| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 杨坤 | 2024-04-17 | 1.0220 | 1.1000 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 杜浩然 | 2024-04-17 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 杜浩然 | 2024-04-17 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 陈思靖 | 2024-04-17 | 0.7459 | 0.7459 | 0.0335 | 4.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 胡崇海 | 2024-04-17 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0231 | 2.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 胡崇海 | 2024-04-17 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0228 | 2.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 014157 | 国泰君安创新医药混合发起 | 李子波 | 2024-04-17 | 0.8028 | 0.8028 | 0.0098 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 高琛,李少君 | 2024-04-15 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 高琛,李少君 | 2024-04-15 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 014705 | 国泰君安君得利短债C | 杜浩然 | 2024-04-17 | 1.0438 | 1.0716 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
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| 015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 李少君,蔡旻昊 | 2024-04-15 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0023 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 李少君,蔡旻昊 | 2024-04-15 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0022 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A | 杜浩然 | 2024-04-17 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015249 | 国泰君安60天滚动持有中短债C | 杜浩然 | 2024-04-17 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015368 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 陈思靖 | 2024-04-17 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0279 | 3.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 015369 | 国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 陈思靖 | 2024-04-17 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0278 | 3.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 015603 | 国泰君安君得盛债券C | 杨坤 | 2024-04-17 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 015809 | 国泰君安君添利中短债发起A | 杜浩然 | 2024-04-17 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015810 | 国泰君安君添利中短债发起C | 杜浩然 | 2024-04-17 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 胡崇海 | 2024-04-17 | 0.8623 | 0.8623 | 0.0365 | 4.42% | 基金资料 净值查询 | |
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| 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 胡崇海 | 2024-04-17 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0362 | 4.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 施纵舟 | 2024-04-17 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 施纵舟 | 2024-04-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 016130 | 国泰君安品质生活混合发起A | 刘强,范杨 | 2024-04-17 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0326 | 3.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C | 刘强,范杨 | 2024-04-17 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0324 | 3.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 016132 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 陈蓉,丁一戈 | 2024-04-15 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0032 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A | 张昂,刘强 | 2024-04-17 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0095 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016383 | 国泰君安价值精选混合发起式C | 张昂,刘强 | 2024-04-17 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0093 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 胡崇海 | 2024-04-17 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0331 | 3.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 016467 | 国泰君安量化选股混合发起C | 胡崇海 | 2024-04-17 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0328 | 3.56% | 基金资料 净值查询 | |
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| 016722 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | 朱莹 | 2024-04-17 | 1.0451 | 1.0580 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016907 | 国泰君安善吾养老2045五年持有混合发起(FOF) | 陈义进,陈蓉 | 2024-04-15 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0036 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 016946 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF) | 陈义进,陈蓉 | 2024-04-15 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 胡崇海 | 2024-04-17 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0268 | 3.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 胡崇海 | 2024-04-17 | 0.8346 | 0.8346 | 0.0267 | 3.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | 朱莹,施纵舟 | 2024-04-17 | 1.0276 | 1.0466 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 017905 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 陈义进,陈蓉,丁一戈 | 2024-04-15 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0037 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 017906 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 陈义进,陈蓉,丁一戈 | 2024-04-15 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 017933 | 国泰君安高端装备混合发起A | 李煜 | 2024-04-17 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0259 | 3.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017934 | 国泰君安高端装备混合发起C | 李煜 | 2024-04-17 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0258 | 3.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017935 | 国泰君安远见价值混合发起A | 朱晨曦 | 2024-04-17 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0162 | 1.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 017936 | 国泰君安远见价值混合发起C | 朱晨曦 | 2024-04-17 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0162 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | 胡崇海 | 2024-04-17 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0147 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C | 胡崇海 | 2024-04-17 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0147 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 018325 | 国泰君安创新成长混合发起A | 高俊 | 2024-04-17 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0313 | 5.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 018326 | 国泰君安创新成长混合发起C | 高俊 | 2024-04-17 | 0.6268 | 0.6268 | 0.0312 | 5.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 018351 | 国泰君安周期精选混合发起A | 冯自力 | 2024-04-17 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0272 | 2.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C | 冯自力 | 2024-04-17 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0272 | 2.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | 杜浩然 | 2024-04-17 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A | 朱莹,张琪 | 2024-04-17 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C | 朱莹,张琪 | 2024-04-17 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018963 | 国泰君安量化选股混合发起D | 胡崇海 | 2024-04-17 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0330 | 3.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 018983 | 国泰君安新材料混合发起A | 冯自力 | 2024-04-17 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0331 | 3.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 018984 | 国泰君安新材料混合发起C | 冯自力 | 2024-04-17 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0331 | 3.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 019433 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 范杨 | 2024-04-17 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0239 | 2.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 019434 | 国泰君安消费机遇混合发起C | 范杨 | 2024-04-17 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0238 | 2.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | 苏瑞,王瀚霆,胡家伟 | 2023-06-30 | 4.1789 | 4.2461 | -0.0024 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 508088 | 国泰君安东久新经济REIT | 冯晓昀,周东津,张健 | 2023-06-30 | 3.0704 | 3.1221 | -0.0014 | 1.64% | 基金资料 净值查询 | |
