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国泰君安安弘六个月定开债券 - 基金主页(代码:016722)

今天最新净值 1.0388 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0517
  • 成立日期:2022-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
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  • 最近资产:
  • 基金公司:上海国泰君安资管
  • 基金经理:朱莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.08% -0.17% 0.44% 1.60% 4.04% - - 5.17%
同类排名 1123/3093 2411/3177 1103/3140 887/3059 1228/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-01 2024-03-01 2024-03-05 分红 每份派现金0.0129元
国泰君安安弘六个月定开债券(016722)基金档案
基金代码 016722 基金简称 国泰君安安弘六个月定开债券 基金全称
发行日期 2022-11-17~2022-11-21 成立日期 2022-11-23 基金类型
基金经理 朱莹 基金托管人 基金公司 上海国泰君安资管
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率