国泰海通领航成长一年持有混合发起C基金净值查询(015369)
今天最新净值
2.5702
-0.0041 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3790
0.0345 1.4714%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5702
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1545亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：陈思靖
近一季国泰海通领航成长一年持有混合发起C基金净值查询
近一季,国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369)基金累计收益率-15.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.6000 |
2.6000 |
2.5702 |
2.5702 |
0.0298 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.5702 |
2.5702 |
2.5743 |
2.5743 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.5743 |
2.5743 |
2.5738 |
2.5738 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.5738 |
2.5738 |
2.6147 |
2.6147 |
-0.0409 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.6147 |
2.6147 |
2.6531 |
2.6531 |
-0.0384 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.6531 |
2.6531 |
2.6873 |
2.6873 |
-0.0342 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.6873 |
2.6873 |
2.7367 |
2.7367 |
-0.0494 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7367 |
2.7367 |
2.7281 |
2.7281 |
0.0086 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7281 |
2.7281 |
2.7369 |
2.7369 |
-0.0088 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7369 |
2.7369 |
2.7458 |
2.7458 |
-0.0089 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7458 |
2.7458 |
2.8156 |
2.8156 |
-0.0698 |
-2.54% |
| 2026-09-01 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8156 |
2.8156 |
2.8306 |
2.8306 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8306 |
2.8306 |
2.7446 |
2.7446 |
0.0860 |
3.13% |
| 2026-08-28 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7446 |
2.7446 |
2.7538 |
2.7538 |
-0.0092 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7538 |
2.7538 |
2.7084 |
2.7084 |
0.0454 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7084 |
2.7084 |
2.7247 |
2.7247 |
-0.0163 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7247 |
2.7247 |
2.6908 |
2.6908 |
0.0339 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.6908 |
2.6908 |
2.7524 |
2.7524 |
-0.0616 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7524 |
2.7524 |
2.7630 |
2.7630 |
-0.0106 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7630 |
2.7630 |
2.7421 |
2.7421 |
0.0209 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7421 |
2.7421 |
2.9043 |
2.9043 |
-0.1622 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.9043 |
2.9043 |
2.9139 |
2.9139 |
-0.0096 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.9139 |
2.9139 |
2.8251 |
2.8251 |
0.0888 |
3.14% |
| 2026-08-14 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8251 |
2.8251 |
2.8159 |
2.8159 |
0.0092 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8159 |
2.8159 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.0181 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-12 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8340 |
2.8340 |
2.8138 |
2.8138 |
0.0202 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8138 |
2.8138 |
2.8134 |
2.8134 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8134 |
2.8134 |
2.7995 |
2.7995 |
0.0139 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7995 |
2.7995 |
2.7389 |
2.7389 |
0.0606 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7389 |
2.7389 |
2.7085 |
2.7085 |
0.0304 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7085 |
2.7085 |
2.5783 |
2.5783 |
0.1302 |
5.05% |
| 2026-08-04 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.5783 |
2.5783 |
2.4915 |
2.4915 |
0.0868 |
3.48% |
| 2026-08-03 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.4915 |
2.4915 |
2.6203 |
2.6203 |
-0.1288 |
-5.17% |
| 2026-07-31 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.6203 |
2.6203 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0933 |
3.69% |
| 2026-07-30 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.5270 |
2.5270 |
2.7189 |
2.7189 |
-0.1919 |
-7.59% |
| 2026-07-29 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7189 |
2.7189 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7190 |
2.7190 |
2.8746 |
2.8746 |
-0.1556 |
-5.41% |
| 2026-07-27 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8746 |
2.8746 |
2.8258 |
2.8258 |
0.0488 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8258 |
2.8258 |
2.7698 |
2.7698 |
0.0560 |
2.02% |
| 2026-07-23 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7698 |
2.7698 |
2.9125 |
2.9125 |
-0.1427 |
-5.15% |
| 2026-07-22 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.9125 |
2.9125 |
2.8856 |
2.8856 |
0.0269 |
0.93% |
| 2026-07-21 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.8856 |
2.8856 |
2.6419 |
2.6419 |
0.2437 |
9.22% |
| 2026-07-20 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.6419 |
2.6419 |
2.7813 |
2.7813 |
-0.1394 |
-5.28% |
| 2026-07-17 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
2.7813 |
2.7813 |
3.0716 |
3.0716 |
-0.2903 |
-10.44% |
| 2026-07-16 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.0716 |
3.0716 |
3.1831 |
3.1831 |
-0.1115 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.1831 |
3.1831 |
3.2856 |
3.2856 |
-0.1025 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.2856 |
3.2856 |
3.3021 |
3.3021 |
-0.0165 |
-0.50% |
| 2026-07-13 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.3021 |
3.3021 |
3.3978 |
3.3978 |
-0.0957 |
-2.82% |
| 2026-07-10 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.3978 |
3.3978 |
3.5683 |
3.5683 |
-0.1705 |
-4.78% |
| 2026-07-09 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.5683 |
3.5683 |
3.3833 |
3.3833 |
0.1850 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.3833 |
3.3833 |
3.3308 |
3.3308 |
0.0525 |
1.58% |
| 2026-07-07 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.3308 |
3.3308 |
3.3200 |
3.3200 |
0.0108 |
0.33% |
| 2026-07-06 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.3200 |
3.3200 |
3.4013 |
3.4013 |
-0.0813 |
-2.45% |
| 2026-07-03 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.4013 |
3.4013 |
3.4428 |
3.4428 |
-0.0415 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.4428 |
3.4428 |
3.6644 |
3.6644 |
-0.2216 |
-6.05% |
| 2026-07-01 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.6644 |
3.6644 |
3.7137 |
3.7137 |
-0.0493 |
-1.33% |
| 2026-06-30 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.7137 |
3.7137 |
3.4730 |
3.4730 |
0.2407 |
6.93% |
| 2026-06-29 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.4730 |
3.4730 |
3.3809 |
3.3809 |
0.0921 |
2.72% |
| 2026-06-26 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.3809 |
3.3809 |
3.4248 |
3.4248 |
-0.0439 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.4248 |
3.4248 |
3.3294 |
3.3294 |
0.0954 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.3294 |
3.3294 |
3.1926 |
3.1926 |
0.1368 |
4.28% |
| 2026-06-23 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.1926 |
3.1926 |
3.2228 |
3.2228 |
-0.0302 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.2228 |
3.2228 |
3.2583 |
3.2583 |
-0.0355 |
-1.10% |
| 2026-06-18 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.2583 |
3.2583 |
3.1914 |
3.1914 |
0.0669 |
2.10% |
| 2026-06-17 |
015369 |
国泰海通领航成长一年持有混合发起C |
3.1914 |
3.1914 |
3.0861 |
3.0861 |
0.1053 |
3.41% |
