农银主题轮动混合基金净值查询(000462)
今天最新净值
2.3978
0.0388 1.6400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.3357
0.0780 3.4531%
- 累计净值：2.3978
- 成立日期：2015-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：56.281亿份
- 最近份额：1.9258亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：颜伟鹏 张燕
近一季,农银主题轮动混合(000462)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2577 |
2.2577 |
2.2684 |
2.2684 |
-0.0107 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2684 |
2.2684 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0460 |
2.07% |
| 2024-04-23 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2224 |
2.2224 |
2.2066 |
2.2066 |
0.0158 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2066 |
2.2066 |
2.2369 |
2.2369 |
-0.0303 |
-1.35% |
| 2024-04-19 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2369 |
2.2369 |
2.2798 |
2.2798 |
-0.0429 |
-1.88% |
| 2024-04-18 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2798 |
2.2798 |
2.2908 |
2.2908 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2024-04-17 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2908 |
2.2908 |
2.2263 |
2.2263 |
0.0645 |
2.90% |
| 2024-04-16 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2263 |
2.2263 |
2.2928 |
2.2928 |
-0.0665 |
-2.90% |
| 2024-04-15 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2928 |
2.2928 |
2.2975 |
2.2975 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2975 |
2.2975 |
2.2815 |
2.2815 |
0.0160 |
0.70% |
|
|
| 2024-04-11 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2815 |
2.2815 |
2.2596 |
2.2596 |
0.0219 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2596 |
2.2596 |
2.3083 |
2.3083 |
-0.0487 |
-2.11% |
| 2024-04-09 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3083 |
2.3083 |
2.2972 |
2.2972 |
0.0111 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2972 |
2.2972 |
2.3111 |
2.3111 |
-0.0139 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3111 |
2.3111 |
2.3521 |
2.3521 |
-0.0410 |
-1.74% |
| 2024-04-02 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3521 |
2.3521 |
2.3959 |
2.3959 |
-0.0438 |
-1.83% |
| 2024-04-01 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3959 |
2.3959 |
2.3386 |
2.3386 |
0.0573 |
2.45% |
| 2024-03-29 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3386 |
2.3386 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3384 |
2.3384 |
2.2964 |
2.2964 |
0.0420 |
1.83% |
| 2024-03-27 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2964 |
2.2964 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0666 |
-2.82% |
| 2024-03-26 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3630 |
2.3630 |
2.4086 |
2.4086 |
-0.0456 |
-1.89% |
| 2024-03-25 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.4086 |
2.4086 |
2.4909 |
2.4909 |
-0.0823 |
-3.30% |
| 2024-03-22 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.4909 |
2.4909 |
2.4748 |
2.4748 |
0.0161 |
0.65% |
| 2024-03-21 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.4748 |
2.4748 |
2.4699 |
2.4699 |
0.0049 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.4699 |
2.4699 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0289 |
1.18% |
|
|
| 2024-03-19 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.4410 |
2.4410 |
2.4545 |
2.4545 |
-0.0135 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.4545 |
2.4545 |
2.3978 |
2.3978 |
0.0567 |
2.36% |
| 2024-03-15 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3978 |
2.3978 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0388 |
1.64% |
| 2024-03-14 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3590 |
2.3590 |
2.3752 |
2.3752 |
-0.0162 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3752 |
2.3752 |
2.3454 |
2.3454 |
0.0298 |
1.27% |
| 2024-03-12 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3454 |
2.3454 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3510 |
2.3510 |
2.3326 |
2.3326 |
0.0184 |
0.79% |
| 2024-03-08 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3326 |
2.3326 |
2.2791 |
2.2791 |
0.0535 |
2.35% |
| 2024-03-07 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2791 |
2.2791 |
2.3365 |
2.3365 |
-0.0574 |
-2.46% |
| 2024-03-06 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3365 |
2.3365 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0175 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3540 |
2.3540 |
2.3629 |
2.3629 |
-0.0089 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3629 |
2.3629 |
2.3183 |
2.3183 |
0.0446 |
1.92% |
| 2024-03-01 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.3183 |
2.3183 |
2.2722 |
2.2722 |
0.0461 |
2.03% |
| 2024-02-29 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2722 |
2.2722 |
2.1964 |
2.1964 |
0.0758 |
3.45% |
| 2024-02-28 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.1964 |
2.1964 |
2.2918 |
2.2918 |
-0.0954 |
-4.16% |
| 2024-02-27 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2918 |
2.2918 |
2.2144 |
2.2144 |
0.0774 |
3.50% |
| 2024-02-26 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2144 |
2.2144 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.2153 |
2.2153 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0263 |
1.20% |
| 2024-02-22 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.1890 |
2.1890 |
2.1654 |
2.1654 |
0.0236 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.1654 |
2.1654 |
2.1729 |
2.1729 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.1729 |
2.1729 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0049 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.1680 |
2.1680 |
2.0804 |
2.0804 |
0.0876 |
4.21% |
| 2024-02-08 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.0804 |
2.0804 |
2.0157 |
2.0157 |
0.0647 |
3.21% |
| 2024-02-07 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.0157 |
2.0157 |
1.9891 |
1.9891 |
0.0266 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
1.9891 |
1.9891 |
1.8630 |
1.8630 |
0.1261 |
6.77% |
| 2024-02-05 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.9335 |
1.9335 |
-0.0705 |
-3.65% |
| 2024-02-02 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
1.9335 |
1.9335 |
1.9653 |
1.9653 |
-0.0318 |
-1.62% |
| 2024-02-01 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
1.9653 |
1.9653 |
1.9469 |
1.9469 |
0.0184 |
0.95% |
| 2024-01-31 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
1.9469 |
1.9469 |
1.9959 |
1.9959 |
-0.0490 |
-2.46% |
| 2024-01-30 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
1.9959 |
1.9959 |
2.0472 |
2.0472 |
-0.0513 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.0472 |
2.0472 |
2.1121 |
2.1121 |
-0.0649 |
-3.07% |
| 2024-01-26 |
000462 |
农银主题轮动混合 |
2.1121 |
2.1121 |
2.1474 |
2.1474 |
-0.0353 |
-1.64% |
