农银品质农业股票C基金净值查询(016726)
今天最新净值
0.8373
0.0072 0.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8377
0.0076 0.9122%
- 累计净值：0.8373
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
近一季,农银品质农业股票C(016726)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0072 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-04-23 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0175 |
2.15% |
| 2024-04-19 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0066 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8128 |
0.8128 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2024-04-15 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0096 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0118 |
-1.44% |
| 2024-04-11 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0081 |
-0.98% |
| 2024-04-10 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0139 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0123 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0071 |
0.84% |
| 2024-04-02 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8487 |
0.8487 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0085 |
-0.99% |
| 2024-04-01 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0177 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0165 |
2.00% |
| 2024-03-28 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-03-27 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0080 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0066 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0147 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0230 |
2.78% |
|
|
| 2024-03-20 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0166 |
2.06% |
| 2024-03-18 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8076 |
0.8076 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0052 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8024 |
0.8024 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8011 |
0.8011 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8040 |
0.8040 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0104 |
-1.28% |
| 2024-03-12 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0089 |
1.10% |
| 2024-03-11 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8055 |
0.8055 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0072 |
0.90% |
| 2024-03-08 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7983 |
0.7983 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2024-03-07 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-03-06 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8085 |
0.8085 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0127 |
1.60% |
| 2024-03-04 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-03-01 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7981 |
0.7981 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2024-02-29 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0056 |
0.70% |
| 2024-02-28 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0113 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8118 |
0.8118 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0058 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8057 |
0.8057 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7984 |
0.7984 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0056 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0087 |
1.11% |
| 2024-02-19 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7841 |
0.7841 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0084 |
-1.06% |
| 2024-02-08 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7925 |
0.7925 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-02-07 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0156 |
2.01% |
| 2024-02-06 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0130 |
1.71% |
| 2024-02-05 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0076 |
-0.99% |
| 2024-02-02 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-02-01 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0053 |
0.70% |
| 2024-01-31 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0090 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0159 |
-2.02% |
| 2024-01-29 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0029 |
-0.37% |
