农银专精特新混合C基金净值查询(016306)

今天最新净值 0.7508 0.0116 1.5700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6847 0.0129 1.9138%

累计净值：0.7508
成立日期：
基金类型：
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最近份额：
最近资产：
基金公司：农银汇理基金
基金经理：魏刚

近一季农银专精特新混合C基金净值查询

近一季,农银专精特新混合C(016306)基金累计收益率-9.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016306	农银专精特新混合C	0.6884	0.6884	0.6718	0.6718	0.0166	2.47%
2024-04-25	016306	农银专精特新混合C	0.6718	0.6718	0.6724	0.6724	-0.0006	-0.09%
2024-04-24	016306	农银专精特新混合C	0.6724	0.6724	0.6622	0.6622	0.0102	1.54%
2024-04-23	016306	农银专精特新混合C	0.6622	0.6622	0.6550	0.6550	0.0072	1.10%
2024-04-22	016306	农银专精特新混合C	0.6550	0.6550	0.6530	0.6530	0.0020	0.31%
2024-04-19	016306	农银专精特新混合C	0.6530	0.6530	0.6670	0.6670	-0.0140	-2.10%
2024-04-18	016306	农银专精特新混合C	0.6670	0.6670	0.6667	0.6667	0.0003	0.04%
2024-04-17	016306	农银专精特新混合C	0.6667	0.6667	0.6424	0.6424	0.0243	3.78%
2024-04-16	016306	农银专精特新混合C	0.6424	0.6424	0.6672	0.6672	-0.0248	-3.72%
2024-04-15	016306	农银专精特新混合C	0.6672	0.6672	0.6731	0.6731	-0.0059	-0.88%

2024-04-12	016306	农银专精特新混合C	0.6731	0.6731	0.6720	0.6720	0.0011	0.16%
2024-04-11	016306	农银专精特新混合C	0.6720	0.6720	0.6748	0.6748	-0.0028	-0.41%
2024-04-10	016306	农银专精特新混合C	0.6748	0.6748	0.6927	0.6927	-0.0179	-2.58%
2024-04-09	016306	农银专精特新混合C	0.6927	0.6927	0.6845	0.6845	0.0082	1.20%
2024-04-08	016306	农银专精特新混合C	0.6845	0.6845	0.6984	0.6984	-0.0139	-1.99%
2024-04-03	016306	农银专精特新混合C	0.6984	0.6984	0.7114	0.7114	-0.0130	-1.83%
2024-04-02	016306	农银专精特新混合C	0.7114	0.7114	0.7222	0.7222	-0.0108	-1.50%
2024-04-01	016306	农银专精特新混合C	0.7222	0.7222	0.7114	0.7114	0.0108	1.52%
2024-03-29	016306	农银专精特新混合C	0.7114	0.7114	0.7078	0.7078	0.0036	0.51%
2024-03-28	016306	农银专精特新混合C	0.7078	0.7078	0.6975	0.6975	0.0103	1.48%
2024-03-27	016306	农银专精特新混合C	0.6975	0.6975	0.7218	0.7218	-0.0243	-3.37%
2024-03-26	016306	农银专精特新混合C	0.7218	0.7218	0.7323	0.7323	-0.0105	-1.43%
2024-03-25	016306	农银专精特新混合C	0.7323	0.7323	0.7516	0.7516	-0.0193	-2.57%
2024-03-22	016306	农银专精特新混合C	0.7516	0.7516	0.7587	0.7587	-0.0071	-0.94%
2024-03-21	016306	农银专精特新混合C	0.7587	0.7587	0.7626	0.7626	-0.0039	-0.51%

2024-03-20	016306	农银专精特新混合C	0.7626	0.7626	0.7618	0.7618	0.0008	0.11%
2024-03-19	016306	农银专精特新混合C	0.7618	0.7618	0.7654	0.7654	-0.0036	-0.47%
2024-03-18	016306	农银专精特新混合C	0.7654	0.7654	0.7508	0.7508	0.0146	1.94%
2024-03-15	016306	农银专精特新混合C	0.7508	0.7508	0.7392	0.7392	0.0116	1.57%
2024-03-14	016306	农银专精特新混合C	0.7392	0.7392	0.7454	0.7454	-0.0062	-0.83%
2024-03-13	016306	农银专精特新混合C	0.7454	0.7454	0.7445	0.7445	0.0009	0.12%
2024-03-12	016306	农银专精特新混合C	0.7445	0.7445	0.7405	0.7405	0.0040	0.54%
2024-03-11	016306	农银专精特新混合C	0.7405	0.7405	0.7271	0.7271	0.0134	1.84%
2024-03-08	016306	农银专精特新混合C	0.7271	0.7271	0.7165	0.7165	0.0106	1.48%
2024-03-07	016306	农银专精特新混合C	0.7165	0.7165	0.7274	0.7274	-0.0109	-1.50%
2024-03-06	016306	农银专精特新混合C	0.7274	0.7274	0.7301	0.7301	-0.0027	-0.37%
2024-03-05	016306	农银专精特新混合C	0.7301	0.7301	0.7402	0.7402	-0.0101	-1.36%
2024-03-04	016306	农银专精特新混合C	0.7402	0.7402	0.7326	0.7326	0.0076	1.04%
2024-03-01	016306	农银专精特新混合C	0.7326	0.7326	0.7230	0.7230	0.0096	1.33%
2024-02-29	016306	农银专精特新混合C	0.7230	0.7230	0.6893	0.6893	0.0337	4.89%
2024-02-28	016306	农银专精特新混合C	0.6893	0.6893	0.7285	0.7285	-0.0392	-5.38%
2024-02-27	016306	农银专精特新混合C	0.7285	0.7285	0.7044	0.7044	0.0241	3.42%
2024-02-26	016306	农银专精特新混合C	0.7044	0.7044	0.6948	0.6948	0.0096	1.38%
2024-02-23	016306	农银专精特新混合C	0.6948	0.6948	0.6819	0.6819	0.0129	1.89%
2024-02-22	016306	农银专精特新混合C	0.6819	0.6819	0.6735	0.6735	0.0084	1.25%
2024-02-21	016306	农银专精特新混合C	0.6735	0.6735	0.6723	0.6723	0.0012	0.18%
2024-02-20	016306	农银专精特新混合C	0.6723	0.6723	0.6689	0.6689	0.0034	0.51%
2024-02-19	016306	农银专精特新混合C	0.6689	0.6689	0.6614	0.6614	0.0075	1.13%
2024-02-08	016306	农银专精特新混合C	0.6614	0.6614	0.6341	0.6341	0.0273	4.31%
2024-02-07	016306	农银专精特新混合C	0.6341	0.6341	0.6175	0.6175	0.0166	2.69%
2024-02-06	016306	农银专精特新混合C	0.6175	0.6175	0.5771	0.5771	0.0404	7.00%
2024-02-05	016306	农银专精特新混合C	0.5771	0.5771	0.6015	0.6015	-0.0244	-4.06%
2024-02-02	016306	农银专精特新混合C	0.6015	0.6015	0.6256	0.6256	-0.0241	-3.85%
2024-02-01	016306	农银专精特新混合C	0.6256	0.6256	0.6218	0.6218	0.0038	0.61%
2024-01-31	016306	农银专精特新混合C	0.6218	0.6218	0.6413	0.6413	-0.0195	-3.04%
2024-01-30	016306	农银专精特新混合C	0.6413	0.6413	0.6585	0.6585	-0.0172	-2.61%
2024-01-29	016306	农银专精特新混合C	0.6585	0.6585	0.6805	0.6805	-0.0220	-3.23%

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银海棠三年定开混合	1.0021	4.45%
农银主题轮动混合A	2.3396	3.63%
农银高增长	3.1775	3.56%
农银汇理景气优选混合A	0.9451	3.09%
农银汇理景气优选混合C	0.9407	3.09%
农银工业	3.2093	3.08%
农银行业轮动混合A	6.2378	2.88%
农银专精特新混合A	0.6927	2.47%
农银专精特新混合C	0.6884	2.47%
农银医疗精选股票A	0.9413	2.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%