农银低估值高增长基金净值查询(000039)
今天最新净值
3.2543
0.0526 1.6400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.1873
0.0707 2.2688%
- 累计净值:3.2543
- 成立日期:2013-03-26
- 基金类型:
- 成立份额:9.714亿份
- 最近份额:0.7527亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:张燕
近一季,农银低估值高增长(000039)基金累计收益率-3.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.1166 |
3.1166 |
3.2072 |
3.2072 |
-0.0906 |
-2.82% |
2024-03-26 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.2072 |
3.2072 |
3.2691 |
3.2691 |
-0.0619 |
-1.89% |
2024-03-25 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.2691 |
3.2691 |
3.3803 |
3.3803 |
-0.1112 |
-3.29% |
2024-03-22 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.3803 |
3.3803 |
3.3585 |
3.3585 |
0.0218 |
0.65% |
2024-03-21 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.3585 |
3.3585 |
3.3523 |
3.3523 |
0.0062 |
0.18% |
2024-03-20 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.3523 |
3.3523 |
3.3131 |
3.3131 |
0.0392 |
1.18% |
2024-03-19 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.3131 |
3.3131 |
3.3316 |
3.3316 |
-0.0185 |
-0.56% |
2024-03-18 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.3316 |
3.3316 |
3.2543 |
3.2543 |
0.0773 |
2.38% |
2024-03-15 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.2543 |
3.2543 |
3.2017 |
3.2017 |
0.0526 |
1.64% |
2024-03-14 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.2017 |
3.2017 |
3.2238 |
3.2238 |
-0.0221 |
-0.69% |
|
2024-03-13 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.2238 |
3.2238 |
3.1834 |
3.1834 |
0.0404 |
1.27% |
2024-03-12 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.1834 |
3.1834 |
3.1912 |
3.1912 |
-0.0078 |
-0.24% |
2024-03-11 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.1912 |
3.1912 |
3.1657 |
3.1657 |
0.0255 |
0.81% |
2024-03-08 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.1657 |
3.1657 |
3.0925 |
3.0925 |
0.0732 |
2.37% |
2024-03-07 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.0925 |
3.0925 |
3.1711 |
3.1711 |
-0.0786 |
-2.48% |
2024-03-06 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.1711 |
3.1711 |
3.1949 |
3.1949 |
-0.0238 |
-0.74% |
2024-03-05 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.1949 |
3.1949 |
3.2067 |
3.2067 |
-0.0118 |
-0.37% |
2024-03-04 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.2067 |
3.2067 |
3.1464 |
3.1464 |
0.0603 |
1.92% |
2024-03-01 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.1464 |
3.1464 |
3.0836 |
3.0836 |
0.0628 |
2.04% |
2024-02-29 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.0836 |
3.0836 |
2.9799 |
2.9799 |
0.1037 |
3.48% |
2024-02-28 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.9799 |
2.9799 |
3.1094 |
3.1094 |
-0.1295 |
-4.16% |
2024-02-27 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.1094 |
3.1094 |
3.0031 |
3.0031 |
0.1063 |
3.54% |
2024-02-26 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.0031 |
3.0031 |
3.0043 |
3.0043 |
-0.0012 |
-0.04% |
2024-02-23 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.0043 |
3.0043 |
2.9711 |
2.9711 |
0.0332 |
1.12% |
2024-02-22 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.9711 |
2.9711 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0321 |
1.09% |
|
2024-02-21 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.9390 |
2.9390 |
2.9505 |
2.9505 |
-0.0115 |
-0.39% |
2024-02-20 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.9505 |
2.9505 |
2.9432 |
2.9432 |
0.0073 |
0.25% |
2024-02-19 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.9432 |
2.9432 |
2.8221 |
2.8221 |
0.1211 |
4.29% |
2024-02-08 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.8221 |
2.8221 |
2.7352 |
2.7352 |
0.0869 |
3.18% |
2024-02-07 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.7352 |
2.7352 |
2.6995 |
2.6995 |
0.0357 |
1.32% |
2024-02-06 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.6995 |
2.6995 |
2.5280 |
2.5280 |
0.1715 |
6.78% |
2024-02-05 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.5280 |
2.5280 |
2.6233 |
2.6233 |
-0.0953 |
-3.63% |
2024-02-02 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.6233 |
2.6233 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0427 |
-1.60% |
2024-02-01 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.6660 |
2.6660 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0240 |
0.91% |
2024-01-31 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.6420 |
2.6420 |
2.7082 |
2.7082 |
-0.0662 |
-2.44% |
2024-01-30 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.7082 |
2.7082 |
2.7782 |
2.7782 |
-0.0700 |
-2.52% |
2024-01-29 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.7782 |
2.7782 |
2.8648 |
2.8648 |
-0.0866 |
-3.02% |
2024-01-26 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.8648 |
2.8648 |
2.9125 |
2.9125 |
-0.0477 |
-1.64% |
2024-01-25 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.9125 |
2.9125 |
2.8477 |
2.8477 |
0.0648 |
2.28% |
2024-01-24 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.8477 |
2.8477 |
2.8477 |
2.8477 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.8477 |
2.8477 |
2.7645 |
2.7645 |
0.0832 |
3.01% |
2024-01-22 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.7645 |
2.7645 |
2.8985 |
2.8985 |
-0.1340 |
-4.62% |
2024-01-19 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.8985 |
2.8985 |
2.8822 |
2.8822 |
0.0163 |
0.57% |
2024-01-18 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.8822 |
2.8822 |
2.8219 |
2.8219 |
0.0603 |
2.14% |
2024-01-17 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.8219 |
2.8219 |
2.8962 |
2.8962 |
-0.0743 |
-2.57% |
2024-01-16 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.8962 |
2.8962 |
2.9134 |
2.9134 |
-0.0172 |
-0.59% |
2024-01-15 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.9134 |
2.9134 |
2.8997 |
2.8997 |
0.0137 |
0.47% |
2024-01-12 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.8997 |
2.8997 |
2.9496 |
2.9496 |
-0.0499 |
-1.69% |
2024-01-11 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.9496 |
2.9496 |
2.8848 |
2.8848 |
0.0648 |
2.25% |
2024-01-10 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.8848 |
2.8848 |
2.9408 |
2.9408 |
-0.0560 |
-1.90% |
2024-01-09 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.9408 |
2.9408 |
2.9419 |
2.9419 |
-0.0011 |
-0.04% |
2024-01-08 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.9419 |
2.9419 |
2.9913 |
2.9913 |
-0.0494 |
-1.65% |
2024-01-05 |
000039 |
农银低估值高增长 |
2.9913 |
2.9913 |
3.0574 |
3.0574 |
-0.0661 |
-2.16% |
2024-01-04 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.0574 |
3.0574 |
3.0771 |
3.0771 |
-0.0197 |
-0.64% |
2024-01-03 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.0771 |
3.0771 |
3.1046 |
3.1046 |
-0.0275 |
-0.89% |
2024-01-02 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.1046 |
3.1046 |
3.1494 |
3.1494 |
-0.0448 |
-1.42% |
2023-12-29 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.1494 |
3.1494 |
3.0614 |
3.0614 |
0.0880 |
2.87% |
2023-12-28 |
000039 |
农银低估值高增长 |
3.0614 |
3.0614 |
3.0348 |
3.0348 |
0.0266 |
0.88% |