农银专精特新混合C基金净值查询(016306)
今天最新净值
1.6456
-0.0099 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2542
0.0205 1.6597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6456
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2811亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：魏刚
近一月,农银专精特新混合C(016306)基金累计收益率-5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.6732 |
1.6732 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0276 |
1.68% |
| 2026-09-14 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.6456 |
1.6456 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0294 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.6849 |
1.6849 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.7178 |
1.7178 |
-0.0248 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.7178 |
1.7178 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0924 |
5.68% |
| 2026-09-04 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0517 |
-3.18% |
| 2026-09-03 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.6771 |
1.6771 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.6759 |
1.6759 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0274 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.7033 |
1.7033 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0600 |
-3.52% |
| 2026-08-31 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.7633 |
1.7633 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0279 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7738 |
1.7738 |
-0.0384 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.7738 |
1.7738 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0772 |
4.55% |
| 2026-08-26 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.6966 |
1.6966 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0081 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.6885 |
1.6885 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0124 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.7009 |
1.7009 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0436 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.7445 |
1.7445 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.7451 |
1.7451 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0185 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.7266 |
1.7266 |
1.8682 |
1.8682 |
-0.1416 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.8682 |
1.8682 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0169 |
0.91% |
| 2026-08-17 |
016306 |
农银专精特新混合C |
1.8513 |
1.8513 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0858 |
4.86% |
