| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 债券型-长债 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
杨坤 |
2026-09-17 |
1.0329 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013281 |
国泰海通30天滚动持有中短债A |
杜浩然 |
2026-09-17 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013282 |
国泰海通30天滚动持有中短债C |
杜浩然 |
2026-09-17 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013903 |
国泰君安信息行业混合发起 |
陈思靖 |
2024-12-24 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014155 |
国泰海通中证500指数增强A |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0036 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014156 |
国泰海通中证500指数增强C |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0037 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014157 |
国泰海通创新医药混合发起A |
李子波 |
2026-09-17 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0057 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014566 |
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A |
高琛,李少君 |
2026-09-15 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
014567 |
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C |
高琛,李少君 |
2026-09-15 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014705 |
国泰海通君得利短债C |
杜浩然 |
2026-09-17 |
1.0421 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| FOF-稳健型 |
015129 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A |
李少君,蔡旻昊 |
2025-10-31 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
李少君,蔡旻昊 |
2025-10-31 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015248 |
国泰海通60天滚动持有中短债A |
杜浩然 |
2026-09-17 |
1.1220 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015249 |
国泰海通60天滚动持有中短债C |
杜浩然 |
2026-09-17 |
1.1129 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015368 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起A |
陈思靖 |
2026-09-17 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0142 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
陈思靖 |
2026-09-17 |
2.5859 |
2.5859 |
-0.0141 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015603 |
国泰海通君得盛债券C |
杨坤 |
2026-09-17 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015809 |
国泰海通君添利中短债发起A |
杜浩然 |
2026-09-17 |
1.0362 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
015810 |
国泰海通君添利中短债发起C |
杜浩然 |
2026-09-17 |
1.0266 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015867 |
国泰海通中证1000指数增强A |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0042 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
015868 |
国泰海通中证1000指数增强C |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0040 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015982 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A |
施纵舟 |
2025-07-11 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
施纵舟 |
2025-07-11 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
刘强,范杨 |
2026-06-12 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0050 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016131 |
国泰海通品质生活混合发起C |
刘强,范杨 |
2026-06-12 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0049 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016132 |
国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
陈蓉,丁一戈 |
2026-05-07 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016382 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
张昂,刘强 |
2025-08-08 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016383 |
国泰君安价值精选混合发起式C |
张昂,刘强 |
2025-08-08 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0015 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0015 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-长债 |
016722 |
国泰海通安弘六个月定开债券 |
朱莹 |
2026-09-17 |
1.0202 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016907 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A |
陈义进,陈蓉 |
2026-09-15 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0032 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016946 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
陈义进,陈蓉 |
2026-09-15 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017209 |
国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A |
胡崇海 |
2025-11-14 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0085 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017210 |
国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C |
胡崇海 |
2025-11-14 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0084 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017693 |
国泰海通安平一年定开债券发起 |
朱莹,施纵舟 |
2026-09-17 |
1.0242 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017905 |
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y |
陈义进,陈蓉,丁一戈 |
2026-09-15 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0032 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017906 |
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
陈义进,陈蓉,丁一戈 |
2026-09-15 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017933 |
国泰海通高端装备混合发起A |
李煜 |
2026-02-27 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0171 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017934 |
国泰海通高端装备混合发起C |
李煜 |
2026-02-27 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0169 |
-1.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017935 |
国泰海通远见价值混合发起A |
朱晨曦 |
2026-09-17 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0037 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
朱晨曦 |
2026-09-17 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0036 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018257 |
国泰海通沪深300指数增强发起A |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0075 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0074 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018325 |
国泰海通创新成长混合发起A |
高俊 |
2026-09-17 |
2.0322 |
2.0322 |
0.0030 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018326 |
国泰海通创新成长混合发起C |
高俊 |
2026-09-17 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0029 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018351 |
国泰海通周期精选混合发起A |
冯自力 |
2026-05-15 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018352 |
国泰海通周期精选混合发起C |
冯自力 |
2026-05-15 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
018360 |
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 |
杜浩然 |
2026-09-17 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018624 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A |
朱莹,张琪 |
2026-09-17 |
1.0552 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
朱莹,张琪 |
2026-09-17 |
1.0423 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018963 |
国泰海通量化选股混合发起D |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0016 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018983 |
国泰海通新材料混合发起A |
冯自力 |
2026-09-17 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018984 |
国泰海通新材料混合发起C |
冯自力 |
2026-09-17 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
019433 |
国泰海通消费机遇混合发起A |
范杨 |
2026-09-17 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
019434 |
国泰海通消费机遇混合发起C |
范杨 |
2026-09-17 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
020698 |
国泰海通科创板量化选股股票发起A |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0018 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0018 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021108 |
国泰海通180天持有债券发起A |
张琪,刘明 |
2026-09-17 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021109 |
国泰海通180天持有债券发起C |
张琪,刘明 |
2026-09-17 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021260 |
国泰海通120天持有债券发起A |
杜浩然 |
2026-09-17 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
杜浩然 |
2026-09-17 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
杨勇 |
2026-09-17 |
1.0290 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021919 |
国泰海通红利量化选股混合A |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0016 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021920 |
国泰海通红利量化选股混合C |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0015 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021987 |
国泰海通创新医药混合发起C |
李子波 |
2026-09-17 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0056 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
022121 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A |
张静,邓雅琨 |
2026-09-17 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0032 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
022122 |
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C |
张静,邓雅琨 |
2026-09-17 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0031 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022395 |
国泰海通稳健添利债券A |
杨勇 |
2026-09-17 |
1.0078 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022396 |
国泰海通稳健添利债券C |
杨勇 |
2026-09-17 |
1.0033 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022467 |
国泰海通中证A500指数增强A |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0050 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022468 |
国泰海通中证A500指数增强C |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0050 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
022738 |
国泰海通安睿纯债债券C |
杨勇,朱莹 |
2026-09-17 |
1.0140 |
1.0607 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
张静,邓雅琨 |
2026-09-17 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0079 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
张静,邓雅琨 |
2026-09-17 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0078 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023662 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A |
刘明 |
2026-09-17 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
刘明 |
2026-09-17 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023889 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0015 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0016 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025007 |
国泰海通中证500指数增强Y |
胡崇海,邓雅琨 |
2026-09-17 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0037 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025308 |
国泰海通中证全指指数增强A |
胡崇海,邓雅琨,刘晟 |
2026-09-17 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0022 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
胡崇海,邓雅琨,刘晟 |
2026-09-17 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0023 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025310 |
国泰海通招阳混合发起 |
朱晨曦 |
2026-09-17 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0017 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
胡崇海 |
2026-09-17 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
026380 |
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A |
郭圳滨 |
2026-09-15 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
026381 |
国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C |
郭圳滨 |
2026-09-15 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
026442 |
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A |
范杨,邓雅琨 |
2026-09-17 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0027 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
026443 |
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C |
范杨,邓雅琨 |
2026-09-17 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0027 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026560 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起A |
李煜 |
2026-09-17 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0087 |
1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026561 |
国泰海通低碳经济睿选混合发起C |
李煜 |
2026-09-17 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0086 |
1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026562 |
国泰海通制造升级睿选混合发起A |
丁仲元 |
2026-09-17 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0054 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026563 |
国泰海通制造升级睿选混合发起C |
丁仲元 |
2026-09-17 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0054 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026590 |
国泰海通稳健汇利债券A |
刘明 |
2026-09-17 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026591 |
国泰海通稳健汇利债券C |
刘明 |
2026-09-17 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508021 |
国泰海通临港创新产业园REIT |
苏瑞,胡家伟,刘敏 |
2023-12-31 |
4.2381 |
4.3053 |
0.0592 |
1.40% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508087 |
国泰海通济南能源供热REIT |
张泓雨,王瀚霆,冯晓昀 |
2025-01-13 |
7.4800 |
7.4800 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508088 |
国泰海通东久新经济REIT |
冯晓昀,张晋,张鹏坤 |
2023-12-31 |
3.0174 |
3.1562 |
-0.0530 |
-1.76% |
基金资料
净值查询 |
