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国泰海通安弘六个月定开债券 - 基金主页(代码:016722)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0142 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0981
成立日期：2022-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1456亿
最近资产：6.29亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：朱莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	-	-0.34%	0.04%	0.96%	6.16%	9.97%	9.89%
同类排名	1772/2951	2681/3207	2680/3213	2796/3184	1715/2913	1027/2411	970/2047	-

国泰海通安弘六个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	分红	每份派现金0.0200元
2025-02-28	2025-02-28	2025-03-04	分红	每份派现金0.0290元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-26	分红	每份派现金0.0220元
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	分红	每份派现金0.0129元

国泰海通安弘六个月定开债券(016722)基金档案

基金代码	016722	基金简称	国泰君安安弘六个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-11-17~2022-11-21	成立日期	2022-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱莹	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	6.29亿元	最近份额	7.1456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通1年定开债券发起式	1.0108	0.04%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0124	0.02%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0136	0.02%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1266	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0202	0.01%
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0386	0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A	1.0764	0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C	1.0711	0.01%
国泰海通安宜纯债债券	1.0015	0.01%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0003	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%