国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询(022122)

今天最新净值 1.1201 -0.0195 -1.71% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 -0.0052 -0.4618%

累计净值：1.1201
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

近一季国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)基金累计收益率-12.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1300	1.1300	1.1201	1.1201	0.0099	0.88%
2025-12-16	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1201	1.1201	1.1396	1.1396	-0.0195	-1.71%
2025-12-15	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1396	1.1396	1.1713	1.1713	-0.0317	-2.71%
2025-12-12	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1713	1.1713	1.1516	1.1516	0.0197	1.71%
2025-12-11	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1516	1.1516	1.1593	1.1593	-0.0077	-0.66%
2025-12-10	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1593	1.1593	1.1565	1.1565	0.0028	0.24%
2025-12-09	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1565	1.1565	1.1757	1.1757	-0.0192	-1.63%
2025-12-08	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1757	1.1757	1.1774	1.1774	-0.0017	-0.14%
2025-12-05	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1774	1.1774	1.1685	1.1685	0.0089	0.76%
2025-12-04	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1685	1.1685	1.1522	1.1522	0.0163	1.41%

2025-12-03	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1522	1.1522	1.1704	1.1704	-0.0182	-1.56%
2025-12-02	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1704	1.1704	1.1746	1.1746	-0.0042	-0.36%
2025-12-01	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1746	1.1746	1.1678	1.1678	0.0068	0.58%
2025-11-28	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1678	1.1678	1.1691	1.1691	-0.0013	-0.11%
2025-11-27	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1691	1.1691	1.1741	1.1741	-0.0050	-0.43%
2025-11-26	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1741	1.1741	1.1722	1.1722	0.0019	0.16%
2025-11-25	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1722	1.1722	1.1579	1.1579	0.0143	1.23%
2025-11-24	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1579	1.1579	1.1254	1.1254	0.0325	2.89%
2025-11-21	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1254	1.1254	1.1641	1.1641	-0.0387	-3.32%
2025-11-20	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1641	1.1641	1.1672	1.1672	-0.0031	-0.27%
2025-11-19	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1672	1.1672	1.1759	1.1759	-0.0087	-0.74%
2025-11-18	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1759	1.1759	1.1976	1.1976	-0.0217	-1.81%
2025-11-17	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1976	1.1976	1.2087	1.2087	-0.0111	-0.92%
2025-11-14	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2087	1.2087	1.2435	1.2435	-0.0348	-2.80%
2025-11-13	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2435	1.2435	1.2303	1.2303	0.0132	1.07%

2025-11-12	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2303	1.2303	1.2304	1.2304	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2304	1.2304	1.2290	1.2290	0.0014	0.11%
2025-11-10	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2290	1.2290	1.2145	1.2145	0.0145	1.19%
2025-11-07	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2145	1.2145	1.2378	1.2378	-0.0233	-1.88%
2025-11-06	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2378	1.2378	1.2110	1.2110	0.0268	2.21%
2025-11-05	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2110	1.2110	1.2140	1.2140	-0.0030	-0.25%
2025-11-04	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2140	1.2140	1.2366	1.2366	-0.0226	-1.83%
2025-11-03	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2366	1.2366	1.2333	1.2333	0.0033	0.27%
2025-10-31	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2333	1.2333	1.2584	1.2584	-0.0251	-1.99%
2025-10-30	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2584	1.2584	1.2659	1.2659	-0.0075	-0.59%
2025-10-29	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2659	1.2659	1.2663	1.2663	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2663	1.2663	1.2830	1.2830	-0.0167	-1.30%
2025-10-27	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2830	1.2830	1.2595	1.2595	0.0235	1.87%
2025-10-24	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2595	1.2595	1.2428	1.2428	0.0167	1.34%
2025-10-23	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2428	1.2428	1.2379	1.2379	0.0049	0.40%
2025-10-22	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2379	1.2379	1.2556	1.2556	-0.0177	-1.41%
2025-10-21	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2556	1.2556	1.2436	1.2436	0.0120	0.96%
2025-10-20	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2436	1.2436	1.2069	1.2069	0.0367	3.04%
2025-10-17	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2069	1.2069	1.2533	1.2533	-0.0464	-3.70%
2025-10-16	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2533	1.2533	1.2636	1.2636	-0.0103	-0.82%
2025-10-15	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2636	1.2636	1.2332	1.2332	0.0304	2.47%
2025-10-14	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2332	1.2332	1.2765	1.2765	-0.0433	-3.39%
2025-10-13	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2765	1.2765	1.3034	1.3034	-0.0269	-2.06%
2025-10-10	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.3034	1.3034	1.3492	1.3492	-0.0458	-3.39%
2025-10-09	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.3492	1.3492	1.3490	1.3490	0.0002	0.01%
2025-09-30	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.3490	1.3490	1.3215	1.3215	0.0275	2.08%
2025-09-29	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.3215	1.3215	1.2984	1.2984	0.0231	1.78%
2025-09-26	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2984	1.2984	1.3339	1.3339	-0.0355	-2.66%
2025-09-25	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.3339	1.3339	1.3212	1.3212	0.0127	0.96%
2025-09-24	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.3212	1.3212	1.2923	1.2923	0.0289	2.24%
2025-09-23	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2923	1.2923	1.3116	1.3116	-0.0193	-1.47%
2025-09-22	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.3116	1.3116	1.3120	1.3120	-0.0004	-0.03%
2025-09-19	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	1.3120	1.3120	1.3100	1.3100	0.0020	0.15%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通红利量化选股混合A	1.1273	1.41%
国泰海通红利量化选股混合C	1.1222	1.41%
国泰海通远见价值混合发起A	1.3921	0.79%
国泰海通远见价值混合发起C	1.3765	0.79%
国泰海通君得盛债券C	1.1905	0.28%
国泰海通创新医药混合发起A	0.9064	0.21%
国泰海通创新医药混合发起C	0.9018	0.21%
国泰海通180天持有债券发起A	1.0588	0.04%
国泰海通180天持有债券发起C	1.0555	0.04%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A	1.0770	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%