农银中国优势灵活配置混合(农银中国优势)基金净值查询(001656)
今天最新净值
2.3325
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2901
0.0065 0.2842%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3325
- 成立日期：2017-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7657亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：廖凌
近一季农银中国优势灵活配置混合|农银中国优势基金净值查询
近一季,农银中国优势灵活配置混合(001656)基金累计收益率-12.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3713 |
2.3713 |
2.3325 |
2.3325 |
0.0388 |
1.66% |
| 2026-09-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3325 |
2.3325 |
2.3325 |
2.3325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3325 |
2.3325 |
2.3646 |
2.3646 |
-0.0321 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3646 |
2.3646 |
2.3927 |
2.3927 |
-0.0281 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3927 |
2.3927 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4147 |
2.4147 |
2.4016 |
2.4016 |
0.0131 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4016 |
2.4016 |
2.4329 |
2.4329 |
-0.0313 |
-1.30% |
| 2026-09-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4329 |
2.4329 |
2.3735 |
2.3735 |
0.0594 |
2.50% |
| 2026-09-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3735 |
2.3735 |
2.4175 |
2.4175 |
-0.0440 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4175 |
2.4175 |
2.4125 |
2.4125 |
0.0050 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4125 |
2.4125 |
2.4551 |
2.4551 |
-0.0426 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4551 |
2.4551 |
2.4821 |
2.4821 |
-0.0270 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4821 |
2.4821 |
2.4583 |
2.4583 |
0.0238 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4583 |
2.4583 |
2.4844 |
2.4844 |
-0.0261 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4844 |
2.4844 |
2.4388 |
2.4388 |
0.0456 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4388 |
2.4388 |
2.4042 |
2.4042 |
0.0346 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4042 |
2.4042 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0108 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4150 |
2.4150 |
2.4781 |
2.4781 |
-0.0631 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4781 |
2.4781 |
2.4395 |
2.4395 |
0.0386 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4395 |
2.4395 |
2.4567 |
2.4567 |
-0.0172 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4567 |
2.4567 |
2.6154 |
2.6154 |
-0.1587 |
-6.07% |
| 2026-08-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6154 |
2.6154 |
2.6175 |
2.6175 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6175 |
2.6175 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0833 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5342 |
2.5342 |
2.5187 |
2.5187 |
0.0155 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5187 |
2.5187 |
2.5559 |
2.5559 |
-0.0372 |
-1.48% |
|
|
| 2026-08-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5559 |
2.5559 |
2.5245 |
2.5245 |
0.0314 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5245 |
2.5245 |
2.5518 |
2.5518 |
-0.0273 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5518 |
2.5518 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0062 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5580 |
2.5580 |
2.5086 |
2.5086 |
0.0494 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5086 |
2.5086 |
2.5118 |
2.5118 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5118 |
2.5118 |
2.4363 |
2.4363 |
0.0755 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4363 |
2.4363 |
2.3488 |
2.3488 |
0.0875 |
3.73% |
| 2026-08-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3488 |
2.3488 |
2.4154 |
2.4154 |
-0.0666 |
-2.84% |
| 2026-07-31 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4154 |
2.4154 |
2.3677 |
2.3677 |
0.0477 |
2.01% |
| 2026-07-30 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.3677 |
2.3677 |
2.4717 |
2.4717 |
-0.1040 |
-4.21% |
| 2026-07-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4717 |
2.4717 |
2.4627 |
2.4627 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4627 |
2.4627 |
2.6255 |
2.6255 |
-0.1628 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6255 |
2.6255 |
2.5736 |
2.5736 |
0.0519 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5736 |
2.5736 |
2.6081 |
2.6081 |
-0.0345 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6081 |
2.6081 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0065 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6146 |
2.6146 |
2.6783 |
2.6783 |
-0.0637 |
-2.38% |
| 2026-07-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6783 |
2.6783 |
2.4856 |
2.4856 |
0.1927 |
7.75% |
| 2026-07-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.4856 |
2.4856 |
2.5062 |
2.5062 |
-0.0206 |
-0.82% |
| 2026-07-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.5062 |
2.5062 |
2.6409 |
2.6409 |
-0.1347 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.6409 |
2.6409 |
2.7354 |
2.7354 |
-0.0945 |
-3.45% |
| 2026-07-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7354 |
2.7354 |
2.8094 |
2.8094 |
-0.0740 |
-2.63% |
| 2026-07-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8094 |
2.8094 |
2.7313 |
2.7313 |
0.0781 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7313 |
2.7313 |
2.8234 |
2.8234 |
-0.0921 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8234 |
2.8234 |
2.9437 |
2.9437 |
-0.1203 |
-4.09% |
| 2026-07-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9437 |
2.9437 |
2.8119 |
2.8119 |
0.1318 |
4.69% |
| 2026-07-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8119 |
2.8119 |
2.8377 |
2.8377 |
-0.0258 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8377 |
2.8377 |
2.8522 |
2.8522 |
-0.0145 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8522 |
2.8522 |
2.8578 |
2.8578 |
-0.0056 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8578 |
2.8578 |
2.8642 |
2.8642 |
-0.0064 |
-0.22% |
| 2026-07-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8642 |
2.8642 |
3.0153 |
3.0153 |
-0.1511 |
-5.01% |
| 2026-07-01 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0153 |
3.0153 |
3.0947 |
3.0947 |
-0.0794 |
-2.63% |
| 2026-06-30 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0947 |
3.0947 |
3.0148 |
3.0148 |
0.0799 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0148 |
3.0148 |
2.9468 |
2.9468 |
0.0680 |
2.31% |
| 2026-06-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9468 |
2.9468 |
3.0003 |
3.0003 |
-0.0535 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
3.0003 |
3.0003 |
2.9276 |
2.9276 |
0.0727 |
2.48% |
| 2026-06-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9276 |
2.9276 |
2.8250 |
2.8250 |
0.1026 |
3.63% |
| 2026-06-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8250 |
2.8250 |
2.9046 |
2.9046 |
-0.0796 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.9046 |
2.9046 |
2.8515 |
2.8515 |
0.0531 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.8515 |
2.8515 |
2.7953 |
2.7953 |
0.0562 |
2.01% |
| 2026-06-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.7953 |
2.7953 |
2.7044 |
2.7044 |
0.0909 |
3.36% |
