农银中国优势灵活配置混合(农银中国优势)基金净值查询(001656)
今天最新净值
2.1791
0.0100 0.46%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.1834
0.0143 0.6573%
- 累计净值：2.1791
- 成立日期：2017-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7657亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 赵伟 许拓 廖凌
近一季农银中国优势灵活配置混合|农银中国优势基金净值查询
近一季,农银中国优势灵活配置混合(001656)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1791 |
2.1791 |
2.1691 |
2.1691 |
0.0100 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1691 |
2.1691 |
2.1932 |
2.1932 |
-0.0241 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1932 |
2.1932 |
2.1378 |
2.1378 |
0.0554 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1378 |
2.1378 |
2.1716 |
2.1716 |
-0.0338 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1716 |
2.1716 |
2.1854 |
2.1854 |
-0.0138 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1854 |
2.1854 |
2.1689 |
2.1689 |
0.0165 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1689 |
2.1689 |
2.1955 |
2.1955 |
-0.0266 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1955 |
2.1955 |
2.1942 |
2.1942 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1942 |
2.1942 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0128 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.1742 |
2.1742 |
0.0328 |
1.51% |
|
|
| 2025-12-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1742 |
2.1742 |
2.1355 |
2.1355 |
0.0387 |
1.81% |
| 2025-12-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1355 |
2.1355 |
2.1197 |
2.1197 |
0.0158 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1197 |
2.1197 |
2.1256 |
2.1256 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1256 |
2.1256 |
2.1359 |
2.1359 |
-0.0103 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1359 |
2.1359 |
2.1219 |
2.1219 |
0.0140 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1219 |
2.1219 |
2.1179 |
2.1179 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1179 |
2.1179 |
2.1218 |
2.1218 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1218 |
2.1218 |
2.0964 |
2.0964 |
0.0254 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0964 |
2.0964 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0224 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0677 |
2.0677 |
0.0063 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.0677 |
2.0677 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0673 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1350 |
2.1350 |
2.1497 |
2.1497 |
-0.0147 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1497 |
2.1497 |
2.1436 |
2.1436 |
0.0061 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1436 |
2.1436 |
2.1565 |
2.1565 |
-0.0129 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1565 |
2.1565 |
2.1708 |
2.1708 |
-0.0143 |
-0.66% |
|
|
| 2025-11-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1708 |
2.1708 |
2.2105 |
2.2105 |
-0.0397 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2105 |
2.2105 |
2.1749 |
2.1749 |
0.0356 |
1.64% |
| 2025-11-12 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1749 |
2.1749 |
2.1771 |
2.1771 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1771 |
2.1771 |
2.2014 |
2.2014 |
-0.0243 |
-1.10% |
| 2025-11-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2014 |
2.2014 |
2.2067 |
2.2067 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2067 |
2.2067 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0243 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.1775 |
2.1775 |
0.0535 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1775 |
2.1775 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.2014 |
2.2014 |
-0.0244 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2014 |
2.2014 |
2.2154 |
2.2154 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2154 |
2.2154 |
2.2654 |
2.2654 |
-0.0500 |
-2.21% |
| 2025-10-30 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2654 |
2.2654 |
2.2966 |
2.2966 |
-0.0312 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2966 |
2.2966 |
2.2582 |
2.2582 |
0.0384 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2582 |
2.2582 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0143 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2725 |
2.2725 |
2.2397 |
2.2397 |
0.0328 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2397 |
2.2397 |
2.1832 |
2.1832 |
0.0565 |
2.59% |
| 2025-10-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1832 |
2.1832 |
2.1979 |
2.1979 |
-0.0147 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1979 |
2.1979 |
2.2058 |
2.2058 |
-0.0079 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2058 |
2.2058 |
2.1454 |
2.1454 |
0.0604 |
2.82% |
| 2025-10-20 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1454 |
2.1454 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0144 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1884 |
2.1884 |
-0.0574 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1884 |
2.1884 |
2.1918 |
2.1918 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1918 |
2.1918 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0578 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1340 |
2.1340 |
2.1758 |
2.1758 |
-0.0418 |
-1.92% |
| 2025-10-13 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1758 |
2.1758 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0520 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2290 |
2.2290 |
2.2113 |
2.2113 |
0.0177 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2113 |
2.2113 |
2.2082 |
2.2082 |
0.0031 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.2082 |
2.2082 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0531 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1551 |
2.1551 |
2.1878 |
2.1878 |
-0.0327 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1878 |
2.1878 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1880 |
2.1880 |
2.1516 |
2.1516 |
0.0364 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1516 |
2.1516 |
2.1372 |
2.1372 |
0.0144 |
0.67% |
| 2025-09-22 |
001656 |
农银中国优势灵活配置混合 |
2.1372 |
2.1372 |
2.1098 |
2.1098 |
0.0274 |
1.30% |
