农银创新驱动混合C基金净值查询(023136)
今天最新净值
1.2807
-0.0202 -1.55%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2815
0.0276 2.2016%
- 累计净值：1.2807
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：高晗
近一季,农银创新驱动混合C(023136)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0268 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0202 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0159 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0159 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0125 |
0.97% |
| 2025-12-08 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0352 |
2.81% |
| 2025-12-05 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0136 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0172 |
-1.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0181 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-11-26 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0174 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0121 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0555 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0263 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0214 |
1.66% |
| 2025-11-12 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0123 |
-0.94% |
|
|
| 2025-11-11 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0162 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0291 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0181 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0614 |
-4.44% |
| 2025-10-30 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0258 |
-1.83% |
| 2025-10-29 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0162 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0428 |
3.18% |
| 2025-10-24 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0590 |
4.59% |
| 2025-10-23 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-10-22 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0517 |
4.11% |
| 2025-10-20 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0230 |
1.86% |
| 2025-10-17 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0515 |
-4.00% |
| 2025-10-16 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0304 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0636 |
-4.79% |
| 2025-10-13 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0497 |
-3.60% |
| 2025-10-09 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3791 |
1.3791 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0124 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0223 |
1.66% |
| 2025-09-29 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0273 |
2.07% |
| 2025-09-26 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0308 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0259 |
1.97% |
| 2025-09-19 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-09-18 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-09-17 |
023136 |
农银创新驱动混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0124 |
0.96% |
