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农银金鸿短债债券A - 基金主页(代码:014240)

今天最新净值 1.1052 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1052
  • 成立日期:2022-05-30
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.7575亿
  • 最近资产:40.14亿
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:马逸钧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% 0.06% 0.11% 0.39% 1.80% 3.68% 7.11% 9.49%
同类排名 519/1114 232/1124 600/1122 510/1118 525/1091 476/966 344/816 -
农银金鸿短债债券A(014240)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1055 0.03%
2026-09-17 1.1052 0.00%
2026-09-16 1.1052 0.01%
2026-09-15 1.1051 0.02%
2026-09-14 1.1049 0.01%
2026-09-11 1.1048 -0.01%
农银金鸿短债债券A(014240)基金档案
基金代码 014240 基金简称 农银金鸿短债债券A 基金全称
发行日期 2022-04-29~2022-05-26 成立日期 2022-05-30 基金类型 债券型-中短债
基金经理 马逸钧 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 40.14亿 最近份额 37.7575亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率