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国泰海通安睿纯债债券C - 基金主页(代码:022738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0009 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0409
成立日期：2024-12-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.8115亿
最近资产：3.54亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	0.06%	-0.30%	0.10%	0.43%	-	-	0.51%
同类排名	923/934	130/978	964/970	952/962	909/931			-

国泰海通安睿纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	分红	每份派现金0.0100元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	分红	每份派现金0.0100元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-19	分红	每份派现金0.0100元

国泰海通安睿纯债债券C(022738)基金档案

基金代码	022738	基金简称	国泰君安安睿纯债债券C	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-09	成立日期	2024-12-11	基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨勇朱莹	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	3.54亿元	最近份额	47.8115亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通1年定开债券发起式	1.0108	0.04%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0124	0.02%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0136	0.02%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1266	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0202	0.01%
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0386	0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A	1.0764	0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C	1.0711	0.01%
国泰海通安宜纯债债券	1.0015	0.01%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0003	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%