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国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询(022122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9010 0.0011 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0417 0.0007 0.0713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9010
成立日期：2024-10-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：钱玲玲邓雅琨

近一周国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.8979	0.8979	0.9010	0.9010	-0.0031	-0.34%
2026-09-16	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9010	0.9010	0.8999	0.8999	0.0011	0.12%
2026-09-15	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.8999	0.8999	0.9054	0.9054	-0.0055	-0.61%
2026-09-14	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9054	0.9054	0.9018	0.9018	0.0036	0.40%
2026-09-11	022122	国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C	0.9018	0.9018	0.9030	0.9030	-0.0012	-0.13%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8312	0.86%
国泰海通创新医药混合发起A	0.8378	0.85%
国泰海通君得盛债券C	1.2091	0.64%
国泰海通红利量化选股混合A	1.1339	0.10%
国泰海通红利量化选股混合C	1.1254	0.09%
国泰海通安平一年定开债券发起	1.0247	0.05%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A	1.0555	0.03%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1222	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技恒生	0.5045	2.06%
恒生科技ETF博时	0.5648	2.04%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7089	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7015	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7079	1.99%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8037	1.97%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7911	1.97%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8679	1.93%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8713	1.92%
港股科技50ETF招商	0.8263	1.57%