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农银金鸿短债债券A基金净值查询(014240)

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今天最新净值 1.1051 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1051
  • 成立日期：2022-05-30
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.7575亿
  • 最近资产：40.14亿
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：马逸钧
近一季农银金鸿短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,农银金鸿短债债券A(014240)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014240 农银金鸿短债债券A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-09-15 014240 农银金鸿短债债券A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2026-09-14 014240 农银金鸿短债债券A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-09-11 014240 农银金鸿短债债券A 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 014240 农银金鸿短债债券A 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-09-09 014240 农银金鸿短债债券A 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-09-08 014240 农银金鸿短债债券A 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-09-07 014240 农银金鸿短债债券A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2026-09-04 014240 农银金鸿短债债券A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-09-03 014240 农银金鸿短债债券A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-09-02 014240 农银金鸿短债债券A 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-09-01 014240 农银金鸿短债债券A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-08-31 014240 农银金鸿短债债券A 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2026-08-28 014240 农银金鸿短债债券A 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2026-08-27 014240 农银金鸿短债债券A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 014240 农银金鸿短债债券A 1.1042 1.1042 1.1043 1.1043 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 014240 农银金鸿短债债券A 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2026-08-24 014240 农银金鸿短债债券A 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2026-08-21 014240 农银金鸿短债债券A 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014240 农银金鸿短债债券A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014240 农银金鸿短债债券A 1.1042 1.1042 1.1043 1.1043 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 014240 农银金鸿短债债券A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-08-17 014240 农银金鸿短债债券A 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2026-08-14 014240 农银金鸿短债债券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-08-13 014240 农银金鸿短债债券A 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2026-08-12 014240 农银金鸿短债债券A 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-08-11 014240 农银金鸿短债债券A 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 014240 农银金鸿短债债券A 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2026-08-07 014240 农银金鸿短债债券A 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2026-08-06 014240 农银金鸿短债债券A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-08-05 014240 农银金鸿短债债券A 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-08-04 014240 农银金鸿短债债券A 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2026-08-03 014240 农银金鸿短债债券A 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-07-31 014240 农银金鸿短债债券A 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2026-07-30 014240 农银金鸿短债债券A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2026-07-29 014240 农银金鸿短债债券A 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 014240 农银金鸿短债债券A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-07-27 014240 农银金鸿短债债券A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-07-24 014240 农银金鸿短债债券A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2026-07-23 014240 农银金鸿短债债券A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-07-22 014240 农银金鸿短债债券A 1.1026 1.1026 1.1023 1.1023 0.0003 0.03%
2026-07-21 014240 农银金鸿短债债券A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-07-20 014240 农银金鸿短债债券A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-07-17 014240 农银金鸿短债债券A 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2026-07-16 014240 农银金鸿短债债券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-07-15 014240 农银金鸿短债债券A 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2026-07-14 014240 农银金鸿短债债券A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2026-07-13 014240 农银金鸿短债债券A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2026-07-10 014240 农银金鸿短债债券A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2026-07-09 014240 农银金鸿短债债券A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2026-07-08 014240 农银金鸿短债债券A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-07-07 014240 农银金鸿短债债券A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2026-07-06 014240 农银金鸿短债债券A 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2026-07-03 014240 农银金鸿短债债券A 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2026-07-02 014240 农银金鸿短债债券A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-07-01 014240 农银金鸿短债债券A 1.1015 1.1015 1.1017 1.1017 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 014240 农银金鸿短债债券A 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 014240 农银金鸿短债债券A 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2026-06-26 014240 农银金鸿短债债券A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-06-25 014240 农银金鸿短债债券A 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2026-06-24 014240 农银金鸿短债债券A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2026-06-23 014240 农银金鸿短债债券A 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 014240 农银金鸿短债债券A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-06-18 014240 农银金鸿短债债券A 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2026-06-17 014240 农银金鸿短债债券A 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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