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国泰海通安弘六个月定开债券 - 基金主页(代码:016722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0202 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1226
成立日期：2022-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1456亿
最近资产：7.37亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：朱莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.07%	0.12%	0.69%	2.53%	4.94%	9.46%	10.74%
同类排名	63/200	49/201	175/201	45/201	128/200	85/190	94/179	-

国泰海通安弘六个月定开债券(016722)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0208	0.06%
2026-09-17	1.0202	0.01%
2026-09-16	1.0201	0.02%
2026-09-15	1.0199	0.03%
2026-09-14	1.0196	0.02%
2026-09-11	1.0194	-0.01%

国泰海通安弘六个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	分红	每份派现金0.0185元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	分红	每份派现金0.0200元
2025-02-28	2025-02-28	2025-03-04	分红	每份派现金0.0290元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-26	分红	每份派现金0.0220元
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	分红	每份派现金0.0129元

国泰海通安弘六个月定开债券(016722)基金档案

基金代码	016722	基金简称	国泰君安安弘六个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-11-17~2022-11-21	成立日期	2022-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱莹	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	7.37亿	最近份额	7.1456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%