双利 | 陈富权 | 2022-06-24 | 2.0401 | 3.4968 | 0.0141 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660004 | 农银策略价值 | 徐莉 | 2022-06-24 | 4.2512 | 4.2512 | 0.0353 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660005 | 农银中小盘 | 付娟、颜伟鹏 | 2022-06-24 | 4.0739 | 4.4359 | 0.0440 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660006 | 农银大盘蓝筹 | 赵谦 | 2022-06-24 | 1.4424 | 1.4424 | 0.0144 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 660007 | 农银货币A | 吴江 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 660008 | 农银沪深300 | 宋永安 | 2022-06-24 | 1.5935 | 1.5935 | 0.0179 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 660009 | 农银增强收益债券A | 史向明 | 2022-06-24 | 1.8241 | 1.8951 | 0.0044 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660010 | 农银策略精选 | 赵谦 | 2022-06-24 | 1.9087 | 1.9087 | 0.0212 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 660011 | 农银中证500 | 宋永安 | 2022-06-24 | 1.6021 | 1.6021 | 0.0164 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660012 | 农银消费主题 | 付娟 | 2022-06-24 | 4.0483 | 4.1283 | 0.0256 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 吴江 | 2020-12-24 | 1.0712 | 1.4636 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 660014 | 农银深证100增强 | 宋永安 | 2017-08-25 | 1.3729 | 1.4529 | 0.0085 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 660015 | 农银汇理行业轮动 | 郭世凯 | 2022-06-24 | 7.6902 | 7.7902 | 0.0820 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 史向明 | 2022-06-24 | 1.2338 | 1.7178 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 660107 | 农银货币B | 吴江 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 660109 | 农银增强收益债券C | 史向明 | 2022-06-24 | 1.7568 | 1.8278 | 0.0041 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
