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农银低估值高增长基金净值查询(000039)

今天最新净值 3.2543 0.0526 1.6400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 3.1779 0.1096 3.5722%
  • 累计净值:3.2543
  • 成立日期:2013-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.714亿份
  • 最近份额:0.7527亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:张燕
近一季农银低估值高增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,农银低估值高增长(000039)基金累计收益率-3.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 000039 农银低估值高增长 3.1775 3.1775 3.0683 3.0683 0.1092 3.56%
2024-04-25 000039 农银低估值高增长 3.0683 3.0683 3.0827 3.0827 -0.0144 -0.47%
2024-04-24 000039 农银低估值高增长 3.0827 3.0827 3.0226 3.0226 0.0601 1.99%
2024-04-23 000039 农银低估值高增长 3.0226 3.0226 3.0020 3.0020 0.0206 0.69%
2024-04-22 000039 农银低估值高增长 3.0020 3.0020 3.0421 3.0421 -0.0401 -1.32%
2024-04-19 000039 农银低估值高增长 3.0421 3.0421 3.0988 3.0988 -0.0567 -1.83%
2024-04-18 000039 农银低估值高增长 3.0988 3.0988 3.1133 3.1133 -0.0145 -0.47%
2024-04-17 000039 农银低估值高增长 3.1133 3.1133 3.0283 3.0283 0.0850 2.81%
2024-04-16 000039 农银低估值高增长 3.0283 3.0283 3.1160 3.1160 -0.0877 -2.81%
2024-04-15 000039 农银低估值高增长 3.1160 3.1160 3.1223 3.1223 -0.0063 -0.20%
2024-04-12 000039 农银低估值高增长 3.1223 3.1223 3.1013 3.1013 0.0210 0.68%
2024-04-11 000039 农银低估值高增长 3.1013 3.1013 3.0725 3.0725 0.0288 0.94%
2024-04-10 000039 农银低估值高增长 3.0725 3.0725 3.1367 3.1367 -0.0642 -2.05%
2024-04-09 000039 农银低估值高增长 3.1367 3.1367 3.1221 3.1221 0.0146 0.47%
2024-04-08 000039 农银低估值高增长 3.1221 3.1221 3.1404 3.1404 -0.0183 -0.58%
2024-04-03 000039 农银低估值高增长 3.1404 3.1404 3.1945 3.1945 -0.0541 -1.69%
2024-04-02 000039 农银低估值高增长 3.1945 3.1945 3.2525 3.2525 -0.0580 -1.78%
2024-04-01 000039 农银低估值高增长 3.2525 3.2525 3.1742 3.1742 0.0783 2.47%
2024-03-29 000039 农银低估值高增长 3.1742 3.1742 3.1737 3.1737 0.0005 0.02%
2024-03-28 000039 农银低估值高增长 3.1737 3.1737 3.1166 3.1166 0.0571 1.83%
2024-03-27 000039 农银低估值高增长 3.1166 3.1166 3.2072 3.2072 -0.0906 -2.82%
2024-03-26 000039 农银低估值高增长 3.2072 3.2072 3.2691 3.2691 -0.0619 -1.89%
2024-03-25 000039 农银低估值高增长 3.2691 3.2691 3.3803 3.3803 -0.1112 -3.29%
2024-03-22 000039 农银低估值高增长 3.3803 3.3803 3.3585 3.3585 0.0218 0.65%
2024-03-21 000039 农银低估值高增长 3.3585 3.3585 3.3523 3.3523 0.0062 0.18%
2024-03-20 000039 农银低估值高增长 3.3523 3.3523 3.3131 3.3131 0.0392 1.18%
2024-03-19 000039 农银低估值高增长 3.3131 3.3131 3.3316 3.3316 -0.0185 -0.56%
2024-03-18 000039 农银低估值高增长 3.3316 3.3316 3.2543 3.2543 0.0773 2.38%
2024-03-15 000039 农银低估值高增长 3.2543 3.2543 3.2017 3.2017 0.0526 1.64%
2024-03-14 000039 农银低估值高增长 3.2017 3.2017 3.2238 3.2238 -0.0221 -0.69%
2024-03-13 000039 农银低估值高增长 3.2238 3.2238 3.1834 3.1834 0.0404 1.27%
2024-03-12 000039 农银低估值高增长 3.1834 3.1834 3.1912 3.1912 -0.0078 -0.24%
2024-03-11 000039 农银低估值高增长 3.1912 3.1912 3.1657 3.1657 0.0255 0.81%
2024-03-08 000039 农银低估值高增长 3.1657 3.1657 3.0925 3.0925 0.0732 2.37%
2024-03-07 000039 农银低估值高增长 3.0925 3.0925 3.1711 3.1711 -0.0786 -2.48%
2024-03-06 000039 农银低估值高增长 3.1711 3.1711 3.1949 3.1949 -0.0238 -0.74%
2024-03-05 000039 农银低估值高增长 3.1949 3.1949 3.2067 3.2067 -0.0118 -0.37%
2024-03-04 000039 农银低估值高增长 3.2067 3.2067 3.1464 3.1464 0.0603 1.92%
2024-03-01 000039 农银低估值高增长 3.1464 3.1464 3.0836 3.0836 0.0628 2.04%
2024-02-29 000039 农银低估值高增长 3.0836 3.0836 2.9799 2.9799 0.1037 3.48%
2024-02-28 000039 农银低估值高增长 2.9799 2.9799 3.1094 3.1094 -0.1295 -4.16%
2024-02-27 000039 农银低估值高增长 3.1094 3.1094 3.0031 3.0031 0.1063 3.54%
2024-02-26 000039 农银低估值高增长 3.0031 3.0031 3.0043 3.0043 -0.0012 -0.04%
2024-02-23 000039 农银低估值高增长 3.0043 3.0043 2.9711 2.9711 0.0332 1.12%
2024-02-22 000039 农银低估值高增长 2.9711 2.9711 2.9390 2.9390 0.0321 1.09%
2024-02-21 000039 农银低估值高增长 2.9390 2.9390 2.9505 2.9505 -0.0115 -0.39%
2024-02-20 000039 农银低估值高增长 2.9505 2.9505 2.9432 2.9432 0.0073 0.25%
2024-02-19 000039 农银低估值高增长 2.9432 2.9432 2.8221 2.8221 0.1211 4.29%
2024-02-08 000039 农银低估值高增长 2.8221 2.8221 2.7352 2.7352 0.0869 3.18%
2024-02-07 000039 农银低估值高增长 2.7352 2.7352 2.6995 2.6995 0.0357 1.32%
2024-02-06 000039 农银低估值高增长 2.6995 2.6995 2.5280 2.5280 0.1715 6.78%
2024-02-05 000039 农银低估值高增长 2.5280 2.5280 2.6233 2.6233 -0.0953 -3.63%
2024-02-02 000039 农银低估值高增长 2.6233 2.6233 2.6660 2.6660 -0.0427 -1.60%
2024-02-01 000039 农银低估值高增长 2.6660 2.6660 2.6420 2.6420 0.0240 0.91%
2024-01-31 000039 农银低估值高增长 2.6420 2.6420 2.7082 2.7082 -0.0662 -2.44%
2024-01-30 000039 农银低估值高增长 2.7082 2.7082 2.7782 2.7782 -0.0700 -2.52%
2024-01-29 000039 农银低估值高增长 2.7782 2.7782 2.8648 2.8648 -0.0866 -3.02%